CIK: 0001637241
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Genesis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は4.9%です。
Genesis Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.73）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-2.1% -$61.4万
減少 SPY
+3.9% -$20.8万
増加 VXUS
+4.5% $93.6万
増加 JNJ
0.0% $62.3万
増加 IQLT
+4.3% $44.6万
増加 GLDM
+2.6% $31.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.58% | -0.55% | +3.93% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 9.85% | +0.38% | +4.46% | |
| 3 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-その他 | 5.92% | -0.07% | +4.15% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 5.82% | -0.13% | +4.99% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.80% | -0.58% | -2.06% | |
| 6 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-その他 | 5.20% | +0.03% | +4.87% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 5.16% | +0.17% | +4.34% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.96% | +0.10% | +5.30% | |
| 9 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 4.88% | +0.13% | +6.02% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.23% | +0.10% | +4.60% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 3.75% | +0.08% | +5.28% | |
| 12 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 2.99% | +0.15% | +6.95% | |
| 13 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 2.78% | — | +6.19% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.71% | +0.35% | — | |
| 15 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 2.05% | +0.16% | +2.55% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.52% | +0.08% | — | |
| 17 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.52% | -0.03% | +1.68% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.42% | -0.14% | — | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.32% | -0.02% | +1.12% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.11% | -0.02% | -0.12% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.63% | -0.07% | -1.51% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -0.90% | |
| 24 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | -0.04% | -0.50% | |
| 28 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | +0.02% | — | |
| 29 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.07% | — | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.04% | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 33 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -9.13% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.12% | — | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.32% | — | -0.33% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 38 | EBC | Eastern Bankshares INC | 株式-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.27% | +0.03% | — | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.27% | — | +1.96% | |
| 41 | AGNC | Agnc Investment CORP | 株式-不動産 | 0.25% | -0.02% | +0.32% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | — | — | |
| 43 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | — | — | |
| 44 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | -1.01% | |
| 45 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 46 | RFG | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.19% | — | — | |
| 50 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 64 | $1.5億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 62 | $1.5億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 63 | $1.4億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 62 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $1.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 63 | $1.1億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 522 | $1.2億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 474 | $1.2億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 506 | $1.3億 | — |
Genesis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -2.06%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +3.93%; 増加: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 保有株数 +4.46%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001913467
申告総資産額
$1.5億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002108281
申告総資産額
$1.5億
119 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001763138
申告総資産額
$1.5億
81 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001696628
申告総資産額
$10.5億
240 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002020066
申告総資産額
$9.8億
1,037 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002087564
申告総資産額
$1.1億
53 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有