GEN Financial Management, INC. — Q1 2025 13F保有銘柄

Name: GEN Financial Management, INC. — 13F Holdings, Q1 2025
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002032497

申告総資産額

$1.7億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	18.54%	+1.25%	-1.09%
2	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	17.74%	+0.28%	-1.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.64%	+1.71%	-0.33%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	13.19%	+0.04%	-1.54%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	11.48%	-0.33%	+0.06%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.87%	-0.17%	-13.66%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.58%	-1.44%	EXIT
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	-1.28%	EXIT
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.13%	-1.16%	EXIT
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	+0.01%	-6.57%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	+0.20%	-0.47%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.08%	-3.01%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.76%	+0.11%	+2.46%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.70%	-0.63%	EXIT
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.70%	-0.69%	EXIT
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.15%	NEW
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.06%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	—	+1.77%
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.58%	+0.01%	-14.70%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.58%	-0.68%	EXIT
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+2.49%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.27%	-2.01%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.06%	-1.85%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.42%	-0.42%	EXIT
26	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	0.40%	—	—
27	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.35%	—	-9.95%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.34%	+0.05%	—
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.31%	+0.04%	—
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.43%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.28%	+0.14%	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	+0.02%	-3.30%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.25%	-0.22%	EXIT
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	+7.90%
35	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.24%	-0.22%	EXIT
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.24%	-0.20%	EXIT
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.23%	—	+5.62%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.24%	EXIT
39	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	—
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.20%	-0.20%	EXIT
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	—	-3.12%
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.20%	+0.22%	—
43	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.19%	—	-27.11%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.19%	-0.20%	EXIT
45	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.19%	-0.03%	+28.85%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.17%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	-0.15%	EXIT
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
50	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.14%	—	-2.92%

1–50 of 51

今四半期の持株変動

GEN Financial Management, INC.がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.6%	NEW	新規購入
2	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+1.1%	-1.31%	減少
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	-1.54%	減少
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新規購入
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.09%	減少
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+69.80%	増加
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	NEW	新規購入
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	NEW	新規購入
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	NEW	新規購入
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新規購入
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-6.57%	減少
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+0.06%	増加
15	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+28.85%	増加
16	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.90%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	変化なし
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.49%	増加
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
20	ACN	Accenture plc	0%	-2.92%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.01%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.77%	増加
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.85%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.30%	減少
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.01%	減少
26	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-9.95%	減少
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	減少
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-14.70%	減少
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-16.76%	減少
30	PNR	Pentair plc	-0.1%	-27.11%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-27.55%	減少
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	全売却
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	全売却
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	EXIT	全売却
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.33%	減少
36	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	EXIT	全売却
37	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	EXIT	全売却
38	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-20.79%	減少
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	全売却
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	全売却
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-18.46%	減少
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-13.66%	減少
43	MMM	3m Co	-0.2%	EXIT	全売却
44	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	—	変化なし
45	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	EXIT	全売却
46	AMGN	Amgen INC	-0.4%	EXIT	全売却
47	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.5%	EXIT	全売却
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-71.33%	減少
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.6%	EXIT	全売却
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.8%	EXIT	全売却

GEN Financial Management, INC. — Q1 2025 13F保有銘柄

CIK: 0002032497

申告総資産額

$1.7億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	18.54%	+1.25%	-1.09%
2	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	17.74%	+0.28%	-1.31%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	16.64%	+1.71%	-0.33%
4	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	13.19%	+0.04%	-1.54%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	11.48%	-0.33%	+0.06%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.87%	-0.17%	-13.66%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.58%	-1.44%	EXIT
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	-1.28%	EXIT
9	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.13%	-1.16%	EXIT
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	+0.01%	-6.57%
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.05%	+0.20%	-0.47%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	+0.08%	-3.01%
13	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.76%	+0.11%	+2.46%
14	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.70%	-0.63%	EXIT
15	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.70%	-0.69%	EXIT
16	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.15%	NEW
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.63%	+0.06%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.60%	—	+1.77%
19	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.58%	+0.01%	-14.70%
20	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.58%	-0.68%	EXIT
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	+2.49%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.55%	—	—
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.49%	-0.27%	-2.01%
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	+0.06%	-1.85%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.42%	-0.42%	EXIT
26	FETH	Fidelity Ethereum Fund	ETF-その他	0.40%	—	—
27	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.35%	—	-9.95%
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.34%	+0.05%	—
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.31%	+0.04%	—
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.43%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.28%	+0.14%	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.27%	+0.02%	-3.30%
33	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.25%	-0.22%	EXIT
34	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	0.24%	—	+7.90%
35	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.24%	-0.22%	EXIT
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.24%	-0.20%	EXIT
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.23%	—	+5.62%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.23%	-0.24%	EXIT
39	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	0.21%	—	—
40	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	0.20%	-0.20%	EXIT
41	BSX	Boston Scientific CORP	株式-ヘルスケア	0.20%	—	-3.12%
42	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.20%	+0.22%	—
43	PNR	Pentair plc	株式-資本財	0.19%	—	-27.11%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.19%	-0.20%	EXIT
45	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.19%	-0.03%	+28.85%
46	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.17%	—	—
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.15%	—	—
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.15%	-0.15%	EXIT
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
50	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.14%	—	-2.92%

1–50 of 51

今四半期の持株変動

GEN Financial Management, INC.がQ1 2025時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.6%	NEW	新規購入
2	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	+1.1%	-1.31%	減少
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.5%	-1.54%	減少
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	NEW	新規購入
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.4%	-1.09%	減少
6	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.3%	NEW	新規購入
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	NEW	新規購入
8	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+69.80%	増加
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	NEW	新規購入
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	NEW	新規購入
11	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	NEW	新規購入
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新規購入
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	-6.57%	減少
14	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	+0.06%	増加
15	DFIS	Dimensional International Sm	+0.1%	+28.85%	増加
16	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+7.90%	増加
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	変化なし
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+2.49%	増加
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	変化なし
20	ACN	Accenture plc	0%	-2.92%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.01%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.77%	増加
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.85%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	-3.30%	減少
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.01%	減少
26	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-9.95%	減少
27	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.47%	減少
28	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.1%	-14.70%	減少
29	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.1%	-16.76%	減少
30	PNR	Pentair plc	-0.1%	-27.11%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-27.55%	減少
32	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	EXIT	全売却
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	EXIT	全売却
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	EXIT	全売却
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.33%	減少
36	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	EXIT	全売却
37	TECH	Bio-techne CORP	-0.2%	EXIT	全売却
38	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	-20.79%	減少
39	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	EXIT	全売却
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	EXIT	全売却
41	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.2%	-18.46%	減少
42	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-13.66%	減少
43	MMM	3m Co	-0.2%	EXIT	全売却
44	FETH	Fidelity Ethereum Fund	-0.3%	—	変化なし
45	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.4%	EXIT	全売却
46	AMGN	Amgen INC	-0.4%	EXIT	全売却
47	CMBS	Ishares Cmbs ETF	-0.5%	EXIT	全売却
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-71.33%	減少
49	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.6%	EXIT	全売却
50	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.8%	EXIT	全売却