CIK: 0002055216
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 213
Grantvest Financial Group LLCは最新の13F報告書で213件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は13.1%です。
Grantvest Financial Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 213 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JEPI
+19.2% $63.4万
減少 CPSJ
-30.3% -$61.3万
減少 QQQI
-16.7% -$57.5万
減少 CPSA
-31.9% -$43.9万
減少 AAPL
-7.2% -$44.7万
増加 CAIE
+32.4% $38.5万
上位167銘柄を表示中（全213銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 20.08% | +0.11% | +1.16% | |
| 2 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 5.67% | — | +0.04% | |
| 3 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 3.11% | — | +0.44% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.69% | +0.44% | +19.19% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.87% | -0.27% | -7.21% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | -0.13% | -3.15% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.73% | — | +1.71% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | -0.16% | -0.37% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.54% | |
| 10 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | +1.14% | |
| 11 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-その他 | 1.29% | -0.11% | -8.50% | |
| 12 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.26% | +32.36% | |
| 13 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High INC ETF | ETF-テック型 | 1.23% | -0.36% | -16.73% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.15% | — | +8.91% | |
| 15 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.15% | +0.11% | +6.65% | |
| 16 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-その他 | 1.10% | — | -3.98% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.03% | — | +7.80% | |
| 18 | CPSJ | Calamos S&p 500 Sap ETF July | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.38% | -30.33% | |
| 19 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 0.90% | — | -6.65% | |
| 20 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | — | -0.79% | |
| 21 | FMAY | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -1.34% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.84% | -0.09% | -2.51% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | -5.90% | |
| 24 | SNOV | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型株 | 0.84% | — | -0.68% | |
| 25 | LODI | Aam Slc Low Duration INC ETF | ETF-その他 | 0.76% | — | +13.54% | |
| 26 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.75% | — | -5.58% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +0.01% | |
| 28 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.71% | — | -2.83% | |
| 29 | QDEC | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.71% | — | +0.21% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | +0.90% | |
| 31 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | -3.79% | |
| 32 | FDEC | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.65% | — | -4.47% | |
| 33 | SAUG | Ft Vest US Small Cap Moderat | ETF-中小型株 | 0.63% | — | -2.32% | |
| 34 | CPSF | Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb | ETF-大型株・グロース | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 35 | JULT | All US Equ Buf10 Jul Etf-usd | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.08% | |
| 36 | STEN | Ishr L Cap 10% T Buf Sep ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | — | |
| 37 | CPSA | Calamos Sp500 Strct Alt-aug | ETF-その他 | 0.60% | -0.28% | -31.87% | |
| 38 | MAXJ | Ishares Lg Cap Max Buff Jun | ETF-その他 | 0.59% | — | -2.01% | |
| 39 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.34% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.23% | -24.78% | |
| 41 | STXF | Strive 500 ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -0.78% | |
| 42 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.51% | +0.14% | +22.03% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.51% | — | +1.60% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | +3.11% | |
| 45 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 46 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.49% | — | -5.12% | |
| 47 | SFEB | Ft Vest US Sc Mb Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.27% | |
| 48 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-テック型 | 0.49% | -0.11% | -16.62% | |
| 49 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-その他 | 0.46% | — | -3.39% | |
| 50 | NVBT | All US Equ Buf10 Nov Etf-usd | ETF-その他 | 0.46% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の89%相当）に基づいています
Grantvest Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Calms S&p 500 S Pr ETF - Feb (CPSF); 新規購入: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新規購入: Innov Grw-100 Por Bu ETF - F (NFEB); 新規購入: Innovator Growth 100 Power B (NJAN); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR).
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