CIK: 0001512251
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 119
FIC CAPITAL INCは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は10.7%です。
Fic Capital INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 SGMOQ
-5.3% $519.1万
増加 ALNY
-11.5% $411.8万
減少 CMCSA
-2.0% -$30.9万
増加 BSV
+25.7% $138.1万
減少 LINTA 3.75 02-15-30
-44.1% -$67.5万
減少 ADBE
-1.6% $71.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 7.36% | -0.29% | -1.56% | |
| 2 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 6.74% | +1.15% | -11.54% | |
| 3 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics INC | 株式-その他 | 5.20% | +1.72% | -5.30% | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 3.69% | -0.42% | -1.98% | |
| 5 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 3.17% | -0.17% | -4.17% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.11% | -0.12% | -4.03% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.36% | +25.74% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.34% | -0.08% | -1.22% | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 2.22% | — | -3.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.94% | -0.03% | -1.39% | |
| 11 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 1.92% | -0.07% | -0.60% | |
| 12 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.85% | — | -1.13% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.78% | -0.07% | -0.06% | |
| 14 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 1.61% | -0.02% | -1.39% | |
| 15 | HN9 | Hanesbrands INC | 株式-その他 | 1.60% | — | -5.67% | |
| 16 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.58% | -0.01% | -1.00% | |
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 1.51% | +0.02% | +4.67% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.05% | -1.26% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.41% | -0.06% | +3.07% | |
| 20 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 株式-その他 | 1.38% | +0.02% | -0.32% | |
| 21 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 1.38% | — | +0.17% | |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | -1.70% | |
| 23 | BBTUSD | Bb&t CORP | 株式-その他 | 1.30% | — | -0.81% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.29% | — | -5.39% | |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.28% | — | +1.89% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | +0.08% | +1.73% | |
| 27 | BALL | Ball CORP | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.22% | -7.40% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.15% | -3.18% | |
| 29 | ✓ | Transmontaigne Partners L P | 株式-その他 | 1.11% | — | -1.89% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.03% | — | — | |
| 31 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 1.01% | +0.03% | +2.51% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | -0.02% | -1.36% | |
| 33 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.93% | — | -0.87% | |
| 34 | ✓ | Microsemi CORP Com | 株式-その他 | 0.93% | +0.05% | +3.59% | |
| 35 | RMBS | Rambus INC | 株式-IT | 0.92% | +0.07% | — | |
| 36 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.91% | -0.02% | -3.99% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.02% | -0.04% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 39 | LEXEA | Liberty Expedia Hold-a | 株式-その他 | 0.83% | — | +0.76% | |
| 40 | ✓ | Powershares | 株式-その他 | 0.81% | — | +0.99% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.78% | +0.08% | +15.56% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | — | -1.05% | |
| 43 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | 株式-その他 | 0.78% | +0.15% | +10.04% | |
| 44 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.75% | +0.14% | +8.35% | |
| 45 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 株式-その他 | 0.73% | +0.07% | -1.30% | |
| 46 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.72% | — | -2.60% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.70% | — | +6.70% | |
| 48 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | 株式-その他 | 0.66% | +0.05% | -1.51% | |
| 49 | 9990302D | Apache CORP | 株式-その他 | 0.65% | — | +4.32% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -4.52% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 119 | $2.6億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 116 | $2.4億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 118 | $2.3億 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 113 | $2.0億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 117 | $2.2億 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 121 | $2.1億 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 116 | $2.1億 | 42 | ||
| 2015 Q4 | 119 | $2.3億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 108 | $2.1億 | 34 | ||
| 2015 Q2 | 120 | $2.5億 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 128 | $2.6億 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 129 | $2.6億 | 18 | ||
| 2014 Q3 | 134 | $2.5億 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 143 | $2.6億 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 148 | $2.4億 | 41 | ||
| 2013 Q4 | 148 | $2.2億 | 19 | ||
| 2013 Q3 | 141 | $2.0億 | 34 | ||
| 2013 Q2 | 130 | $1.6億 | 0 |
Fic Capital INCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Inphi CORP (IPHI); 新規購入: Baker Hughes Co (BKR); 全売却: Rockwell Automation, Inc. (ROK); 新規購入: Boeing Co/the (BA); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGMOQ | Sangamo Therapeutics INC | +1.7% | -5.30% | 減少 |
| 2 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | +1.2% | -11.54% | 減少 |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | +0.4% | +25.74% | 増加 |
| 4 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | +0.2% | +10.04% | 増加 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +0.1% | +8.35% | 増加 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +1.73% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.1% | +15.56% | 増加 |
| 8 | RMBS | Rambus INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 10 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | +14.05% | 増加 |
| 11 | INTC | Intel CORP | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 12 | ✓ | Microsemi CORP Com | +0.1% | +3.59% | 増加 |
| 13 | LGFEUR | Lions Gate Entertainment-a | +0.1% | -1.51% | 減少 |
| 14 | LAB | Standard Biotools INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 0% | +2.51% | 増加 |
| 16 | TD | Toronto-dominion Bank | 0% | — | 変化なし |
| 17 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 0% | +4.67% | 増加 |
| 18 | LBRDA | Liberty Broadband-a | 0% | -0.32% | 減少 |
| 19 | DLTH | Duluth Holdings INC - Cl B | 0% | -1.72% | 減少 |
| 20 | BIIB | Biogen INC | 0% | -4.85% | 減少 |
| 21 | ILMN | Illumina INC | — | -6.60% | 減少 |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | -1.00% | 減少 |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | -1.39% | 減少 |
| 24 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.36% | 減少 |
| 25 | USA | Liberty All-Star Equity Fund | 0% | -3.99% | 減少 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group INC | 0% | -0.04% | 減少 |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -1.39% | 減少 |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.1% | +3.07% | 増加 |
| 29 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -0.1% | -0.60% | 減少 |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.22% | 減少 |
| 32 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | -0.1% | -5.58% | 減少 |
| 33 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | -18.44% | 減少 |
| 34 | HSIC | Henry Schein INC | -0.1% | +92.90% | 増加 |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -4.03% | 減少 |
| 36 | ✓ | -0.1% | -2.93% | 減少 | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.55% | 減少 |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -3.18% | 減少 |
| 39 | SBAC | Sba Communications CORP | -0.2% | -4.17% | 減少 |
| 40 | BALL | Ball CORP | -0.2% | -7.40% | 減少 |
| 41 | ADBE | Adobe INC | -0.3% | -1.56% | 減少 |
| 42 | LINTA 3.75 02-15-30 | Liberty Interactive LLC | -0.3% | -44.14% | 減少 |
| 43 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.4% | -1.98% | 減少 |
| 44 | IPHI | Inphi CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BKR | Baker Hughes Co | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | ROK | Rockwell Automation, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ✓ | Liberty Interactive CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | TRIP | Tripadvisor INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017 Q3 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q4 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q3 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q2 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016 Q1 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q4 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q3 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015 Q2 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015 Q1 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q4 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014 Q3 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q2 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014 Q1 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q4 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q3 | 2013-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013 Q2 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002040935
申告総資産額
$2.6億
128 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001743863
申告総資産額
$2.6億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001905765
申告総資産額
$2.6億
58 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fic-capital-incCLI コマンド
npx alphasmo institutions get fic-capital-inc