Astor Investment Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

Name: Astor Investment Management LLC — 13F Holdings, 2025-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001598416

長期保有型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 28

Astor Investment Management LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 56
ポジション規律: 89.22

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

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直近の動向

減少 XONE
-100.0%　-$1145.7万
増加 LDUR
+150.6%　$1065.1万
新規購入 XHLF
全売却 XLRE
新規購入 XLK
新規購入 CARY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.53%	+2.37%	+12.14%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	11.52%	+0.12%	-9.62%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	9.92%	-0.19%	-3.49%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	9.59%	+5.82%	+150.56%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	9.16%	-0.05%	-5.10%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	8.41%	-0.27%	-5.24%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	5.81%	+5.81%	NEW
8	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	5.35%	+0.21%	-6.84%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.49%	+4.49%	NEW
10	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	4.31%	+4.31%	NEW
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.71%	-1.02%	-32.13%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.65%	+1.37%	+103.97%
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.57%	+1.07%	+67.61%
14	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	2.50%	+0.13%	-3.48%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.47%	-0.01%	-3.82%
16	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.36%	-0.32%	-3.75%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.99%	-0.54%	-32.69%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.32%	-0.35%	-21.38%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.60%	-0.21%	-29.44%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	—	—	NEW
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	—	-0.75%	-99.65%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	—	—	NEW
24	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	—	-6.09%	-99.98%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	—	—	NEW
26	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	—	—	NEW
27	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	—	—	NEW
28	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-その他	—	-3.77%	-99.97%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.51
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.74
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +5.38

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	28	$1.9億	0	1SPYM 2SPTM 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.JAAA 4.LDUR 5.VFLO 6.PYLD 7.XHLF 8.ROE 9.XLK 10.CARY
2025-03-31	23	$1.9億	100	1SPTM 2JAAA 3VFLO 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.JAAA 3.VFLO 4.SPYM 5.PYLD 6.XONE 7.ROE 8.XLRE 9.LDUR 10.LONZ
2024-12-31	30	$2.0億	0	1SPTM 2JAAA 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.JAAA 3.SPYM 4.VFLO 5.PYLD 6.LONZ 7.XLK 8.CTA 9.ROE 10.DBMF
2024-09-30	31	$2.1億	0	1SPYM 2FLRN 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.FLRN 3.JAAA 4.FFEB 5.SPTM 6.PYLD 7.ROE 8.VFLO 9.CTA 10.HIGH
2024-06-30	30	$2.2億	0	1SPYM 2JAAA 3FDEC 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.FDEC 4.RSP 5.PYLD 6.FLRN 7.XLRE 8.EMXC 9.SPTM 10.SPEM
2024-03-31	30	$2.5億	0	1SPYM 2JAAA 3FLRN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.FLRN 4.FJUL 5.RSP 6.XLRE 7.SPEM 8.SPTM 9.SRLN 10.HIGH
2023-12-31	29	$2.6億	0	1JAAA 2SPYM 3FLRN 主要銘柄2023-12-31 1.JAAA 2.SPYM 3.FLRN 4.FAPR 5.SGOV 6.SPTM 7.RSP 8.BIL 9.SPEM 10.LGLV
2023-09-30	26	$2.7億	0	1FLRN 2JAAA 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.FLRN 2.JAAA 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.SPTM 7.LGLV 8.GBIL 9.FFEB 10.SHV
2023-06-30	25	$2.9億	0	1BIL 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.FLRN 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.LGLV 8.GBIL 9.SHV 10.RSP
2023-03-31	24	$3.1億	0	1BIL 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.FLRN 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.BSCO 8.GBIL 9.RSP 10.USTB
2022-12-31	22	$3.3億	0	1FLRN 2BIL 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.FLOT 4.SPSB 5.JAAA 6.SPYM 7.BSCO 8.SHV 9.LQDH 10.SPTM
2022-09-30	23	$3.5億	0	1FLRN 2LQDH 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.FLRN 2.LQDH 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.SRLN 8.BSCO 9.SHV 10.USTB
2022-06-30	29	$3.7億	0	1SPSB 2FLRN 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.SPSB 2.FLRN 3.SPYM 4.SPTM 5.BSCO 6.SRLN 7.SHV 8.JAAA 9.FTSL 10.LQDH
2022-03-31	55	$4.2億	0	1SPTM 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.SPYM 3.USMV 4.FLRN 5.RSPT 6.GLD 7.VNQ 8.SPMD 9.EMXC 10.FTSL
2021-12-31	48	$4.6億	0	1SPYM 2SPTM 3RSPT 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.RSPT 4.IVOL 5.ITOT 6.USMV 7.RSP 8.VNQ 9.FTSL 10.SPMD
2021-09-30	51	$4.5億	0	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.IVOL 5.SPYG 6.RSP 7.USMV 8.HDV 9.IEFA 10.FTSL
2021-06-30	57	$4.7億	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.IVOL 5.USMV 6.RSP 7.XSOE 8.PDBC 9.FTSL 10.IEFA
2021-03-31	56	$4.4億	58	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.PDBC 5.USMV 6.RSP 7.XSOE 8.FTSL 9.IVOL 10.IGSB
2020-12-31	56	$4.5億	64	1RSP 2RSPT 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.RSPT 3.SPYM 4.SPTM 5.USMV 6.GLD 7.XSOE 8.SGOL 9.IGSB 10.LMBS
2020-09-30	57	$4.5億	77	1SPYM 2ITOT 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.LQD 4.RSPT 5.QQQ 6.USMV 7.GLD 8.IGSB 9.RSP 10.LMBS
2020-06-30	42	$5.0億	100	1LQD 2SHV 3ITOT 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.SHV 3.ITOT 4.JPST 5.BIL 6.SPTS 7.QQQ 8.IGSB 9.GLD 10.LMBS
2019-12-31	47	$5.9億	30	1ITOT 2JPST 3RSP 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.JPST 3.RSP 4.NEAR 5.USMV 6.VOO 7.IGSB 8.LMBS 9.FTSL 10.QQQ
2019-09-30	54	$6.2億	23	1ITOT 2USMV 3JPST 主要銘柄2019-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.JPST 4.NEAR 5.RSP 6.VOO 7.IGSB 8.FTSL 9.LMBS 10.FLOT
2019-06-30	54	$6.2億	41	1ITOT 2USMV 3JPST 主要銘柄2019-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.JPST 4.RSP 5.NEAR 6.VOO 7.IGSB 8.FLOT 9.LMBS 10.FTSL
2019-03-31	54	$6.0億	41	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.VOO 5.JPST 6.QUAL 7.MDY 8.FTSL 9.NEAR 10.FLOT
2018-12-31	47	$5.5億	53	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.MDY 5.QUAL 6.IJR 7.VOO 8.FTSL 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	40	$6.5億	84	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2018-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.MDY 5.IJR 6.FXL 7.JPIN 8.XLE 9.SPSM 10.FTSL
2018-06-30	43	$5.9億	62	1ITOT246429b3RSP 主要銘柄2018-06-30 1.ITOT 2.46429b 3.RSP 4.XLK 5.78467y 6.IJR 7.JPIN 8.SPSM 9.FXL 10.67110p
2018-03-31	42	$5.5億	28	1ITOT246429b378467y 主要銘柄2018-03-31 1.ITOT 2.46429b 3.78467y 4.78355w 5.XLK 6.73935A 7.IJR 8.JPIN 9.351680 10.IEMG
2017-12-31	43	$5.6億	100	1ITOT278467y373935A 主要銘柄2017-12-31 1.ITOT 2.78467y 3.73935A 4.78355w 5.46429b 6.IJR 7.JPIN 8.IVV 9.SRLN 10.351680
2017-09-30	30	$5.0億	0	1ITOT278467y373935A 主要銘柄2017-09-30 1.ITOT 2.78467y 3.73935A 4.78355w 5.IJR 6.46429b 7.JPIN 8.33734k 9.SRLN 10.IVV
2017-06-30	32	$5.0億	0	1ITOT246429b3IVV 主要銘柄2017-06-30 1.ITOT 2.46429b 3.IVV 4.SRLN 5.78467y 6.33734k 7.JPIN 8.73935A 9.IJR 10.351680
2017-03-31	30	$4.8億	0	133734k2ITOT346429b 主要銘柄2017-03-31 1.33734k 2.ITOT 3.46429b 4.IVV 5.78467y 6.73935A 7.JPIN 8.IJR 9.HDV 10.78355w
2016-12-31	31	$4.7億	0	1IVV233734k3ITOT 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.33734k 3.ITOT 4.46429b 5.SJNK 6.73935A 7.XLF 8.JPIN 9.XLE 10.SRLN
2016-09-30	27	$4.5億	0	1IVV246429b333734k 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.46429b 3.33734k 4.ITOT 5.SJNK 6.FXO 7.GSY 8.FXH 9.JPIN 10.FXL
2016-06-30	32	$5.6億	76	146429b2IVV333734k 主要銘柄2016-06-30 1.46429b 2.IVV 3.33734k 4.ITOT 5.AGG 6.GSY 7.SJNK 8.FXO 9.NEAR 10.JPIN
2016-03-31	31	$5.8億	31	1IVV 2FEX 3ITOT 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.FEX 3.ITOT 4.USMV 5.NEAR 6.AGG 7.GSY 8.SJNK 9.FXO 10.FXL
2015-12-31	30	$6.4億	22	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-12-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.USMV 5.AGG 6.FXO 7.FXL 8.FXH 9.FNX 10.FYX
2015-09-30	29	$6.6億	17	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-09-30 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.USMV 6.FXO 7.AGG 8.EFA 9.FXD 10.FXH
2015-06-30	30	$7.0億	25	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-06-30 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.FXO 6.EFA 7.USMV 8.FXD 9.AGG 10.FXH
2015-03-31	33	$6.6億	24	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-03-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.EFA 6.FXO 7.FYX 8.FNX 9.HYG 10.FXD
2014-12-31	34	$6.1億	33	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2014-12-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.HDV 5.FXL 6.78355W 7.HYG 8.FXO 9.IYR 10.IWM
2014-09-30	33	$5.2億	21	1IVV 2FEX 3HDV 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.FEX 3.HDV 4.ITOT 5.FXL 6.HYG 7.IGIB 8.78355W 9.IYR 10.EEM
2014-06-30	33	$5.0億	65	1FEX 2IVV 3HDV 主要銘柄2014-06-30 1.FEX 2.IVV 3.HDV 4.ITOT 5.GSY 6.FXL 7.HYG 8.IGIB 9.IYR 10.78355W
2014-03-31	37	$3.2億	0	1IVV 2FEX 3GSY 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.FEX 3.GSY 4.ITOT 5.HDV 6.SHY 7.IGIB 8.SCHD 9.USMV 10.IYR

今四半期の持株変動

Astor Investment Management LLCの2025-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 全売却: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE).

Astor Investment Management LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+5.8%	+150.56%	増加
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+5.8%	NEW	新規購入
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新規購入
4	CARY	Angel Oak Income ETF	+4.3%	NEW	新規購入
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.4%	+12.14%	増加
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.4%	+103.97%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.1%	+67.61%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新規購入
9	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.2%	-6.84%	減少
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	-3.48%	減少
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	-9.62%	減少
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
13	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
16	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	NEW	新規購入
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-3.82%	減少
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-5.10%	減少
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-3.49%	減少
20	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-29.44%	減少
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-5.24%	減少
22	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	-3.75%	減少
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-21.38%	減少
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.5%	-32.69%	減少
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.8%	-99.65%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-32.13%	減少
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	-2.1%	EXIT	全売却
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	EXIT	全売却
29	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-3.3%	EXIT	全売却
30	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-3.8%	-99.97%	減少
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-4.7%	EXIT	全売却
32	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-6.1%	-99.98%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Astor Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Astor Investment Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、28 件のポジションが開示されています。

Astor Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Astor Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $2134.0万 (11.5%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $2132.5万 (11.5%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1836.3万 (9.9%) 4. Pimco Enhanced Low Duration (LDUR) — $1774.4万 (9.6%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — $1695.3万 (9.2%)

Astor Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Astor Investment Management LLCは32件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、4件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas (XHLF); 全売却: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Angel Oak Income ETF (CARY); 全売却: Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd (QQQE)

Astor Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Astor Investment Management LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Byrne Asset Management LLC

CIK 0001911322

申告総資産額

$1.9億

594 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Walnut Private Equity Partners, LLC

CIK 0001599275

申告総資産額

$1.9億

15 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

CoreFirst Bank & Trust

CIK 0001845199

申告総資産額

$1.8億

374 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Legacy Capital Group California, Inc.

CIK 0001977092

申告総資産額

$2.6億

277 stks

2026-03-31

集中度7.3

回転率63.9

セクター集中度52.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Aldebaran Financial Inc.

CIK 0001353110

申告総資産額

$1.1億

76 stks

2026-03-31

集中度13.5

回転率10.7

セクター集中度49.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETFも共通保有

詳細を見る

Advocacy Wealth Management, LLC

CIK 0001569452

申告総資産額

$22.6億

143 stks

2026-03-31

集中度15.9

回転率23.9

セクター集中度60.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Astor Investment Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001598416

長期保有型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 28

Astor Investment Management LLCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 30.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 56
ポジション規律: 89.22

AI利用規約

直近の動向

減少 XONE
-100.0%　-$1145.7万
増加 LDUR
+150.6%　$1065.1万
新規購入 XHLF
全売却 XLRE
新規購入 XLK
新規購入 CARY

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.53%	+2.37%	+12.14%
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	11.52%	+0.12%	-9.62%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	9.92%	-0.19%	-3.49%
4	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	9.59%	+5.82%	+150.56%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	9.16%	-0.05%	-5.10%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	8.41%	-0.27%	-5.24%
7	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	5.81%	+5.81%	NEW
8	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	5.35%	+0.21%	-6.84%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	4.49%	+4.49%	NEW
10	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	4.31%	+4.31%	NEW
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	2.71%	-1.02%	-32.13%
12	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.65%	+1.37%	+103.97%
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	2.57%	+1.07%	+67.61%
14	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-その他	2.50%	+0.13%	-3.48%
15	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-その他	2.47%	-0.01%	-3.82%
16	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	2.36%	-0.32%	-3.75%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.99%	-0.54%	-32.69%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.32%	-0.35%	-21.38%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
20	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.60%	-0.21%	-29.44%
21	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	—	—	NEW
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	—	-0.75%	-99.65%
23	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	—	—	NEW
24	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	—	-6.09%	-99.98%
25	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-その他	—	—	NEW
26	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-その他	—	—	NEW
27	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	—	—	NEW
28	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-その他	—	-3.77%	-99.97%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +7.1%
ベータ: +0.51
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.24
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.67
インフォメーションレシオ: -0.92
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +3.2%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +20.5%
最悪12ヶ月: +6.9%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.74
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +5.38

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-06-30	28	$1.9億	0	1SPYM 2SPTM 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.SPTM 3.JAAA 4.LDUR 5.VFLO 6.PYLD 7.XHLF 8.ROE 9.XLK 10.CARY
2025-03-31	23	$1.9億	100	1SPTM 2JAAA 3VFLO 主要銘柄2025-03-31 1.SPTM 2.JAAA 3.VFLO 4.SPYM 5.PYLD 6.XONE 7.ROE 8.XLRE 9.LDUR 10.LONZ
2024-12-31	30	$2.0億	0	1SPTM 2JAAA 3SPYM 主要銘柄2024-12-31 1.SPTM 2.JAAA 3.SPYM 4.VFLO 5.PYLD 6.LONZ 7.XLK 8.CTA 9.ROE 10.DBMF
2024-09-30	31	$2.1億	0	1SPYM 2FLRN 3JAAA 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.FLRN 3.JAAA 4.FFEB 5.SPTM 6.PYLD 7.ROE 8.VFLO 9.CTA 10.HIGH
2024-06-30	30	$2.2億	0	1SPYM 2JAAA 3FDEC 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.JAAA 3.FDEC 4.RSP 5.PYLD 6.FLRN 7.XLRE 8.EMXC 9.SPTM 10.SPEM
2024-03-31	30	$2.5億	0	1SPYM 2JAAA 3FLRN 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.JAAA 3.FLRN 4.FJUL 5.RSP 6.XLRE 7.SPEM 8.SPTM 9.SRLN 10.HIGH
2023-12-31	29	$2.6億	0	1JAAA 2SPYM 3FLRN 主要銘柄2023-12-31 1.JAAA 2.SPYM 3.FLRN 4.FAPR 5.SGOV 6.SPTM 7.RSP 8.BIL 9.SPEM 10.LGLV
2023-09-30	26	$2.7億	0	1FLRN 2JAAA 3BIL 主要銘柄2023-09-30 1.FLRN 2.JAAA 3.BIL 4.SPYM 5.SGOV 6.SPTM 7.LGLV 8.GBIL 9.FFEB 10.SHV
2023-06-30	25	$2.9億	0	1BIL 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.FLRN 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.LGLV 8.GBIL 9.SHV 10.RSP
2023-03-31	24	$3.1億	0	1BIL 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2023-03-31 1.BIL 2.FLRN 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.BSCO 8.GBIL 9.RSP 10.USTB
2022-12-31	22	$3.3億	0	1FLRN 2BIL 3FLOT 主要銘柄2022-12-31 1.FLRN 2.BIL 3.FLOT 4.SPSB 5.JAAA 6.SPYM 7.BSCO 8.SHV 9.LQDH 10.SPTM
2022-09-30	23	$3.5億	0	1FLRN 2LQDH 3SPSB 主要銘柄2022-09-30 1.FLRN 2.LQDH 3.SPSB 4.JAAA 5.SPYM 6.SPTM 7.SRLN 8.BSCO 9.SHV 10.USTB
2022-06-30	29	$3.7億	0	1SPSB 2FLRN 3SPYM 主要銘柄2022-06-30 1.SPSB 2.FLRN 3.SPYM 4.SPTM 5.BSCO 6.SRLN 7.SHV 8.JAAA 9.FTSL 10.LQDH
2022-03-31	55	$4.2億	0	1SPTM 2SPYM 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SPTM 2.SPYM 3.USMV 4.FLRN 5.RSPT 6.GLD 7.VNQ 8.SPMD 9.EMXC 10.FTSL
2021-12-31	48	$4.6億	0	1SPYM 2SPTM 3RSPT 主要銘柄2021-12-31 1.SPYM 2.SPTM 3.RSPT 4.IVOL 5.ITOT 6.USMV 7.RSP 8.VNQ 9.FTSL 10.SPMD
2021-09-30	51	$4.5億	0	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-09-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.IVOL 5.SPYG 6.RSP 7.USMV 8.HDV 9.IEFA 10.FTSL
2021-06-30	57	$4.7億	97	1RSPT 2SPTM 3SPYM 主要銘柄2021-06-30 1.RSPT 2.SPTM 3.SPYM 4.IVOL 5.USMV 6.RSP 7.XSOE 8.PDBC 9.FTSL 10.IEFA
2021-03-31	56	$4.4億	58	1RSPT 2SPYM 3SPTM 主要銘柄2021-03-31 1.RSPT 2.SPYM 3.SPTM 4.PDBC 5.USMV 6.RSP 7.XSOE 8.FTSL 9.IVOL 10.IGSB
2020-12-31	56	$4.5億	64	1RSP 2RSPT 3SPYM 主要銘柄2020-12-31 1.RSP 2.RSPT 3.SPYM 4.SPTM 5.USMV 6.GLD 7.XSOE 8.SGOL 9.IGSB 10.LMBS
2020-09-30	57	$4.5億	77	1SPYM 2ITOT 3LQD 主要銘柄2020-09-30 1.SPYM 2.ITOT 3.LQD 4.RSPT 5.QQQ 6.USMV 7.GLD 8.IGSB 9.RSP 10.LMBS
2020-06-30	42	$5.0億	100	1LQD 2SHV 3ITOT 主要銘柄2020-06-30 1.LQD 2.SHV 3.ITOT 4.JPST 5.BIL 6.SPTS 7.QQQ 8.IGSB 9.GLD 10.LMBS
2019-12-31	47	$5.9億	30	1ITOT 2JPST 3RSP 主要銘柄2019-12-31 1.ITOT 2.JPST 3.RSP 4.NEAR 5.USMV 6.VOO 7.IGSB 8.LMBS 9.FTSL 10.QQQ
2019-09-30	54	$6.2億	23	1ITOT 2USMV 3JPST 主要銘柄2019-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.JPST 4.NEAR 5.RSP 6.VOO 7.IGSB 8.FTSL 9.LMBS 10.FLOT
2019-06-30	54	$6.2億	41	1ITOT 2USMV 3JPST 主要銘柄2019-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.JPST 4.RSP 5.NEAR 6.VOO 7.IGSB 8.FLOT 9.LMBS 10.FTSL
2019-03-31	54	$6.0億	41	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2019-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.VOO 5.JPST 6.QUAL 7.MDY 8.FTSL 9.NEAR 10.FLOT
2018-12-31	47	$5.5億	53	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2018-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.MDY 5.QUAL 6.IJR 7.VOO 8.FTSL 9.FXL 10.FXH
2018-09-30	40	$6.5億	84	1ITOT 2USMV 3RSP 主要銘柄2018-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.RSP 4.MDY 5.IJR 6.FXL 7.JPIN 8.XLE 9.SPSM 10.FTSL
2018-06-30	43	$5.9億	62	1ITOT246429b3RSP 主要銘柄2018-06-30 1.ITOT 2.46429b 3.RSP 4.XLK 5.78467y 6.IJR 7.JPIN 8.SPSM 9.FXL 10.67110p
2018-03-31	42	$5.5億	28	1ITOT246429b378467y 主要銘柄2018-03-31 1.ITOT 2.46429b 3.78467y 4.78355w 5.XLK 6.73935A 7.IJR 8.JPIN 9.351680 10.IEMG
2017-12-31	43	$5.6億	100	1ITOT278467y373935A 主要銘柄2017-12-31 1.ITOT 2.78467y 3.73935A 4.78355w 5.46429b 6.IJR 7.JPIN 8.IVV 9.SRLN 10.351680
2017-09-30	30	$5.0億	0	1ITOT278467y373935A 主要銘柄2017-09-30 1.ITOT 2.78467y 3.73935A 4.78355w 5.IJR 6.46429b 7.JPIN 8.33734k 9.SRLN 10.IVV
2017-06-30	32	$5.0億	0	1ITOT246429b3IVV 主要銘柄2017-06-30 1.ITOT 2.46429b 3.IVV 4.SRLN 5.78467y 6.33734k 7.JPIN 8.73935A 9.IJR 10.351680
2017-03-31	30	$4.8億	0	133734k2ITOT346429b 主要銘柄2017-03-31 1.33734k 2.ITOT 3.46429b 4.IVV 5.78467y 6.73935A 7.JPIN 8.IJR 9.HDV 10.78355w
2016-12-31	31	$4.7億	0	1IVV233734k3ITOT 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.33734k 3.ITOT 4.46429b 5.SJNK 6.73935A 7.XLF 8.JPIN 9.XLE 10.SRLN
2016-09-30	27	$4.5億	0	1IVV246429b333734k 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.46429b 3.33734k 4.ITOT 5.SJNK 6.FXO 7.GSY 8.FXH 9.JPIN 10.FXL
2016-06-30	32	$5.6億	76	146429b2IVV333734k 主要銘柄2016-06-30 1.46429b 2.IVV 3.33734k 4.ITOT 5.AGG 6.GSY 7.SJNK 8.FXO 9.NEAR 10.JPIN
2016-03-31	31	$5.8億	31	1IVV 2FEX 3ITOT 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.FEX 3.ITOT 4.USMV 5.NEAR 6.AGG 7.GSY 8.SJNK 9.FXO 10.FXL
2015-12-31	30	$6.4億	22	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-12-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.USMV 5.AGG 6.FXO 7.FXL 8.FXH 9.FNX 10.FYX
2015-09-30	29	$6.6億	17	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-09-30 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.USMV 6.FXO 7.AGG 8.EFA 9.FXD 10.FXH
2015-06-30	30	$7.0億	25	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-06-30 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.FXO 6.EFA 7.USMV 8.FXD 9.AGG 10.FXH
2015-03-31	33	$6.6億	24	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2015-03-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.FXL 5.EFA 6.FXO 7.FYX 8.FNX 9.HYG 10.FXD
2014-12-31	34	$6.1億	33	1FEX 2IVV 3ITOT 主要銘柄2014-12-31 1.FEX 2.IVV 3.ITOT 4.HDV 5.FXL 6.78355W 7.HYG 8.FXO 9.IYR 10.IWM
2014-09-30	33	$5.2億	21	1IVV 2FEX 3HDV 主要銘柄2014-09-30 1.IVV 2.FEX 3.HDV 4.ITOT 5.FXL 6.HYG 7.IGIB 8.78355W 9.IYR 10.EEM
2014-06-30	33	$5.0億	65	1FEX 2IVV 3HDV 主要銘柄2014-06-30 1.FEX 2.IVV 3.HDV 4.ITOT 5.GSY 6.FXL 7.HYG 8.IGIB 9.IYR 10.78355W
2014-03-31	37	$3.2億	0	1IVV 2FEX 3GSY 主要銘柄2014-03-31 1.IVV 2.FEX 3.GSY 4.ITOT 5.HDV 6.SHY 7.IGIB 8.SCHD 9.USMV 10.IYR

今四半期の持株変動

Astor Investment Management LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+5.8%	+150.56%	増加
2	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	+5.8%	NEW	新規購入
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+4.5%	NEW	新規購入
4	CARY	Angel Oak Income ETF	+4.3%	NEW	新規購入
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+2.4%	+12.14%	増加
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.4%	+103.97%	増加
7	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.1%	+67.61%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	NEW	新規購入
9	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.2%	-6.84%	減少
10	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.1%	-3.48%	減少
11	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.1%	-9.62%	減少
12	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	NEW	新規購入
13	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	—	NEW	新規購入
14	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
15	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	—	NEW	新規購入
16	BKHY	Bny Mellon High Yield ETF	—	NEW	新規購入
17	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	0%	-3.82%	減少
18	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-5.10%	減少
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.2%	-3.49%	減少
20	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-29.44%	減少
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-5.24%	減少
22	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.3%	-3.75%	減少
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.4%	-21.38%	減少
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.5%	-32.69%	減少
25	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.8%	-99.65%	減少
26	XLF	Ss Financial Select Sector	-1%	-32.13%	減少
27	XLI	Ss Industrial Select Sector	-2.1%	EXIT	全売却
28	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.7%	EXIT	全売却
29	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-3.3%	EXIT	全売却
30	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-3.8%	-99.97%	減少
31	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-4.7%	EXIT	全売却
32	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-6.1%	-99.98%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2018-02-01	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2018-02-01	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2018-02-01	修正	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2018-02-01	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2018-02-01	修正	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-29	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	EDGARで見る