CIK: 0001537621
申告総資産額
$12.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 555
DT Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で555件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は7.1%です。
DT Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 555 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.03）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-6.9% -$797.2万
増加 VEA
+3.2% $607.8万
減少 SPY
+0.0% -$566.6万
増加 IVV
+7.1% $368.7万
減少 MGK
-1.1% -$454.7万
減少 IWF
-4.6% -$391.8万
上位200銘柄を表示中（全555銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.53% | +0.38% | +7.12% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 9.81% | -0.41% | +0.05% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.07% | +0.55% | +3.24% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.02% | +3.85% | |
| 5 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 3.48% | — | +0.09% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.30% | +0.14% | +4.97% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.29% | +0.14% | +1.85% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.11% | +0.05% | — | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.36% | -1.08% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.20% | +0.19% | +7.63% | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.18% | +0.21% | +9.00% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.15% | +0.17% | +3.99% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.09% | — | +0.50% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.00% | -0.31% | -4.57% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.94% | +0.06% | +3.42% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.65% | -0.65% | -6.88% | |
| 17 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.60% | +0.10% | +5.40% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.49% | +0.13% | +0.16% | |
| 19 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.49% | — | +2.17% | |
| 20 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.47% | -0.12% | +0.08% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.38% | -0.09% | -0.93% | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.38% | +0.07% | +4.82% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.12% | +0.10% | -7.14% | |
| 24 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.02% | -0.22% | |
| 25 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.95% | — | +3.97% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.91% | -0.04% | -5.06% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.12% | -3.58% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.81% | -0.05% | +0.49% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | — | — | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.08% | +0.41% | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.64% | — | — | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.62% | +0.25% | +65.55% | |
| 33 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +0.26% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -4.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.04% | +0.87% | |
| 36 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-コモディティ | 0.46% | +0.12% | -3.65% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.09% | -12.58% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.03% | +0.07% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.43% | — | -0.76% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.08% | -1.59% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.41% | -0.14% | -4.95% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.02% | +3.29% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | +0.03% | -1.04% | |
| 44 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 45 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.36% | — | +3.20% | |
| 46 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.03% | -20.60% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.58% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.31% | — | -5.97% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.31% | — | -11.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 555 | $12.0億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 581 | $12.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 582 | $11.8億 | 42 | |
| 2025-06-30 | 575 | $11.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 597 | $10.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 600 | $11.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 674 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 569 | $11.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 513 | $9.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 528 | $9.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 522 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 526 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 530 | $8.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 546 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 524 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 198 | $6.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 214 | $7.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 187 | $7.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 195 | $7.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 168 | $7.2億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 173 | $6.9億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 165 | $6.3億 | 26 | |
| 2020-09-30 | 153 | $6.9億 | 31 | |
| 2020-06-30 | 156 | $8.1億 | 48 | |
| 2020-03-31 | 169 | $6.2億 | 60 | |
| 2019-12-31 | 217 | $10.9億 | 36 | |
| 2019-09-30 | 126 | $7.7億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 126 | $7.2億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 61 | $7.1億 | 25 | |
| 2018-12-31 | 70 | $6.3億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 72 | $7.0億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 73 | $6.5億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 81 | $6.4億 | 4 | |
| 2017-12-31 | 88 | $6.3億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 88 | $6.0億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 67 | $5.2億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 64 | $4.4億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 70 | $4.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 71 | $3.9億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 69 | $3.7億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 67 | $3.5億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 63 | $3.4億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 62 | $3.2億 | 20 | |
| 2015-06-30 | 124 | $3.9億 | 18 | |
| 2015-03-31 | 56 | $3.3億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 57 | $3.2億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 85 | $3.1億 | 87 | |
| 2014-06-30 | 62 | $2.9億 | 88 | |
| 2014-03-31 | 56 | $2.5億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 61 | $2.4億 | 61 | |
| 2013-09-30 | 57 | $2.4億 | 24 | |
| 2013-06-30 | 52 | $2.1億 | 0 |
DT Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Becton Dickinson And Co (BDX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.88%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +3.24%; 増加: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 +0.05%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +7.12%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001008937
申告総資産額
$12.0億
1,005 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001577001
申告総資産額
$12.0億
175 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001569118
申告総資産額
$12.0億
819 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315038
申告総資産額
$7973.6万
84 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000315080
申告総資産額
$19.1億
277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有