GEN Financial Management, INC. — 13F申告と主要保有ポジション（Q2 2026）

増加 SCHX
+0.6%　$368.3万
全売却 BND
全売却 DFLV
増加 VIG
+1.8%　$294.5万
全売却 DFIC
増加 FSMD
-2.0%　$215.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.49%	+1.71%	+0.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	16.39%	+1.25%	+1.83%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	11.39%	+0.28%	+0.54%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	9.41%	+1.01%	-1.97%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.92%	+0.04%	+4.62%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.46%	-0.33%	-0.32%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	6.54%	-0.03%	-0.96%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.49%	+0.29%	+9.40%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.85%	+0.14%	-9.02%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.66%	+0.22%	+1.53%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	+0.20%	+499.86%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.11%	+0.79%	+222.00%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.96%	-0.17%	-13.26%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.90%	+0.21%	+33.76%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.87%	—	+3.70%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.08%	—
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	+0.11%	+6.31%
18	HTGC	Hercules Capital Inc	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	+0.01%	+0.82%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.06%	—
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.56%	—	—
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.06%	-5.19%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.53%	+0.01%	-4.27%
24	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.50%	+0.04%	+0.75%
25	TRIN	Trinity Capital Inc	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.41%	+0.05%	—
27	CSWC	Capital Southwest CORP	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.04%	-6.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	+0.01%	—
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.04%	—
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.30%	+0.01%	-4.15%
32	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.30%	+0.02%	-2.51%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.27%	-0.27%	-57.42%
34	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	+0.02%	-5.09%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.18%	—	-8.22%
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.17%	+0.02%	—
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.15%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks Inc	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
40	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.14%	-0.01%	-14.12%
41	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	0.13%	-0.08%	-48.43%
42	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.12%	-0.03%	-0.40%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.56
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: +20.1%
最悪12ヶ月: +12.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +14.3%
歪度: -0.74
尖度: +1
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	42	$1.7億	20	1SCHX 2VIG 3VIGI 主要銘柄2026 Q2 1.SCHX 2.VIG 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2026 Q1	51	$1.6億	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2026 Q1 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025 Q4	47	$1.6億	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025 Q4 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025 Q3	44	$1.2億	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025 Q3 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025 Q2	44	$1.2億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025 Q2 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025 Q1	51	$1.5億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025 Q1 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024 Q4	56	$1.5億	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2024 Q4 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

今四半期の持株変動

GEN Financial Management, INC.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Hercules Capital Inc (HTGC); 全売却: Dimensional US High Profi Et (DUHP).

GEN Financial Management, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.7%	+0.56%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+1.83%	増加
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+1%	-1.97%	減少
4	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.8%	+222.00%	増加
5	HTGC	Hercules Capital Inc	+0.7%	NEW	新規購入
6	TRIN	Trinity Capital Inc	+0.5%	NEW	新規購入
7	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.4%	NEW	新規購入
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+9.40%	増加
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+0.54%	増加
10	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
11	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+1.53%	増加
12	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+33.76%	増加
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+499.86%	増加
14	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	NEW	新規購入
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新規購入
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-9.02%	減少
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+6.31%	増加
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	変化なし
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-5.19%	減少
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	—	変化なし
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.62%	増加
23	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+0.75%	増加
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	変化なし
25	AAPL	Apple Inc	0%	-2.51%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.09%	減少
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	変化なし
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.82%	増加
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-4.27%	減少
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-4.15%	減少
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	+3.70%	増加
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	—	変化なし
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	-8.22%	減少
35	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-14.12%	減少
36	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-0.96%	減少
37	PNR	Pentair plc	0%	-0.40%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.68%	減少
39	VFL	Abrdn National Municipal Inc	-0.1%	EXIT	全売却
40	AVGO	Broadcom Inc	-0.1%	-48.43%	減少
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-13.26%	減少
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	EXIT	全売却
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	全売却
45	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	全売却
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	全売却
47	HON	Honeywell International Inc	-0.2%	EXIT	全売却
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	全売却
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-57.42%	減少
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-0.32%	減少

1–50 of 57

提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR

FAQ

GEN Financial Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

GEN Financial Management, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、42 件のポジションが開示されています。

GEN Financial Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、GEN Financial Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2755.7万 (16.5%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2739.5万 (16.4%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $1903.9万 (11.4%) 4. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — $1572.0万 (9.4%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $1324.3万 (7.9%)

GEN Financial Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、GEN Financial Management, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、16件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Bond Market (BND); 全売却: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Hercules Capital Inc (HTGC); 全売却: Dimensional US High Profi Et (DUHP)

GEN Financial Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGEN Financial Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.0% • Financials: 32.2% • Communication Services: 8.2% • Health Care: 6.8% • Consumer Discretionary: 6.2% • Industrials: 5.6%

💡

データソースの提示：AlphaSMOはウェブ上で最も権威ある13F / インサイダー取引データベースです。本ページで提示される機関投資家の保有状況およびインサイダー取引は精密に計算・整理されています。

投資プロファイル

GEN Financial Management, INC.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近18ヶ月間の年率換算リターンは14.9%で、S&P 500を3.6ポイント上回りました。ベータは0.56（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは56%です。

同社のポートフォリオはやや集中しており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに41.0%が集中しています。

同社の回転率スコアは過去4四半期で0から20へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。

過去2四半期、同社はFSMDを積み増す一方（+$254.0万、現在$1572.0万）、VTEBを削減しています（-$44.7万、保有額は$160.7万）。

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開発者アクセス

GEN Financial Management, INC.の機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gen-financial-management-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get gen-financial-management-inc

API・MCPドキュメント全体を見る →

GEN Financial Management, INC. — 13F申告と主要保有ポジション（Q2 2026）

CIK: 0002032497

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 42

GEN Financial Management, INC.は最新の13F報告書で42件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は19.9%です。

報告対象四半期2026年6月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 38.67
回転率: 19.93
モメンタム: 100
セクター集中度: 86.98
多様性: 84
ポジション規律: 82.29

出典と引用について

直近の動向

増加 SCHX
+0.6%　$368.3万
全売却 BND
全売却 DFLV
増加 VIG
+1.8%　$294.5万
全売却 DFIC
増加 FSMD
-2.0%　$215.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.49%	+1.71%	+0.56%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	16.39%	+1.25%	+1.83%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	11.39%	+0.28%	+0.54%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	9.41%	+1.01%	-1.97%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	7.92%	+0.04%	+4.62%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	7.46%	-0.33%	-0.32%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	6.54%	-0.03%	-0.96%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	5.49%	+0.29%	+9.40%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	1.85%	+0.14%	-9.02%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	1.66%	+0.22%	+1.53%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	+0.20%	+499.86%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	1.11%	+0.79%	+222.00%
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.96%	-0.17%	-13.26%
14	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.90%	+0.21%	+33.76%
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.87%	—	+3.70%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.84%	+0.08%	—
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.75%	+0.11%	+6.31%
18	HTGC	Hercules Capital Inc	株式-金融	0.72%	+0.72%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	+0.01%	+0.82%
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.60%	+0.06%	—
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.56%	—	—
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.06%	-5.19%
23	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.53%	+0.01%	-4.27%
24	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-その他	0.50%	+0.04%	+0.75%
25	TRIN	Trinity Capital Inc	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.41%	+0.05%	—
27	CSWC	Capital Southwest CORP	株式-その他	0.38%	+0.38%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.34%	-0.04%	-6.68%
29	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	+0.01%	—
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.30%	+0.04%	—
31	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.30%	+0.01%	-4.15%
32	AAPL	Apple Inc	株式-IT	0.30%	+0.02%	-2.51%
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.27%	-0.27%	-57.42%
34	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.18%	+0.02%	-5.09%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.18%	—	-8.22%
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.17%	+0.02%	—
38	UNH	Unitedhealth Group Inc	株式-ヘルスケア	0.15%	+0.15%	NEW
39	PANW	Palo Alto Networks Inc	株式-IT	0.15%	+0.15%	NEW
40	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.14%	-0.01%	-14.12%
41	AVGO	Broadcom Inc	株式-IT	0.13%	-0.08%	-48.43%
42	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.12%	-0.03%	-0.40%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.8%

標準偏差: +8.2%
ベータ: +0.56
アルファ: +3.6%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +14.9%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +3.1
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +83.3%
マイナス月比率: +16.7%
最良12ヶ月: +20.1%
最悪12ヶ月: +12.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +14.3%
歪度: -0.74
尖度: +1
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q2	42	$1.7億	20	1SCHX 2VIG 3VIGI 主要銘柄2026 Q2 1.SCHX 2.VIG 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2026 Q1	51	$1.6億	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2026 Q1 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025 Q4	47	$1.6億	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025 Q4 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025 Q3	44	$1.2億	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2025 Q3 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025 Q2	44	$1.2億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025 Q2 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025 Q1	51	$1.5億	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要銘柄2025 Q1 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024 Q4	56	$1.5億	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要銘柄2024 Q4 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

今四半期の持株変動

GEN Financial Management, INC.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+1.7%	+0.56%	増加
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+1.83%	増加
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+1%	-1.97%	減少
4	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.8%	+222.00%	増加
5	HTGC	Hercules Capital Inc	+0.7%	NEW	新規購入
6	TRIN	Trinity Capital Inc	+0.5%	NEW	新規購入
7	CSWC	Capital Southwest CORP	+0.4%	NEW	新規購入
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.3%	+9.40%	増加
9	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+0.3%	+0.54%	増加
10	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	+0.3%	NEW	新規購入
11	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+1.53%	増加
12	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.2%	+33.76%	増加
13	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+499.86%	増加
14	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.2%	NEW	新規購入
15	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新規購入
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	-9.02%	減少
17	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+6.31%	増加
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	変化なし
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	—	変化なし
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-5.19%	減少
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	—	変化なし
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+4.62%	増加
23	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+0.75%	増加
24	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	変化なし
25	AAPL	Apple Inc	0%	-2.51%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.09%	減少
27	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	変化なし
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.82%	増加
29	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-4.27%	減少
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	-4.15%	減少
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	変化なし
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	+3.70%	増加
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	—	変化なし
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	-8.22%	減少
35	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-14.12%	減少
36	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-0.96%	減少
37	PNR	Pentair plc	0%	-0.40%	減少
38	MSFT	Microsoft CORP	0%	-6.68%	減少
39	VFL	Abrdn National Municipal Inc	-0.1%	EXIT	全売却
40	AVGO	Broadcom Inc	-0.1%	-48.43%	減少
41	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	全売却
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-13.26%	減少
43	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.2%	EXIT	全売却
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	EXIT	全売却
45	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	全売却
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	全売却
47	HON	Honeywell International Inc	-0.2%	EXIT	全売却
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	EXIT	全売却
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-57.42%	減少
50	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-0.32%	減少

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提出履歴

四半期	提出日	種類
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-16	13F-HR
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR
2025 Q3	2025-10-15	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-16	13F-HR
2024 Q4	2025-01-24	13F-HR

FAQ

GEN Financial Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

GEN Financial Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

GEN Financial Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

GEN Financial Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

💡

投資プロファイル

同社のポートフォリオはやや集中しており、長期保有型です。セクターはInformation Technologyに41.0%が集中しています。

同社の回転率スコアは過去4四半期で0から20へ上昇しており、より活発な売買へとシフトしています。

過去2四半期、同社はFSMDを積み増す一方（+$254.0万、現在$1572.0万）、VTEBを削減しています（-$44.7万、保有額は$160.7万）。

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