CIK: 0001889147
申告総資産額
$5.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175
Essex LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.7億、四半期回転率は10.0%です。
Essex LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 175 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 NBIS
+0.4% $418.5万
増加 FBND
+890.4% $343.6万
増加 VCRB
+9.5% $290.3万
減少 XSW
-42.2% -$278.3万
増加 JBND
+9.1% $282.3万
減少 XLK
+4.4% -$131.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 6.36% | +0.48% | +9.10% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 6.34% | +0.49% | +9.52% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 6.11% | -0.26% | +4.36% | |
| 4 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.02% | -0.23% | -2.92% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.21% | +0.29% | |
| 6 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 3.78% | — | +1.92% | |
| 7 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 3.76% | +0.73% | +0.38% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.64% | +0.14% | +1.44% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.13% | +1.29% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 3.23% | — | -0.45% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.31% | -0.17% | -2.67% | |
| 12 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-その他 | 2.17% | — | +0.56% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.01% | — | +0.35% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.70% | -0.20% | -1.34% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.15% | -1.42% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 1.53% | -0.15% | +0.71% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.50% | -0.17% | +0.32% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.47% | -0.13% | -0.98% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.32% | +0.06% | +1.16% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.26% | -0.10% | -1.26% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.26% | -0.13% | -1.38% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | — | +2.99% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | -0.12% | -0.98% | |
| 24 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | +2.04% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.03% | +0.23% | +8.85% | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.97% | -0.10% | -1.15% | |
| 27 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.95% | +0.15% | -1.19% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.24% | +2.24% | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -1.31% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | -0.12% | -4.27% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | +5.83% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | -1.94% | |
| 33 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.69% | +0.11% | -1.74% | |
| 34 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.61% | +890.45% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.57% | +0.06% | -3.43% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.54% | +0.15% | +1.00% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.54% | — | -1.66% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.08% | — | |
| 39 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.51% | -0.07% | -5.38% | |
| 40 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | +9.45% | |
| 41 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.76% | |
| 42 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.48% | +0.12% | -0.16% | |
| 43 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 0.48% | — | +5.03% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | -0.08% | +0.17% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.47% | +0.07% | +0.07% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | +0.06% | -17.39% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.20% | |
| 48 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +1.37% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.41% | -0.09% | +1.61% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -2.23% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 175 | $5.7億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 182 | $5.6億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 174 | $5.5億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 176 | $5.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 168 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 170 | $4.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 169 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 155 | $4.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 154 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 149 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 160 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 149 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 149 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 149 | $3.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 145 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 154 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 165 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 172 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 168 | $3.6億 | 0 |
Essex LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Dow INC (DOW); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 全売却: Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF (NEBX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBIS | Nebius Group NV | +0.7% | +0.38% | 増加 |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.6% | +890.45% | 増加 |
| 3 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | +0.5% | +9.52% | 増加 |
| 4 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | +0.5% | +9.10% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +8.85% | 増加 |
| 6 | DE | Deere & Co | +0.2% | -1.19% | 減少 |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.2% | +1.00% | 増加 |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.1% | +1.44% | 増加 |
| 9 | NBIL | Granite 2x Long Nbil ETF | +0.1% | +103.32% | 増加 |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +1.29% | 増加 |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | -0.16% | 減少 |
| 12 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.1% | -1.74% | 減少 |
| 13 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | +0.1% | +2.04% | 増加 |
| 14 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +117.15% | 増加 |
| 15 | LIN | Linde plc | +0.1% | +0.07% | 増加 |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.1% | +1.16% | 増加 |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -17.39% | 減少 |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -3.43% | 減少 |
| 19 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -9.98% | 減少 |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -40.11% | 減少 |
| 21 | XNCR | Xencor INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | -0.1% | -17.08% | 減少 |
| 23 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | -5.38% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.17% | 増加 |
| 26 | BXP | Bxp INC | -0.1% | -3.27% | 減少 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +1.61% | 増加 |
| 28 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -36.24% | 減少 |
| 29 | GE | General Electric | -0.1% | -1.15% | 減少 |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | -0.1% | -1.26% | 減少 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -42.54% | 減少 |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -0.98% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -4.27% | 減少 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.38% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.98% | 減少 |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -1.42% | 減少 |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | -0.2% | +0.71% | 増加 |
| 38 | XLF | Ss Financial Select Sector | -0.2% | +0.32% | 増加 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -2.67% | 減少 |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.34% | 減少 |
| 41 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | -0.2% | +0.29% | 増加 |
| 42 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.2% | -2.92% | 減少 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +2.24% | 増加 |
| 44 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.3% | +4.36% | 増加 |
| 45 | XSW | Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF | -0.5% | -42.16% | 減少 |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | NEBX | Tradr 2x Lng Nbis Dly ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001807288
申告総資産額
$5.7億
73 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000903064
申告総資産額
$5.7億
136 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001921487
申告総資産額
$5.7億
166 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001317829
申告総資産額
$5.1億
111 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001379995
申告総資産額
$50.5億
672 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Large-cap ETFも共通保有
CIK 0001634212
申告総資産額
$12.2億
174 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Active Bond ETFも共通保有