CIK: 0001053912
申告総資産額
$9148.2万
報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 243
ELEFANTE MICHAEL Bは最新の13F報告書で243件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$9148.2万、四半期回転率は88.6%です。
Elefante Michael Bが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 50 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 243 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.10）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 HP
-73.8% -$320.1万
増加 30231g102
-44.8% -$232.7万
減少 SLB
-69.3% -$371.5万
減少 CNI
-65.1% -$571.9万
増加 PG
-57.6% -$376.3万
減少 PRGO
-75.2% -$280.6万
上位110銘柄を表示中（全243銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 4.04% | +0.19% | -65.83% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.53% | +0.51% | -57.55% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.49% | -0.16% | -61.55% | |
| 4 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 3.36% | -0.29% | -63.07% | |
| 5 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 3.21% | -0.52% | -65.10% | |
| 6 | ✓ | 3m Co | 株式-その他 | 3.12% | +0.27% | -62.79% | |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 株式-その他 | 3.01% | +0.82% | -44.82% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.84% | -0.13% | -65.57% | |
| 9 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 2.79% | -0.19% | -62.63% | |
| 10 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 株式-その他 | 2.79% | -0.15% | -62.31% | |
| 11 | ATR | Aptargroup INC | 株式-ヘルスケア | 2.64% | +0.30% | -59.48% | |
| 12 | ✓ | Mastercard Incorporated | 株式-その他 | 2.56% | -0.35% | -70.26% | |
| 13 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 2.53% | +0.08% | -64.30% | |
| 14 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 2.17% | -0.36% | -67.45% | |
| 15 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 株式-その他 | 2.17% | -0.33% | -64.89% | |
| 16 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 2.16% | -0.11% | -65.88% | |
| 17 | ✓ | 株式-その他 | 2.13% | -0.45% | -67.99% | ||
| 18 | ✓ | Oracle Corporation | 株式-その他 | 1.99% | -0.26% | -70.42% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.92% | -0.15% | -63.32% | |
| 20 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.84% | +0.12% | -62.17% | |
| 21 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | -0.43% | -68.74% | |
| 22 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 1.76% | +0.06% | -62.58% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.76% | -0.38% | -65.49% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.10% | -61.81% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.68% | +0.20% | -58.55% | |
| 26 | PBA | Pembina Pipeline CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.31% | -62.04% | |
| 27 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 1.44% | — | -11.72% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.42% | +0.26% | -57.98% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.41% | -0.75% | -69.27% | |
| 30 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 1.40% | -0.46% | -70.68% | |
| 31 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 1.35% | -0.29% | -70.24% | |
| 32 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.25% | — | -16.02% | |
| 33 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 株式-その他 | 1.21% | +0.14% | -59.66% | |
| 34 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.20% | — | -0.05% | |
| 35 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 株式-公益事業 | 1.18% | — | -1.46% | |
| 36 | PRGO | Perrigo Company plc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | -0.50% | -75.25% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.19% | -66.52% | |
| 38 | ✓ | Target Corporation | 株式-その他 | 1.05% | -0.07% | -69.64% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | -5.03% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.79% | +0.06% | -49.28% | |
| 41 | HP | Helmerich & Payne | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.91% | -73.82% | |
| 42 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 株式-その他 | 0.75% | — | -38.57% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | |
| 44 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | 株式-資本財 | 0.60% | -0.28% | -71.44% | |
| 45 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.44% | -79.94% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -7.77% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | — | |
| 48 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.51% | — | -1.37% | |
| 49 | UNFI | United Natural Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | — | -59.13% | |
| 50 | RPM | Rpm International INC | 株式-素材 | 0.49% | — | -0.68% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Elefante Michael Bの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Dev Mkt Indx-inv (VDVIX); 全売却: Laboratory CORP Amer Hldgs; 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Vanguard Dev Mkt Indx-adm (VTMGX); 全売却: GSK plc.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.8% | -44.82% | 減少 |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.5% | -57.55% | 減少 |
| 3 | ATR | Aptargroup INC | +0.3% | -59.48% | 減少 |
| 4 | ✓ | 3m Co | +0.3% | -62.79% | 減少 |
| 5 | HD | Home Depot INC | +0.3% | -57.98% | 減少 |
| 6 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | -58.55% | 減少 |
| 7 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -65.83% | 減少 |
| 8 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | +0.1% | -59.66% | 減少 |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | -62.17% | 減少 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -61.81% | 減少 |
| 11 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -64.30% | 減少 |
| 12 | UTXZ | United Tech CORP | +0.1% | -62.58% | 減少 |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | -49.28% | 減少 |
| 14 | ✓ | Target Corporation | -0.1% | -69.64% | 減少 |
| 15 | FISV | Fiserv INC | -0.1% | -65.88% | 減少 |
| 16 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -65.57% | 減少 |
| 17 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | -0.2% | -62.31% | 減少 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -63.32% | 減少 |
| 19 | RHHBY | Roche Holdings Ltd-spons Adr | -0.2% | -68.52% | 減少 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -61.55% | 減少 |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | -0.2% | -62.63% | 減少 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -66.52% | 減少 |
| 23 | XLNXEUR | Xilinx INC | -0.2% | -73.81% | 減少 |
| 24 | ✓ | Oracle Corporation | -0.3% | -70.42% | 減少 |
| 25 | ABBNY | Abb Ltd-spon Adr | -0.3% | -71.44% | 減少 |
| 26 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.3% | -63.07% | 減少 |
| 27 | IPGP | Ipg Photonics CORP | -0.3% | -70.24% | 減少 |
| 28 | PBA | Pembina Pipeline CORP | -0.3% | -62.04% | 減少 |
| 29 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | -0.3% | -64.89% | 減少 |
| 30 | ✓ | Mastercard Incorporated | -0.4% | -70.26% | 減少 |
| 31 | INTC | Intel CORP | -0.4% | -67.45% | 減少 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | -65.49% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.4% | -68.74% | 減少 |
| 34 | ILMN | Illumina INC | -0.4% | -79.94% | 減少 |
| 35 | ✓ | -0.5% | -67.99% | 減少 | |
| 36 | ROK | Rockwell Automation INC | -0.5% | -70.68% | 減少 |
| 37 | PRGO | Perrigo Company plc | -0.5% | -75.25% | 減少 |
| 38 | CNI | Canadian Natl Railway Co | -0.5% | -65.10% | 減少 |
| 39 | SLB | Slb LTD | -0.8% | -69.27% | 減少 |
| 40 | HP | Helmerich & Payne | -0.9% | -73.82% | 減少 |
| 41 | VDVIX | Vanguard Dev Mkt Indx-inv | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | ✓ | Laboratory CORP Amer Hldgs | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | VTMGX | Vanguard Dev Mkt Indx-adm | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | GSK plc | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | Xylem Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | WMT | Walmart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 50 | STKL | Sunopta INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Johnson & Johnsonも共通保有