CIK: 0001666582
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
DURANTE & WATERS, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は4.8%です。
Durante & Waters, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.127 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 FENI
+0.4% $29.1万
増加 SUB
+4.3% $22.2万
減少 ITOT
-0.9% -$139.6万
減少 TSLA
-11.2% -$42.7万
減少 IVV
+0.3% -$162.8万
増加 AGG
-0.2% -$7.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 25.80% | -0.20% | +0.28% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 18.78% | -0.29% | -0.94% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 10.14% | +0.57% | +0.42% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.98% | +0.17% | -0.25% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.40% | +0.12% | -1.13% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.10% | -1.60% | |
| 7 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 4.07% | +0.30% | +4.31% | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.64% | -0.05% | — | |
| 9 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.98% | +0.10% | +0.58% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.43% | +0.13% | — | |
| 11 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-その他 | 2.20% | +0.09% | +1.48% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.55% | -0.07% | -6.11% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.16% | -5.22% | |
| 14 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | -0.05% | -7.49% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.04% | -0.07% | — | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.03% | -0.05% | -1.05% | |
| 18 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.27% | -11.22% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.02% | — | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.03% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.03% | — | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.64% | +0.05% | — | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | — | +1.06% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.49% | +0.05% | — | |
| 25 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.47% | +0.05% | — | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.32% | -0.01% | +0.16% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.27% | +0.01% | +0.05% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+17%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $1.4億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 32 | $1.4億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 33 | $1.4億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 32 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 32 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 30 | $1.0億 | 0 |
Durante & Waters, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 増加: Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — 保有株数 +0.42%; 増加: Ishares Short-term National (SUB) — 保有株数 +4.31%; 減少: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 -0.94%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -11.22%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-22 | 修正 | EDGARで見る |
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