DHJJ Financial Advisors, Ltd. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001844716

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1081

DHJJ Financial Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で1081件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.78
回転率: 8.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.08
多様性: 100
ポジション規律: 49.54

DHJJ Financial Advisors, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1081 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.05）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 QQQ
-0.7%　-$230.2万
減少 SCHG
-1.1%　-$126.3万
増加 SCHD
+0.0%　$122.5万
減少 IWF
-1.3%　-$80.2万
増加 CAT
-0.4%　$60.9万
増加 DFAI
+13.0%　$55.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1081銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	10.59%	-0.79%	-0.72%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.45%	—	-1.82%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.82%	+0.39%	+0.03%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.17%	-0.43%	-1.08%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.86%	+0.16%	+6.18%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.54%	—	-1.69%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.47%	+0.07%	+2.37%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.26%	-0.08%	-1.30%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.14%	-0.27%	-1.25%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.06%	+0.06%	+0.44%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.54%	-0.09%	-0.60%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.38%	+0.18%	+13.01%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.34%	+0.05%	+1.66%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.30%	+0.03%	+0.93%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.29%	+0.09%	+9.62%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.09%	+0.39%
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.16%	—	+6.32%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.16%	—	-3.37%
19	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	1.16%	+0.06%	+5.04%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.07%	+0.20%	-0.37%
21	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.04%	-0.05%	-1.15%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.06%	-6.90%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	-4.65%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+0.31%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-3.91%
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-6.40%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-0.00%
28	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.69%	-0.05%	-7.18%
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+12.39%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.60%	—	-1.86%
31	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.56%	—	-0.92%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.56%	—	-2.76%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.55%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.52%	—	-0.51%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	+0.89%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.51%	—	-4.72%
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.51%	—	+3.25%
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	—
39	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.48%	-0.04%	-6.48%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	—	-2.71%
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	0.45%	—	-1.07%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.23%
43	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.42%	—	+4.53%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
46	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.37%	—	-0.22%
47	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.36%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.36%	+0.06%	+15.92%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.20%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.36%	—	-0.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1081	$3.0億	8	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.XMHQ 8.VIG 9.IWF 10.SCHM
2025-12-31	1039	$3.0億	6	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-09-30	1003	$2.9億	21	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.IWM 6.JPST 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-06-30	977	$2.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.VIG 9.XMHQ 10.FVD
2025-03-31	933	$2.5億	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.VIG 8.FVD 9.IWF 10.XMHQ
2024-12-31	899	$2.6億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.VIG 8.FVD 9.XMHQ 10.SCHM
2024-09-30	880	$2.5億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.IWF 8.VIG 9.SCHM 10.XMHQ
2024-06-30	833	$2.4億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.SCHM
2024-03-31	815	$2.3億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.VIG 8.IWF 9.FTCS 10.SCHM
2023-12-31	805	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.IWF
2023-09-30	803	$2.0億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-06-30	134	$1.9億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-03-31	139	$1.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2022-12-31	132	$1.7億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.IWM 6.FTCS 7.SCHM 8.VIG 9.SCHG 10.IWF
2022-09-30	128	$1.7億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.FVD 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2022-06-30	128	$1.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.FTCS 8.SCHG 9.VIG 10.FTSL
2022-03-31	136	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2021-12-31	130	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-09-30	125	$1.9億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-06-30	121	$1.9億	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-03-31	107	$1.7億	10	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2020-12-31	103	$1.6億	—	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF

今四半期の持株変動

DHJJ Financial Advisors, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

DHJJ Financial Advisors, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.03%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.37%	減少
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+13.01%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.18%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+82.74%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.62%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+279.96%	増加
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2.37%	増加
9	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	+138.10%	増加
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.44%	増加
11	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	+0.1%	+135.23%	増加
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+15.92%	増加
13	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.1%	+5.04%	増加
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.66%	増加
15	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+12.39%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+35.94%	増加
17	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+177.61%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+59.39%	増加
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+586.67%	増加
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+18.97%	増加
21	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	0%	+106.85%	増加
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+89.85%	増加
23	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	0%	+343.96%	増加
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.93%	増加
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-9.97%	減少
26	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-6.48%	減少
27	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	0%	-11.87%	減少
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-7.18%	減少
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.91%	減少
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.15%	減少
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.40%	減少
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-6.90%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.22%	増加
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-11.70%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-4.65%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.60%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.25%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.08%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.72%	減少
43	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
44	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新規購入
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

DHJJ Financial Advisors, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

DHJJ Financial Advisors, Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、1081 件のポジションが開示されています。

DHJJ Financial Advisors, Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、DHJJ Financial Advisors, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $3195.0万 (10.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1945.9万 (6.5%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1153.8万 (3.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $956.2万 (3.2%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $862.7万 (2.9%)

DHJJ Financial Advisors, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、DHJJ Financial Advisors, Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Value (VONV); 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

DHJJ Financial Advisors, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDHJJ Financial Advisors, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.4% • Industrials: 24.9% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Health Care: 8.3% • Communication Services: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Wheelhouse Advisory Group LLC

CIK 0001998946

申告総資産額

$3.0億

51 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Greenspring Associates, Inc.

CIK 0001545140

申告総資産額

$3.0億

7 stks

2018-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Gr Financial Group, LLC

CIK 0002011751

申告総資産額

$3.0億

22 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Focus Financial Network INC /adv

CIK 0000925208

申告総資産額

$26.6億

710 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度5.6

回転率0.0

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Large-cap Growthも共通保有

詳細を見る

CRA Financial Services, LLC

CIK 0001765594

申告総資産額

$7.7億

296 stks

2026-03-31

集中度7.6

回転率11.6

セクター集中度71.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 0001859579

申告総資産額

$1.5億

55 stks

2026-03-31

集中度30.6

回転率11.4

セクター集中度94.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

DHJJ Financial Advisors, Ltd. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001844716

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1081

DHJJ Financial Advisors, Ltd.は最新の13F報告書で1081件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は8.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.78
回転率: 8.09
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.08
多様性: 100
ポジション規律: 49.54

直近の動向

減少 QQQ
-0.7%　-$230.2万
減少 SCHG
-1.1%　-$126.3万
増加 SCHD
+0.0%　$122.5万
減少 IWF
-1.3%　-$80.2万
増加 CAT
-0.4%　$60.9万
増加 DFAI
+13.0%　$55.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1081銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	10.59%	-0.79%	-0.72%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.45%	—	-1.82%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.82%	+0.39%	+0.03%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	3.17%	-0.43%	-1.08%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	2.86%	+0.16%	+6.18%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.54%	—	-1.69%
7	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.47%	+0.07%	+2.37%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.26%	-0.08%	-1.30%
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	2.14%	-0.27%	-1.25%
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	2.06%	+0.06%	+0.44%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.54%	-0.09%	-0.60%
12	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.38%	+0.18%	+13.01%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.34%	+0.05%	+1.66%
14	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	1.30%	+0.03%	+0.93%
15	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.29%	+0.09%	+9.62%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	-0.09%	+0.39%
17	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	1.16%	—	+6.32%
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	1.16%	—	-3.37%
19	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-その他	1.16%	+0.06%	+5.04%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.07%	+0.20%	-0.37%
21	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	1.04%	-0.05%	-1.15%
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.92%	-0.06%	-6.90%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.92%	-0.09%	-4.65%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+0.31%
25	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.72%	-0.05%	-3.91%
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-6.40%
27	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.69%	—	-0.00%
28	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.69%	-0.05%	-7.18%
29	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.61%	+0.05%	+12.39%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	0.60%	—	-1.86%
31	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.56%	—	-0.92%
32	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.56%	—	-2.76%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.55%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.52%	—	-0.51%
35	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.52%	—	+0.89%
36	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.51%	—	-4.72%
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型株	0.51%	—	+3.25%
38	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.50%	—	—
39	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.48%	-0.04%	-6.48%
40	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.45%	—	-2.71%
41	FNX	First Trust Mid Cap Core Alp	ETF-その他	0.45%	—	-1.07%
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.44%	—	-0.23%
43	IJAN	Innovator International Deve	ETF-その他	0.42%	—	+4.53%
44	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
46	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.37%	—	-0.22%
47	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.36%	—	—
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.36%	+0.06%	+15.92%
49	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.20%
50	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-その他	0.36%	—	-0.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +11.2%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.5%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +15.3%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +3.3%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +9.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.33
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1081	$3.0億	8	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.XMHQ 8.VIG 9.IWF 10.SCHM
2025-12-31	1039	$3.0億	6	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-09-30	1003	$2.9億	21	1QQQ 2IJH 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHG 4.SCHD 5.IWM 6.JPST 7.IWF 8.XMHQ 9.VIG 10.SCHM
2025-06-30	977	$2.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2025-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.IWF 8.VIG 9.XMHQ 10.FVD
2025-03-31	933	$2.5億	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.JPST 6.IWM 7.VIG 8.FVD 9.IWF 10.XMHQ
2024-12-31	899	$2.6億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.VIG 8.FVD 9.XMHQ 10.SCHM
2024-09-30	880	$2.5億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.IWF 8.VIG 9.SCHM 10.XMHQ
2024-06-30	833	$2.4億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.IWF 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.SCHM
2024-03-31	815	$2.3億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2024-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHG 5.IWM 6.FVD 7.VIG 8.IWF 9.FTCS 10.SCHM
2023-12-31	805	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.VIG 9.FTCS 10.IWF
2023-09-30	803	$2.0億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-06-30	134	$1.9億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.IWM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2023-03-31	139	$1.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2022-12-31	132	$1.7億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.IWM 6.FTCS 7.SCHM 8.VIG 9.SCHG 10.IWF
2022-09-30	128	$1.7億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.SCHM 5.FVD 6.IWM 7.SCHG 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2022-06-30	128	$1.8億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.FVD 5.SCHM 6.IWM 7.FTCS 8.SCHG 9.VIG 10.FTSL
2022-03-31	136	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.FTSL
2021-12-31	130	$2.1億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-09-30	125	$1.9億	0	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-06-30	121	$1.9億	100	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2021-03-31	107	$1.7億	10	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF
2020-12-31	103	$1.6億	—	1QQQ 2IJH 3SCHD 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IJH 3.SCHD 4.IWM 5.SCHM 6.SCHG 7.FVD 8.FTCS 9.VIG 10.IWF

今四半期の持株変動

DHJJ Financial Advisors, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+0.03%	増加
2	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.37%	減少
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+13.01%	増加
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+6.18%	増加
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+82.74%	増加
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+9.62%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+279.96%	増加
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+2.37%	増加
9	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	+138.10%	増加
10	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+0.44%	増加
11	PBQQ	Pgim Ladr Nsdq-100 Bf 12 ETF	+0.1%	+135.23%	増加
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+15.92%	増加
13	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	+0.1%	+5.04%	増加
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+1.66%	増加
15	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	+0.1%	+12.39%	増加
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+35.94%	増加
17	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+177.61%	増加
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+59.39%	増加
19	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	0%	+586.67%	増加
20	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	0%	+18.97%	増加
21	NMAR	Innovator Grw-100 Pb ETF Mar	0%	+106.85%	増加
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+89.85%	増加
23	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	0%	+343.96%	増加
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+0.93%	増加
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	0%	-9.97%	減少
26	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-6.48%	減少
27	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	0%	-11.87%	減少
28	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-7.18%	減少
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-3.91%	減少
30	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.1%	-1.15%	減少
31	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-6.40%	減少
32	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-6.90%	減少
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.07%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.22%	増加
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.30%	減少
36	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-11.70%	減少
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-4.65%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.39%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.60%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.25%	減少
41	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.4%	-1.08%	減少
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-0.72%	減少
43	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新規購入
44	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新規購入
45	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
46	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	NEW	新規購入
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新規購入
48	DDFF	Innv Eqt Dd 15 Buf ETF Feb	—	NEW	新規購入
49	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
50	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
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