CIK: 0001255435
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
CUMBERLAND ADVISORS INCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は8.8%です。
Cumberland Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.084 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-B
-18.2% -$317.3万
減少 MSFT
+0.8% -$233.9万
増加 MDY
+2.0% $112.3万
増加 CAT
0.0% $128.8万
増加 OXY
0.0% $93.1万
増加 XAR
-3.0% $39.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 22.90% | +0.17% | +2.29% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 10.82% | +0.77% | +1.96% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 7.33% | +0.38% | -2.97% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 4.44% | +0.17% | -1.15% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.40% | -1.07% | -18.18% | |
| 6 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 4.21% | +0.10% | -0.74% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.25% | +0.27% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.10% | -0.79% | +0.85% | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.95% | +0.18% | -0.25% | |
| 10 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-その他 | 2.72% | -0.35% | -0.19% | |
| 11 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-その他 | 2.64% | -0.16% | -0.19% | |
| 12 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.63% | +0.57% | — | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 2.49% | +0.16% | -0.62% | |
| 14 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 2.26% | -0.17% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.14% | -0.53% | |
| 16 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 2.08% | +0.34% | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.88% | -0.07% | — | |
| 18 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 1.71% | +0.14% | — | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.20% | — | |
| 20 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.40% | +0.30% | — | |
| 21 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | -0.17% | — | |
| 22 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | -2.35% | |
| 23 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-その他 | 1.04% | +0.10% | -3.50% | |
| 24 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | +0.38% | — | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.06% | -0.64% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.95% | -0.09% | — | |
| 27 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | -0.15% | — | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.79% | +0.13% | +17.93% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 30 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.13% | +9.22% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.55% | -0.12% | -6.41% | |
| 32 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 33 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.02% | -6.06% | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.07% | +18.64% | |
| 35 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.04% | -0.88% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 37 | PST | Proshares Ultrashort 7-10 Yr | ETF-その他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.01% | — | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.13% | — | -4.15% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.12% | — | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.03% | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | +0.01% | -1.67% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 46 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | -1.09% | |
| 48 | OPK | Opko Health INC | 株式-その他 | 0.01% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $2.6億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 49 | $2.6億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 48 | $2.6億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 49 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 49 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 49 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 56 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 57 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 59 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 59 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 61 | $4.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 61 | $4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 63 | $4.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 62 | $4.0億 | 41 | |
| 2020-12-31 | 58 | $2.7億 | 62 | |
| 2020-06-30 | 62 | $2.6億 | 42 | |
| 2020-03-31 | 62 | $2.5億 | 64 | |
| 2019-12-31 | 69 | $2.9億 | 54 | |
| 2019-09-30 | 74 | $3.5億 | 42 | |
| 2019-06-30 | 75 | $3.0億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 73 | $2.9億 | 46 | |
| 2018-12-31 | 70 | $2.8億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 41 | $1.5億 | 66 | |
| 2018-06-30 | 43 | $1.6億 | 64 | 146137v246138e378462f |
| 2018-03-31 | 40 | $1.6億 | 42 | |
| 2017-12-31 | 43 | $1.8億 | 62 | |
| 2017-09-30 | 42 | $1.6億 | 39 | |
| 2017-06-30 | 46 | $1.7億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 37 | $1.6億 | 69 | |
| 2016-12-31 | 55 | $1.4億 | 62 | |
| 2016-09-30 | 55 | $1.8億 | 60 | |
| 2016-06-30 | 52 | $1.6億 | 61 | |
| 2016-03-31 | 50 | $1.5億 | 42 | 178355w281369y373935a |
| 2015-12-31 | 54 | $1.7億 | 55 | 178355w281369y378355w |
| 2015-09-30 | 51 | $1.6億 | 40 | 178355w281369y381369y |
| 2015-06-30 | 60 | $1.9億 | 21 | 178355w281369y381369y |
| 2015-03-31 | 63 | $1.9億 | 59 | 178355w281369y381369y |
| 2014-12-31 | 67 | $1.7億 | 67 | 178355w281369y381369y |
| 2014-09-30 | 63 | $1.5億 | 95 | 178355w281369y381369y |
| 2014-06-30 | 54 | $1.6億 | 57 | |
| 2014-03-31 | 35 | $1.7億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 30 | $1.8億 | 72 | |
| 2013-09-30 | 36 | $1.7億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 44 | $1.8億 | 0 | 197717w278464a373937b |
Cumberland Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -18.18%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +0.85%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 修正 | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001908610
申告総資産額
$2.6億
272 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001728398
申告総資産額
$2.6億
64 stks
2018-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001954480
申告総資産額
$2.6億
127 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000768965
申告総資産額
$5.8億
451 stks
2017-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、State Street Spdr S&p Midcapも共通保有
CIK 0000829407
申告総資産額
$21.5億
940 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000939835
申告総資産額
$4.2億
192 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有