Evergreen Private Wealth LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002010098

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Evergreen Private Wealth LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は14.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.66
回転率: 14.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.49
多様性: 100
ポジション規律: 89.57

Evergreen Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.04）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AMAT
-7.7%　$242.3万
減少 ADBE
+6.5%　-$226.6万
減少 CHKP
+0.9%　-$192.0万
減少 INTU
+4.1%　-$181.8万
減少 MSFT
+2.0%　-$169.9万
増加 ROST
-5.2%　$101.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位86銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.30%	+1.08%	-7.70%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	4.11%	+0.14%	-1.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.76%	-0.25%	-0.26%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.18%	+3.78%
5	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	3.34%	+0.48%	-5.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.29%	-0.06%	+0.35%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	2.73%	+0.12%	-0.68%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.73%	-0.27%	-2.98%
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.70%	+0.13%	-0.11%
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	2.70%	-0.69%	+0.91%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.67%	-0.35%	+1.78%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.61%	-0.83%	+6.54%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.53%	-0.25%	-1.81%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.48%	-0.14%	-1.27%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.45%	-0.61%	+2.01%
16	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.38%	+0.12%	-2.07%
17	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.32%	—	+3.86%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	2.26%	—	-1.84%
19	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.26%	-0.14%	-2.05%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	2.25%	-0.43%	-4.99%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	2.23%	-0.20%	-0.57%
22	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	2.16%	+2.16%	NEW
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.12%	+0.08%	+2.01%
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	2.08%	+0.14%	+4.21%
25	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.08%	—	-1.62%
26	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.77%	+0.36%	-0.81%
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.30%	+0.89%
28	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.73%	+0.46%	-3.33%
29	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.61%	—	-2.62%
30	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.61%	—	-2.78%
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.56%	-0.68%	+4.09%
32	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	1.50%	+0.13%	+3.69%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.46%	—	+1.48%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.28%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.27%
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	1.41%	—	+1.45%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.41%	—	+1.26%
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	1.37%	-0.03%	+1.63%
39	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-その他	1.07%	—	+2.54%
40	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.92%	+0.16%	-2.60%
41	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.23%	-1.56%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.77%	+0.05%	+6.05%
43	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.88%
44	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.70%	—	+2.38%
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.55%	+0.05%	+6.92%
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.54%	—	+5.67%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.53%	—	+4.58%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.43%	—	+1.97%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.40%	+0.12%	+36.14%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+7.74%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.43
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.5億	15	1AMAT 2QEFA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AMAT 2.QEFA 3.GOOGL 4.TLH 5.ROST 6.BRK-B 7.XSOE 8.JPM 9.NFLX 10.CHKP
2025-12-31	91	$2.5億	13	1AMAT 2GOOGL 3QEFA 主要銘柄2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.QEFA 4.ADBE 5.CHKP 6.BRK-B 7.TLH 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	240	$2.5億	26	1GOOGL 2AMAT 3NFLX 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.NFLX 4.QEFA 5.JPM 6.ANET 7.CHKP 8.MSFT 9.BRK-B 10.TLH
2025-06-30	289	$2.4億	0	1NFLX 2CHKP 3QEFA 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.CHKP 3.QEFA 4.AMAT 5.MSFT 6.JPM 7.BRK-B 8.TLH 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	189	$2.1億	0	1CHKP 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.CHKP 2.BRK-B 3.NFLX 4.QEFA 5.TLH 6.JPM 7.MSFT 8.AMAT 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	198	$2.1億	0	1NFLX 2CHKP 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.CHKP 3.BRK-B 4.TLH 5.JPM 6.ANET 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	212	$2.2億	0	1CHKP 2AMAT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.CHKP 2.AMAT 3.BRK-B 4.QEFA 5.NFLX 6.TMO 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.ANETEUR
2024-06-30	212	$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AMAT 2.CHKP 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.QEFA 7.NFLX 8.ADBE 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	210	$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AMAT 2.CHKP 3.BRK-B 4.QEFA 5.MSFT 6.TMO 7.JPM 8.NFLX 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	225	$1.9億	0	1PJAN 2AMAT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.PJAN 2.AMAT 3.AMZN 4.ADBE 5.INTU 6.ZTS 7.MSFT 8.HCA 9.BRK-B 10.NFLX

今四半期の持株変動

Evergreen Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 全売却: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM).

Evergreen Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-7.70%	減少
2	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-5.17%	減少
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-3.33%	減少
4	TGT	Target CORP	+0.4%	-0.81%	減少
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	増加
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-1.56%	減少
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+3.78%	増加
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.60%	減少
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+4.21%	増加
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.1%	-1.85%	減少
11	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+3.69%	増加
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.11%	減少
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+36.14%	増加
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	-2.07%	減少
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.68%	減少
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.01%	増加
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+26.73%	増加
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+6.05%	増加
19	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.92%	増加
20	CRM	Salesforce INC	0%	+193.49%	増加
21	OKE	Oneok INC	0%	+23.98%	増加
22	ZTS	Zoetis INC	—	+3.86%	増加
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	0%	+1.63%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.35%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減少
26	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.05%	減少
27	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-72.63%	減少
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-0.57%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.81%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.98%	減少
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+1.78%	増加
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-4.99%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.01%	増加
35	INTU	Intuit INC	-0.7%	+4.09%	増加
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.7%	+0.91%	増加
37	ADBE	Adobe INC	-0.8%	+6.54%	増加
38	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
40	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
41	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	全売却
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	EXIT	全売却
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	全売却
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	全売却
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
49	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Evergreen Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Evergreen Private Wealth LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、87 件のポジションが開示されています。

Evergreen Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evergreen Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Applied Materials INC (AMAT) — $1311.7万 (5.3%) 2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — $1017.2万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $931.4万 (3.8%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — $853.5万 (3.5%) 5. Ross Stores INC (ROST) — $825.7万 (3.3%)

Evergreen Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evergreen Private Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、19件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 全売却: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 全売却: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM)

Evergreen Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvergreen Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 21.2% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.6% • Industrials: 0.3%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

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Evergreen Private Wealth LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0002010098

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87

Evergreen Private Wealth LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は14.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.66
回転率: 14.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 84.49
多様性: 100
ポジション規律: 89.57

直近の動向

増加 AMAT
-7.7%　$242.3万
減少 ADBE
+6.5%　-$226.6万
減少 CHKP
+0.9%　-$192.0万
減少 INTU
+4.1%　-$181.8万
減少 MSFT
+2.0%　-$169.9万
増加 ROST
-5.2%　$101.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位86銘柄を表示中（全87銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	5.30%	+1.08%	-7.70%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	4.11%	+0.14%	-1.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.76%	-0.25%	-0.26%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.18%	+3.78%
5	ROST	Ross Stores INC	株式-一般消費財	3.34%	+0.48%	-5.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.29%	-0.06%	+0.35%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	2.73%	+0.12%	-0.68%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.73%	-0.27%	-2.98%
9	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.70%	+0.13%	-0.11%
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	株式-IT	2.70%	-0.69%	+0.91%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	2.67%	-0.35%	+1.78%
12	ADBE	Adobe INC	株式-IT	2.61%	-0.83%	+6.54%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.53%	-0.25%	-1.81%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.48%	-0.14%	-1.27%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.45%	-0.61%	+2.01%
16	WM	Waste Management INC	株式-資本財	2.38%	+0.12%	-2.07%
17	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	2.32%	—	+3.86%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-その他	2.26%	—	-1.84%
19	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.26%	-0.14%	-2.05%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	株式-一般消費財	2.25%	-0.43%	-4.99%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	株式-金融	2.23%	-0.20%	-0.57%
22	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	2.16%	+2.16%	NEW
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.12%	+0.08%	+2.01%
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-その他	2.08%	+0.14%	+4.21%
25	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.08%	—	-1.62%
26	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	1.77%	+0.36%	-0.81%
27	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.75%	+0.30%	+0.89%
28	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.73%	+0.46%	-3.33%
29	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.61%	—	-2.62%
30	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	1.61%	—	-2.78%
31	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.56%	-0.68%	+4.09%
32	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	1.50%	+0.13%	+3.69%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.46%	—	+1.48%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.28%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.27%
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-その他	1.41%	—	+1.45%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-その他	1.41%	—	+1.26%
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-その他	1.37%	-0.03%	+1.63%
39	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-その他	1.07%	—	+2.54%
40	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.92%	+0.16%	-2.60%
41	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.23%	-1.56%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-その他	0.77%	+0.05%	+6.05%
43	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.76%	—	+4.88%
44	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-その他	0.70%	—	+2.38%
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.55%	+0.05%	+6.92%
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.54%	—	+5.67%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-その他	0.53%	—	+4.58%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	0.43%	—	+1.97%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.40%	+0.12%	+36.14%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	+7.74%

1–50 of 86

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.33
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.11
インフォメーションレシオ: -0.76
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +1.9%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.31
セクター分散度: +14.1%
歪度: -0.43
尖度: -0.7
アップサイドポテンシャル: +3.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	87	$2.5億	15	1AMAT 2QEFA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AMAT 2.QEFA 3.GOOGL 4.TLH 5.ROST 6.BRK-B 7.XSOE 8.JPM 9.NFLX 10.CHKP
2025-12-31	91	$2.5億	13	1AMAT 2GOOGL 3QEFA 主要銘柄2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.QEFA 4.ADBE 5.CHKP 6.BRK-B 7.TLH 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	240	$2.5億	26	1GOOGL 2AMAT 3NFLX 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.NFLX 4.QEFA 5.JPM 6.ANET 7.CHKP 8.MSFT 9.BRK-B 10.TLH
2025-06-30	289	$2.4億	0	1NFLX 2CHKP 3QEFA 主要銘柄2025-06-30 1.NFLX 2.CHKP 3.QEFA 4.AMAT 5.MSFT 6.JPM 7.BRK-B 8.TLH 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	189	$2.1億	0	1CHKP 2BRK-B 3NFLX 主要銘柄2025-03-31 1.CHKP 2.BRK-B 3.NFLX 4.QEFA 5.TLH 6.JPM 7.MSFT 8.AMAT 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	198	$2.1億	0	1NFLX 2CHKP 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.NFLX 2.CHKP 3.BRK-B 4.TLH 5.JPM 6.ANET 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	212	$2.2億	0	1CHKP 2AMAT 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.CHKP 2.AMAT 3.BRK-B 4.QEFA 5.NFLX 6.TMO 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.ANETEUR
2024-06-30	212	$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AMAT 2.CHKP 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.QEFA 7.NFLX 8.ADBE 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	210	$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AMAT 2.CHKP 3.BRK-B 4.QEFA 5.MSFT 6.TMO 7.JPM 8.NFLX 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	225	$1.9億	0	1PJAN 2AMAT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.PJAN 2.AMAT 3.AMZN 4.ADBE 5.INTU 6.ZTS 7.MSFT 8.HCA 9.BRK-B 10.NFLX

今四半期の持株変動

Evergreen Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-7.70%	減少
2	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-5.17%	減少
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-3.33%	減少
4	TGT	Target CORP	+0.4%	-0.81%	減少
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	増加
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-1.56%	減少
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+3.78%	増加
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.60%	減少
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+4.21%	増加
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.1%	-1.85%	減少
11	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+3.69%	増加
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.11%	減少
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+36.14%	増加
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	-2.07%	減少
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.68%	減少
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.01%	増加
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+26.73%	増加
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+6.05%	増加
19	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.92%	増加
20	CRM	Salesforce INC	0%	+193.49%	増加
21	OKE	Oneok INC	0%	+23.98%	増加
22	ZTS	Zoetis INC	—	+3.86%	増加
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	0%	+1.63%	増加
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.35%	増加
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減少
26	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.05%	減少
27	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-72.63%	減少
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-0.57%	減少
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.81%	減少
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.98%	減少
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+1.78%	増加
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-4.99%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.01%	増加
35	INTU	Intuit INC	-0.7%	+4.09%	増加
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.7%	+0.91%	増加
37	ADBE	Adobe INC	-0.8%	+6.54%	増加
38	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
40	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	EXIT	全売却
41	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	全売却
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	EXIT	全売却
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	全売却
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	全売却
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
49	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る