CIK: 0001818207
申告総資産額
$7.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 195
Horst & Graben Wealth Management LLCは最新の13F報告書で195件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.3億、四半期回転率は33.1%です。
Horst & Graben Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 195 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IEMG
-82.3% -$1738.9万
増加 GOVT
+891.0% $1866.8万
減少 EFV
-37.0% -$793.6万
減少 DYNF
-12.8% -$367.4万
増加 SPYM
+26.2% $1098.8万
減少 BINC
-29.6% -$539.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.18% | +1.05% | +26.18% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.54% | -1.11% | -12.84% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.70% | +0.01% | +4.11% | |
| 4 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.68% | -0.13% | +3.37% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 4.54% | -0.36% | +2.29% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.63% | — | +1.93% | |
| 7 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 3.52% | +3.52% | NEW | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.26% | -0.14% | +0.91% | |
| 9 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.18% | +4.06% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.85% | +2.53% | +890.95% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.15% | +5.21% | |
| 12 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 2.77% | +0.51% | +5.97% | |
| 13 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.27% | -0.13% | +2.26% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.25% | -1.43% | -37.02% | |
| 16 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 2.19% | +0.01% | +5.10% | |
| 17 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.97% | +0.14% | +7.21% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.91% | +0.48% | +25.91% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.08% | +0.62% | |
| 20 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 1.77% | -0.07% | -1.30% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.72% | -0.99% | -29.63% | |
| 22 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.69% | — | +1.27% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | — | +1.35% | |
| 25 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.43% | +0.56% | +74.54% | |
| 26 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.41% | +0.01% | +11.32% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.07% | +0.28% | +28.88% | |
| 28 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.77% | +736.35% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.71% | — | -1.51% | |
| 30 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-その他 | 0.68% | — | -7.26% | |
| 31 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.64% | — | +0.64% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.62% | -2.68% | -82.30% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.67% | -49.55% | |
| 34 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.50% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.57% | +0.03% | +2.80% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.54% | — | -2.65% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.05% | +0.20% | |
| 38 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.51% | -0.98% | -65.69% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -8.89% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.49% | -0.19% | -26.36% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.22% | +86.57% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.46% | — | +16.30% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.22% | +133.86% | |
| 44 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.40% | +0.15% | +38.33% | |
| 45 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.99% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | +0.18% | +78.88% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.33% | — | +4.00% | |
| 48 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.14% | +6.53% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.09% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.31% | — | +1.11% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 195 | $7.3億 | 33 | |
| 2025-12-31 | 179 | $6.6億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 179 | $6.5億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 173 | $6.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $5.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 155 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 154 | $5.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 151 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 144 | $4.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 136 | $4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 134 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 130 | $4.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 131 | $4.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 126 | $3.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 123 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 131 | $3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | $4.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 133 | $4.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 135 | $3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 134 | $3.6億 | 94 | |
| 2021-03-31 | 129 | $3.2億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 113 | $2.9億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 108 | $2.6億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 97 | $2.3億 | 37 | |
| 2020-03-31 | 89 | $1.9億 | 0 |
Horst & Graben Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 全売却: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001781942
申告総資産額
$7.3億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0000932024
申告総資産額
$7.3億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001690295
申告総資産額
$7.3億
112 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002104394
申告総資産額
$1.7億
85 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001730813
申告総資産額
$3.2億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0001799677
申告総資産額
$4.4億
186 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有