CIK: 0002007960
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70
Foundry Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.8%です。
Foundry Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.045 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AVUV
-90.0% -$302.3万
減少 XSHQ
-90.3% -$295.0万
減少 BINC
-42.0% -$234.0万
増加 EMXC
+34.4% $229.7万
減少 QUAL
-39.0% -$140.6万
減少 JTEK
-3.6% -$129.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.97% | -0.30% | +2.71% | |
| 2 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 8.11% | -0.52% | -9.77% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 6.07% | +0.25% | +9.94% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.02% | -0.34% | -5.64% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 5.83% | +0.03% | +9.88% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 5.71% | +0.26% | +16.03% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.06% | -6.30% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.20% | +0.30% | +9.34% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 4.08% | +0.03% | +1.91% | |
| 10 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.84% | +0.08% | +1.37% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 3.68% | -0.68% | -3.60% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.65% | +1.12% | +34.36% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.27% | +0.31% | +0.16% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 3.14% | +3.14% | NEW | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.45% | — | -3.12% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.54% | -1.19% | -42.02% | |
| 18 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.39% | +0.10% | +0.07% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 1.35% | — | -1.10% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.26% | +0.13% | +14.79% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.04% | -2.39% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | +0.07% | +6.12% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.00% | -0.71% | -39.04% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.07% | -5.55% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -12.62% | |
| 26 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-その他 | 0.84% | -0.05% | -3.82% | |
| 27 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.83% | -0.06% | -6.27% | |
| 28 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-その他 | 0.75% | -0.44% | -35.52% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.72% | -0.05% | -4.61% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -6.01% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.02% | +5.84% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | +0.03% | +14.79% | |
| 33 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.50% | +0.03% | +14.57% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.44% | -0.11% | -18.95% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.44% | +0.02% | +6.67% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.11% | +3.93% | |
| 37 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-その他 | 0.37% | +0.03% | +12.00% | |
| 38 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.13% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.28% | +0.03% | +19.83% | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.27% | — | -0.01% | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.26% | — | -4.75% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | +13.25% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.20% | — | +7.13% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | — | +7.81% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.18% | -1.52% | -89.97% | |
| 48 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.17% | — | -10.82% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +7.31% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | $2.0億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 66 | $2.0億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 65 | $1.9億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 63 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 58 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 60 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 53 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 51 | $1.2億 | 0 |
Foundry Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Invesco Bulletshares 2027 Mb (BSMR); 新規購入: Invesco Bulletshares 2028 Mb (BSMS).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001698481
申告総資産額
$2.0億
1,018 stks
2023-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002056037
申告総資産額
$2.0億
79 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001282683
申告総資産額
$2.0億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001696628
申告総資産額
$10.5億
240 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0002053294
申告総資産額
$9.1億
61 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035442
申告総資産額
$84.6億
1,564 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有