CIK: 0001849614
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は15.6%です。
Encompass Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.38）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 LRCX
+1.2% $401.0万
増加 IVW
-1.0% $856.7万
減少 IVE
+1.1% $315.4万
増加 KLAC
+900.0% $140.7万
増加 INTC
-6.1% $93.6万
減少 GLD
0.0% -$45.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 15.43% | +0.78% | -1.02% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 12.00% | -0.62% | +1.08% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.51% | -0.25% | +4.05% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.62% | +0.21% | -1.13% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.26% | +0.01% | +0.32% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 3.52% | — | +0.25% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.31% | -0.02% | -0.27% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.59% | +0.20% | +4.25% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.52% | -0.09% | -0.44% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 2.38% | +1.06% | +1.25% | |
| 11 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 2.35% | -0.09% | +5.06% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 2.29% | -0.24% | -8.70% | |
| 13 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | +0.15% | +510.55% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.80% | — | +0.35% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.41% | +0.06% | +399.63% | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.01% | +0.98% | |
| 17 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 株式-IT | 1.23% | — | -10.69% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.19% | — | -0.74% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.02% | +300.07% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.04% | -3.26% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.06% | -1.12% | |
| 22 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.04% | -0.07% | -0.46% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.01% | -0.21% | |
| 24 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.37% | +900.00% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | -0.20% | -20.24% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.82% | -0.27% | — | |
| 27 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +11.19% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | +0.04% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.59% | +0.01% | -9.04% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +300.06% | |
| 31 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.53% | -0.18% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.50% | — | -0.62% | |
| 33 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.49% | — | -0.40% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.46% | — | -5.37% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +500.00% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 37 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.43% | +0.27% | -6.06% | |
| 38 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | — | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | — | -0.90% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.35% | — | -2.71% | |
| 42 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.33% | — | -0.24% | |
| 43 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 44 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.32% | +0.15% | — | |
| 45 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.31% | — | -10.15% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.27% | +0.06% | -2.35% | |
| 47 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.25% | +0.06% | +3.97% | |
| 49 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.06% | +53.16% | |
| 50 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -1.57% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | $3.3億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 100 | $2.9億 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 101 | $2.9億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 109 | $2.9億 | 19 | ||
| 2025 Q2 | 104 | $2.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 100 | $2.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 99 | $2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 294 | $4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 284 | $3.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 300 | $3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 274 | $3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 291 | $3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 295 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 282 | $2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 265 | $2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 248 | $2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 239 | $2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 365 | $4.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 375 | $4.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 365 | $3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 361 | $4.1億 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 357 | $3.9億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 442 | $1.2億 | 0 |
Encompass Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Carnival CORP LTD Common Shares; 全売却: Carnival CORP LTD (CCL1EUR); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-03-09 | 修正 | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001252007
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001992748
申告総資産額
$3.3億
72 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0000728618
申告総資産額
$3.3億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001651646
申告総資産額
$18.4億
8 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
Ishares S&p 500 Growth ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001764144
申告総資産額
$2.4億
54 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
Ishares Core S&p Midcap ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001976010
申告総資産額
$2.0億
89 stks
2026-06-30
Ishares Core S&p Midcap ETFを同じく最大保有銘柄として保有
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