CIK: 0001766506
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 356
9258 Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で356件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は0.0%です。
9258 Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.018 で、これは約 56 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 356 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.33）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 50% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全356銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.57% | — | +0.60% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.68% | — | -1.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.62% | — | -1.60% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 3.38% | — | -1.77% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.09% | — | -1.62% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.90% | — | +1.40% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.74% | — | -1.01% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.37% | — | -1.48% | |
| 9 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 2.33% | — | -0.37% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.16% | — | -2.88% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.99% | — | -4.55% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.98% | — | -2.61% | |
| 13 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.89% | — | -4.49% | |
| 14 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.88% | — | -0.24% | |
| 15 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 1.66% | — | -0.24% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.40% | — | -3.12% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.26% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.24% | — | -1.72% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | -0.08% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.99% | — | +892.92% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | +0.03% | |
| 22 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.93% | — | -2.91% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +7.86% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.91% | — | -3.08% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | +12.62% | |
| 26 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.79% | — | +0.23% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | — | +3.33% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.69% | — | -7.56% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | — | -3.94% | |
| 31 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.62% | — | -7.39% | |
| 32 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -4.20% | |
| 33 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.59% | — | +3.83% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.57% | — | -6.49% | |
| 35 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 0.56% | — | +1.25% | |
| 36 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.50% | |
| 37 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.54% | — | -10.25% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -2.61% | |
| 39 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.35% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -8.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | -3.04% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | — | -0.75% | |
| 43 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -13.64% | |
| 44 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.45% | — | -2.79% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.44% | — | -2.40% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -3.03% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.40% | — | -2.06% | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.39% | — | +0.49% | |
| 49 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -1.15% | |
| 50 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -6.33% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 356 | $6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 342 | $6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 347 | $6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 310 | $5.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 323 | $5.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 319 | $5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 321 | $5.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 325 | $4.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 321 | $3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 335 | $3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 355 | $4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 370 | $4.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 347 | $3.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 351 | $3.7億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 333 | $3.3億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 310 | $3.1億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 297 | $2.6億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 284 | $2.5億 | 13 | ||
| 2020 Q1 | 273 | $2.3億 | 29 | ||
| 2019 Q4 | 317 | $2.7億 | 75 | ||
| 2019 Q3 | 183 | $1.3億 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 182 | $1.2億 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 181 | $1.2億 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 173 | $1.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001802290
申告総資産額
$6.8億
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CIK 0001483864
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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