Central Securities Corp：13F保有（Q1 2026）、インタラクティブチャートとAIインサイト

Name: Central Securities Corp — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000018748

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Central Securities Corpは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は22.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.14
回転率: 22.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.24
多様性: 60
ポジション規律: 93.29

Central Securities Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.048 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 30 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.67）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/central-securities-corp

直近の動向

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増加 KEYS
0.0%　$1583.6万
増加 ADI
-2.8%　$1371.7万
減少 COF
+4.5%　-$1734.0万
増加 CVX
0.0%　$1396.3万
減少 GOOGL
-4.8%　-$1643.6万
減少 SCHW
-12.5%　-$1414.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	株式-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	株式-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	株式-その他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	株式-その他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	0.32%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.01
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.41
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	30	$12.1億	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2026 Q1 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025 Q4	29	$12.4億	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2025 Q4 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025 Q3	29	$12.1億	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要銘柄2025 Q3 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025 Q2	27	$11.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025 Q2 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025 Q1	27	$10.5億	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025 Q1 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024 Q4	28	$10.5億	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要銘柄2024 Q4 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024 Q3	27	$10.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024 Q3 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024 Q2	28	$10.1億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2024 Q2 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024 Q1	27	$9.9億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024 Q1 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023 Q4	28	$9.2億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2023 Q4 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023 Q3	28	$8.2億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023 Q3 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023 Q2	26	$8.4億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023 Q1	26	$8.0億	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要銘柄2023 Q1 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022 Q4	26	$7.7億	0	1ADI 2HES 3MSI 主要銘柄2022 Q4 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022 Q3	27	$7.1億	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要銘柄2022 Q3 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022 Q2	29	$7.5億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022 Q1	30	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022 Q1 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021 Q4	32	$10.1億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q4 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021 Q3	31	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q3 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021 Q2	33	$9.7億	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021 Q1	31	$8.8億	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2021 Q1 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020 Q4	30	$7.7億	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要銘柄2020 Q4 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020 Q3	30	$6.5億	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要銘柄2020 Q3 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020 Q2	32	$6.3億	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要銘柄2020 Q2 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020 Q1	32	$5.3億	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2020 Q1 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019 Q4	31	$7.0億	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q4 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019 Q3	34	$6.6億	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q3 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019 Q2	35	$6.6億	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要銘柄2019 Q2 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019 Q1	34	$6.3億	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q1 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018 Q4	35	$5.4億	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2018 Q4 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018 Q3	37	$6.6億	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018 Q3 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
2018 Q2	39	$6.4億	16	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018 Q2 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.AMZN 9.BNY 10.JPM
2018 Q1	38	$6.1億	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2018 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
2017 Q4	39	$6.2億	15	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017 Q4 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.HES 7.RYN 8.BNY 9.C 10.MDT
2017 Q3	39	$5.8億	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017 Q3 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
2017 Q2	40	$5.6億	21	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017 Q2 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.BNY 8.RYN 9.C 10.JPM
2017 Q1	39	$5.4億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017 Q1 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.RYN 8.BNY 9.C 10.JPM
2016 Q4	38	$5.0億	12	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2016 Q4 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.COF 5.MSI 6.C 7.BNY 8.RYN 9.BRC 10.MDT
2016 Q3	37	$4.6億	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016 Q3 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016 Q2	38	$4.3億	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要銘柄2016 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016 Q1	36	$4.1億	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015 Q4	32	$4.1億	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015 Q4 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015 Q3	31	$3.8億	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015 Q3 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015 Q2	32	$4.5億	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015 Q2 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015 Q1	33	$4.2億	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015 Q1 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014 Q4	35	$4.6億	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2014 Q4 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014 Q3	35	$4.6億	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要銘柄2014 Q3 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014 Q2	35	$4.8億	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要銘柄2014 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014 Q1	35	$4.6億	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2014 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013 Q4	35	$4.6億	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013 Q4 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013 Q3	35	$4.2億	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013 Q3 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013 Q2	35	$3.8億	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2013 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

今四半期の持株変動

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Central Securities Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Equifax INC (EFX); 減少: Analog Devices INC (ADI) — 保有株数 -2.78%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +4.48%.

Central Securities Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	変化なし
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	変化なし
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	変化なし
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	増加
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	減少
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	変化なし
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	変化なし
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	減少
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	変化なし
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	増加
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Central Securities Corpとはどのような機関投資家ですか？

Central Securities Corpは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.1億、30 件のポジションが開示されています。

Central Securities Corpの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Central Securities Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.2億 (9.5%) 2. Analog Devices INC (ADI) — $1.1億 (9.2%) 3. Progressive CORP (PGR) — $7929.6万 (6.5%) 4. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $6578.6万 (5.4%) 5. Capital One Financial CORP (COF) — $6385.1万 (5.3%)

Central Securities Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Central Securities Corpは12件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、4件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Equifax INC (EFX); 減少: Analog Devices INC (ADI) — 保有株数 -2.78%; 増加: Capital One Financial CORP (COF) — 保有株数 +4.48%

Central Securities Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentral Securities Corpの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 31.2% • Information Technology: 29.1% • Communication Services: 14.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.8%

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集中度19.5

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セクター集中度52.4

Alphabet Inc-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

Central Securities Corpの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/central-securities-corp

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get central-securities-corp

API・MCPドキュメント全体を見る →

Central Securities Corp：13F保有（Q1 2026）、インタラクティブチャートとAIインサイト

CIK: 0000018748

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$12.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 30

Central Securities Corpは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.1億、四半期回転率は22.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.14
回転率: 22.66
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.24
多様性: 60
ポジション規律: 93.29

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

増加 KEYS
0.0%　$1583.6万
増加 ADI
-2.8%　$1371.7万
減少 COF
+4.5%　-$1734.0万
増加 CVX
0.0%　$1396.3万
減少 GOOGL
-4.8%　-$1643.6万
減少 SCHW
-12.5%　-$1414.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	9.49%	-1.08%	-4.76%
2	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	9.19%	+1.34%	-2.78%
3	PGR	Progressive CORP	株式-金融	6.54%	-0.78%	—
4	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	5.43%	-1.00%	-12.50%
5	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	5.27%	-1.26%	+4.48%
6	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	5.01%	+0.70%	—
7	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	4.66%	+1.39%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.47%	-0.36%	—
9	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	4.38%	+1.24%	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.25%	-0.53%	—
11	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	3.50%	+0.63%	—
12	AXP	American Express Co	株式-金融	3.50%	-0.66%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.40%	-0.23%	—
14	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	株式-資本財	3.22%	+3.22%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.44%	-0.67%	—
16	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	2.41%	+0.23%	+28.57%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.23%	+0.28%	—
18	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.21%	+0.10%	+19.23%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.18%	-0.38%	—
20	RYN	Rayonier INC	株式-不動産	2.14%	-0.05%	—
21	AON	Aon plc	株式-金融	2.13%	-0.71%	-20.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.87%	-0.24%	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.79%	-0.14%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.49%	+0.22%	—
25	EFX	Equifax INC	株式-資本財	1.49%	+1.49%	NEW
26	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	1.46%	-0.33%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.41%	+0.08%	-12.50%
28	BRC	Brady Corporation - Cl A	株式-その他	1.34%	+0.08%	—
29	TWFG	Twfg INC	株式-その他	0.76%	-0.34%	+5.26%
30	WSC	Willscot Holdings CORP	株式-資本財	0.32%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.01
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.5%
年率換算パフォーマンス: +23%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.41
カルマーレシオ: +3.06
インフォメーションレシオ: +0.47
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +47.2%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.66
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.41
尖度: 0
アップサイドポテンシャル: +4.97

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	30	$12.1億	23	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2026 Q1 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.SCHW 5.COF 6.MSI 7.KEYS 8.AMZN 9.CVX 10.META
2025 Q4	29	$12.4億	11	1GOOGL 2ADI 3PGR 主要銘柄2025 Q4 1.GOOGL 2.ADI 3.PGR 4.COF 5.SCHW 6.AMZN 7.META 8.MSI 9.AXP 10.JPM
2025 Q3	29	$12.1億	27	1GOOGL 2PGR 3ADI 主要銘柄2025 Q3 1.GOOGL 2.PGR 3.ADI 4.SCHW 5.COF 6.META 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025 Q2	27	$11.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025 Q2 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.META 5.SCHW 6.COF 7.MSI 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2025 Q1	27	$10.5億	100	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2025 Q1 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.HES
2024 Q4	28	$10.5億	0	1PGR 2GOOGL 3ADI 主要銘柄2024 Q4 1.PGR 2.GOOGL 3.ADI 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.COF 8.AMZN 9.AXP 10.JPM
2024 Q3	27	$10.3億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024 Q3 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.META 6.SCHW 7.AXP 8.COF 9.AMZN 10.JPM
2024 Q2	28	$10.1億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2024 Q2 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.META 7.AXP 8.AMZN 9.COF 10.HES
2024 Q1	27	$9.9億	0	1PGR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2024 Q1 1.PGR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.SCHW 6.AON 7.META 8.HES 9.AXP 10.COF
2023 Q4	28	$9.2億	0	1ADI 2PGR 3GOOGL 主要銘柄2023 Q4 1.ADI 2.PGR 3.GOOGL 4.HES 5.MSI 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.COF 10.META
2023 Q3	28	$8.2億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023 Q3 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.SCHW 8.AXP 9.META 10.COF
2023 Q2	26	$8.4億	0	1ADI 2GOOGL 3PGR 主要銘柄2023 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.PGR 4.HES 5.AON 6.MSI 7.AXP 8.SCHW 9.KEYS 10.JPM
2023 Q1	26	$8.0億	0	1ADI 2PGR 3MSI 主要銘柄2023 Q1 1.ADI 2.PGR 3.MSI 4.HES 5.GOOGL 6.AON 7.AXP 8.KEYS 9.SCHW 10.JPM
2022 Q4	26	$7.7億	0	1ADI 2HES 3MSI 主要銘柄2022 Q4 1.ADI 2.HES 3.MSI 4.PGR 5.SCHW 6.AON 7.GOOGL 8.AXP 9.KEYS 10.JPM
2022 Q3	27	$7.1億	0	1ADI 2MSI 3PGR 主要銘柄2022 Q3 1.ADI 2.MSI 3.PGR 4.HES 5.GOOGL 6.SCHW 7.AON 8.AXP 9.KEYS 10.COF
2022 Q2	29	$7.5億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.PGR 5.HES 6.AON 7.SCHW 8.AXP 9.COF 10.KEYS
2022 Q1	30	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2022 Q1 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.SCHW 6.AXP 7.PGR 8.AON 9.COF 10.AMZN
2021 Q4	32	$10.1億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q4 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.SCHW 5.AON 6.PGR 7.AXP 8.COF 9.KEYS 10.HES
2021 Q3	31	$9.4億	0	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q3 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.COF 5.AXP 6.SCHW 7.AON 8.HES 9.COHREUR 10.PGR
2021 Q2	33	$9.7億	100	1ADI 2GOOGL 3MSI 主要銘柄2021 Q2 1.ADI 2.GOOGL 3.MSI 4.HES 5.COF 6.AXP 7.SCHW 8.COHREUR 9.PGR 10.AMZN
2021 Q1	31	$8.8億	14	1COHREUR 2ADI 3GOOGL 主要銘柄2021 Q1 1.COHREUR 2.ADI 3.GOOGL 4.MSI 5.HES 6.AXP 7.COF 8.PGR 9.SCHW 10.JPM
2020 Q4	30	$7.7億	22	1ADI 2COHREUR 3GOOGL 主要銘柄2020 Q4 1.ADI 2.COHREUR 3.GOOGL 4.MSI 5.PGR 6.AXP 7.AMZN 8.COF 9.SCHW 10.HES
2020 Q3	30	$6.5億	23	1ADI 2COHREUR 3MSI 主要銘柄2020 Q3 1.ADI 2.COHREUR 3.MSI 4.PGR 5.GOOGL 6.AMZN 7.AXP 8.RYN 9.HES 10.AON
2020 Q2	32	$6.3億	21	1ADI 2INTC 3COHREUR 主要銘柄2020 Q2 1.ADI 2.INTC 3.COHREUR 4.HES 5.AMZN 6.MSI 7.PGR 8.GOOGL 9.RYN 10.KEYS
2020 Q1	32	$5.3億	38	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2020 Q1 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.PGR 6.AMZN 7.HES 8.RYN 9.GOOGL 10.JPM
2019 Q4	31	$7.0億	16	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q4 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.RYN 9.PGR 10.AMZN
2019 Q3	34	$6.6億	8	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q3 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.HES 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2019 Q2	35	$6.6億	9	1ADI 2COHREUR 3HES 主要銘柄2019 Q2 1.ADI 2.COHREUR 3.HES 4.MSI 5.INTC 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.KEYS 10.AXP
2019 Q1	34	$6.3億	24	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2019 Q1 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.HES 5.MSI 6.COF 7.JPM 8.AMZN 9.RYN 10.KEYS
2018 Q4	35	$5.4億	20	1INTC 2ADI 3COHREUR 主要銘柄2018 Q4 1.INTC 2.ADI 3.COHREUR 4.MSI 5.HES 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.KEYS
2018 Q3	37	$6.6億	12	1COHREUR 2HES 3ADI 主要銘柄2018 Q3 1.COHREUR 2.HES 3.ADI 4.INTC 5.MSI 6.COF 7.AMZN 8.RYN 9.BNY 10.JPM
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2018 Q1	38	$6.1億	19	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2018 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.HES 5.MSI 6.COF 7.RYN 8.BNY 9.MDT 10.JPM
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2017 Q3	39	$5.8億	10	1COHREUR 2ADI 3INTC 主要銘柄2017 Q3 1.COHREUR 2.ADI 3.INTC 4.MSI 5.COF 6.HES 7.C 8.BNY 9.RYN 10.MDT
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2016 Q3	37	$4.6億	13	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016 Q3 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.COF 6.MDT 7.C 8.RYN 9.BRC 10.BNY
2016 Q2	38	$4.3億	10	1COHREUR 2INTC 3BNY 主要銘柄2016 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.BNY 4.ADI 5.MSI 6.MDT 7.COF 8.RYN 9.BRC 10.C
2016 Q1	36	$4.1億	22	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2016 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.MSI 5.BNY 6.COF 7.RYN 8.BRC 9.C 10.MDT
2015 Q4	32	$4.1億	13	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015 Q4 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.C 8.MSI 9.BRC 10.MDT
2015 Q3	31	$3.8億	25	1INTC 2COHREUR 3BNY 主要銘柄2015 Q3 1.INTC 2.COHREUR 3.BNY 4.740189 5.ADI 6.COF 7.MSI 8.C 9.RYN 10.BRC
2015 Q2	32	$4.5億	26	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015 Q2 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.COF 5.BNY 6.C 7.MSI 8.RYN 9.740189 10.BRC
2015 Q1	33	$4.2億	27	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2015 Q1 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.COF 6.BRC 7.C 8.MSI 9.RYN 10.MDT
2014 Q4	35	$4.6億	22	1INTC 2COHREUR 3ADI 主要銘柄2014 Q4 1.INTC 2.COHREUR 3.ADI 4.BNY 5.C 6.BRC 7.MSI 8.COF 9.A 10.WBA
2014 Q3	35	$4.6億	36	1INTC 2COHREUR 3A 主要銘柄2014 Q3 1.INTC 2.COHREUR 3.A 4.ADI 5.BNY 6.C 7.COF 8.MSI 9.BRC 10.MUR
2014 Q2	35	$4.8億	15	1COHREUR 2INTC3640581 主要銘柄2014 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.640581 4.A 5.ADI 6.MSI 7.COF 8.931422 9.C 10.MUR
2014 Q1	35	$4.6億	16	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2014 Q1 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.C 7.COF 8.MUR 9.931422 10.MSI
2013 Q4	35	$4.6億	19	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013 Q4 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.640581 5.ADI 6.COF 7.BRC 8.MUR 9.MSI 10.ROP
2013 Q3	35	$4.2億	23	1COHREUR 2INTC 3A 主要銘柄2013 Q3 1.COHREUR 2.INTC 3.A 4.ADI 5.640581 6.BRC 7.MUR 8.COF 9.MSI 10.ROP
2013 Q2	35	$3.8億	—	1COHREUR 2INTC 3ADI 主要銘柄2013 Q2 1.COHREUR 2.INTC 3.ADI 4.640581 5.A 6.BRC 7.MUR 8.CEVA 9.COF 10.MSI

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Central Securities Corpが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KEYS	Keysight Technologies In	+1.4%	—	変化なし
2	ADI	Analog Devices INC	+1.3%	-2.78%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+1.2%	—	変化なし
4	MSI	Motorola Solutions INC	+0.7%	—	変化なし
5	TDY	Teledyne Technologies INC	+0.6%	—	変化なし
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	—	変化なし
7	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.2%	+28.57%	増加
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	変化なし
9	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+19.23%	増加
10	BRC	Brady Corporation - Cl A	+0.1%	—	変化なし
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-12.50%	減少
12	WSC	Willscot Holdings CORP	0%	—	変化なし
13	RYN	Rayonier INC	-0.1%	—	変化なし
14	MDT	Medtronic plc	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	—	変化なし
16	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	変化なし
17	ROP	Roper Technologies INC	-0.3%	—	変化なし
18	TWFG	Twfg INC	-0.3%	+5.26%	増加
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	変化なし
20	NKE	Nike INC -cl B	-0.4%	—	変化なし
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	—	変化なし
22	AXP	American Express Co	-0.7%	—	変化なし
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	—	変化なし
24	AON	Aon plc	-0.7%	-20.00%	減少
25	PGR	Progressive CORP	-0.8%	—	変化なし
26	SCHW	Schwab (charles) CORP	-1%	-12.50%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.1%	-4.76%	減少
28	COF	Capital One Financial CORP	-1.3%	+4.48%	増加
29	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
30	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	全売却
31	EFX	Equifax INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q3	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q2	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q1	2019-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q3	2018-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018 Q1	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q4	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q3	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q2	2017-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2017 Q1	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q3	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q2	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016 Q1	2016-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q4	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q3	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q2	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015 Q1	2015-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q4	2015-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q3	2014-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q2	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014 Q1	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q4	2014-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q3	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013 Q2	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Central Securities Corpとはどのような機関投資家ですか？

Central Securities Corpの主要ポジションは何ですか？

Central Securities Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Central Securities Corpはどのセクターに重点を置いていますか？

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開発者アクセス

Central Securities Corpの機関プロフィールにプログラムでアクセス：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/central-securities-corp

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get central-securities-corp

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