CIK: 0001802879
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109
Houlihan Financial Resource Group, Ltd.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は6.7%です。
Houlihan Financial Resource Group, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.47）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 MSFT
+0.0% -$160.8万
減少 GOOGL
-0.2% -$145.3万
増加 IBDX
+57.4% $93.9万
減少 SPY
-0.2% -$151.6万
増加 JPST
+3.6% $37.7万
減少 AMZN
+0.6% -$71.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.26% | -0.33% | -0.15% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.91% | — | -0.57% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.41% | +0.25% | +3.57% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.30% | -0.45% | -0.17% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.71% | +0.04% | +0.53% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.94% | — | +0.59% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.04% | -0.49% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.63% | -0.08% | +0.10% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.43% | -0.55% | +0.05% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.30% | -0.22% | +0.65% | |
| 11 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.22% | — | -0.71% | |
| 12 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.14% | +4.73% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.08% | +2.10% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 2.20% | — | +1.02% | |
| 15 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 2.12% | — | -2.28% | |
| 16 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 2.02% | — | +1.93% | |
| 17 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 2.00% | +0.19% | +0.22% | |
| 18 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.74% | +0.08% | +3.65% | |
| 19 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 1.57% | — | -1.72% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.13% | -0.33% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.49% | — | — | |
| 22 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.45% | -0.12% | — | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.41% | — | +0.52% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.37% | — | +0.09% | |
| 25 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 1.36% | +0.13% | +9.71% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | -0.12% | +0.01% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 1.29% | -0.06% | -3.86% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.21% | — | -0.25% | |
| 30 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.19% | — | +3.27% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.14% | — | +4.02% | |
| 32 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 1.02% | +0.38% | +57.41% | |
| 33 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.01% | — | — | |
| 34 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.99% | -0.18% | -2.35% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.96% | +0.06% | +5.47% | |
| 36 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.82% | -0.22% | -0.80% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.04% | — | |
| 38 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 0.80% | -0.05% | — | |
| 39 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | — | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.71% | +0.05% | — | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.70% | +0.10% | +0.07% | |
| 42 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.68% | +0.11% | +0.00% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 44 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.58% | — | +0.01% | |
| 46 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | — | |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | -0.03% | +0.00% | |
| 49 | WBS | Webster Financial CORP | 株式-金融 | 0.42% | +0.05% | — | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.41% | -0.07% | +3.06% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 109 | $2.6億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 109 | $2.6億 | 82 | ||
| 2025 Q3 | 72 | $1.1億 | 66 | ||
| 2025 Q2 | 107 | $2.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 103 | $2.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | $2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 102 | $2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | $2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | $1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | $32.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 91 | $1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | $1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 78 | $1.6億 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 309 | $1.7億 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 84 | $1.1億 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 93 | $1.5億 | 0 |
Houlihan Financial Resource Group, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dow INC (DOW); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Conocophillips (COP); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.05%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-12-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001388443
申告総資産額
$2.6億
159 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906547
申告総資産額
$2.6億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001167553
申告総資産額
$2.6億
305 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000029915
申告総資産額
$2.4億
6 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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