Denver Wealth Management, INC. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001909800

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.5
回転率: 19.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 71.8

Denver Wealth Management, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.089 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 100 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 7% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JAAA
-81.3%　-$982.4万
減少 SPYM
+1.4%　-$195.9万
減少 QQQM
+2.3%　-$210.7万
減少 IWF
+3.5%　-$109.7万
減少 TBIL
-45.1%　-$98.3万
減少 AAPL
-1.7%　-$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.4%
歪度: +0.14
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.9億	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	$2.8億	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	$2.7億	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	$2.4億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	$1.8億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	$1.5億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	$1.3億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	$1.1億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	$9575.2万	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	$1.0億	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	$9485.0万	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

今四半期の持株変動

Denver Wealth Management, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Denver Wealth Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	増加
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	増加
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	増加
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	増加
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	増加
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	増加
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	減少
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	増加
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	増加
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	増加
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	減少
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	減少
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	減少
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	減少
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	減少
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	減少
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	減少
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	減少
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	増加
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	増加
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	減少
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	全売却
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	全売却
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新規購入
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	全売却
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Denver Wealth Management, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Denver Wealth Management, INC.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、100 件のポジションが開示されています。

Denver Wealth Management, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Denver Wealth Management, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $5913.0万 (20.3%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $5159.6万 (17.8%) 3. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $1933.9万 (6.7%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1516.2万 (5.2%) 5. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — $1368.5万 (4.7%)

Denver Wealth Management, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Denver Wealth Management, INC.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、13件の保有増加、14件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Denver Wealth Management, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDenver Wealth Management, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 53.9% • Consumer Discretionary: 14.5% • Financials: 13.7% • Energy: 8.7% • Health Care: 3.1% • Consumer Staples: 2.9%

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86 stks

2026-06-30

集中度11.1

回転率24.6

セクター集中度70.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

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Denver Wealth Management, INC. 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001909800

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 100

DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC.は最新の13F報告書で100件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は20.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 35.5
回転率: 19.96
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 71.8

直近の動向

減少 JAAA
-81.3%　-$982.4万
減少 SPYM
+1.4%　-$195.9万
減少 QQQM
+2.3%　-$210.7万
減少 IWF
+3.5%　-$109.7万
減少 TBIL
-45.1%　-$98.3万
減少 AAPL
-1.7%　-$69.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	20.34%	-1.31%	+1.45%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	17.75%	-1.28%	+2.26%
3	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	6.65%	+0.17%	+5.44%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	5.22%	-0.54%	+3.51%
5	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	4.71%	+4.71%	NEW
6	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	3.74%	+0.05%	+6.32%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.70%	-0.23%	-4.56%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.68%	-0.33%	-1.70%
9	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	2.61%	+0.09%	-1.66%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	2.50%	+0.07%	+4.89%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.19%	-0.30%	-1.38%
12	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-その他	1.73%	+0.28%	+22.96%
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	1.61%	+0.12%	+12.27%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	—	-0.20%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	1.05%	—	-2.44%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.00%	-0.13%	-3.06%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.94%	NEW
18	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.79%	+0.79%	NEW
19	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.77%	-3.51%	-81.34%
20	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.70%	—	+1.07%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.69%	-0.21%	-20.59%
22	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.69%	—	-1.95%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.65%	—	+8.29%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	-0.16%	-18.00%
25	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.59%	+0.25%	+81.63%
26	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.57%	+0.08%	+20.28%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.51%	+0.30%	+161.53%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+2.79%
29	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.48%	—	+11.82%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.47%	—	+3.97%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	+0.12%	+66.89%
32	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.44%	—	+0.56%
33	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.42%	—	-12.91%
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.41%	—	-2.25%
35	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.41%	-0.36%	-45.10%
36	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.40%	—	+10.08%
37	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.33%	—	-4.78%
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.33%	-0.16%	-27.57%
39	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	0.32%	—	-0.24%
40	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.31%	—	+0.84%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.31%	+0.31%	NEW
42	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	0.31%	-0.12%	-25.66%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.30%	+0.12%	+66.21%
44	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-その他	0.29%	-0.14%	-26.88%
45	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.29%	—	-7.52%
46	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.27%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.25%	—	-6.57%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.83%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	+2.31%
50	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.24%	—	-5.74%

1–50 of 100

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +12%
ベータ: +0.91
アルファ: -0.6%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +16.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.78
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.32
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +2.3%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +32%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.34
セクター分散度: +16.4%
歪度: +0.14
尖度: -0.36
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	100	$2.9億	20	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.IDEQ 6.RDVY 7.SPYV 8.AAPL 9.RSPU 10.XMHQ
2025-12-31	92	$2.8億	12	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.RSPU 10.SPYG
2025-09-30	91	$2.7億	34	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.AAPL 8.SPYV 9.SPYG 10.XMHQ
2025-06-30	87	$2.4億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.JAAA 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.AAPL 10.SPYG
2025-03-31	87	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2025-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.JAAA 5.IWF 6.TBIL 7.AAPL 8.RDVY 9.SPYV 10.XLV
2024-12-31	82	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.JAAA 7.TBIL 8.RDVY 9.SPYV 10.SPYG
2024-09-30	87	$2.2億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.RDVY 7.TBIL 8.SPYV 9.XBIL 10.SPYG
2024-06-30	83	$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-06-30 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.AAPL 6.TBIL 7.RDVY 8.SPYG 9.XBIL 10.SPYV
2024-03-31	80	$2.0億	0	1SPYM 2QQQM 3RWL 主要銘柄2024-03-31 1.SPYM 2.QQQM 3.RWL 4.IWF 5.RDVY 6.TBIL 7.AAPL 8.SLYG 9.SPYV 10.XBIL
2023-12-31	75	$1.8億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2023-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.RWL 5.SLYG 6.AAPL 7.TBIL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-09-30	71	$1.5億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.TBIL 5.RWL 6.SLYG 7.AAPL 8.XLV 9.IWF 10.RDVY
2023-06-30	71	$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2023-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.AAPL 5.SLYG 6.RWL 7.XLV 8.IWF 9.RDVY 10.SLYV
2023-03-31	80	$1.4億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2023-03-31 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.SLYG 5.AAPL 6.RWL 7.XLV 8.SLYV 9.IWF 10.RDVY
2022-12-31	71	$1.3億	0	1SPYM 2QQQM 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPYM 2.QQQM 3.SDY 4.SLYG 5.RDVY 6.SLYV 7.XLU 8.AAPL 9.RWL 10.IWF
2022-09-30	51	$1.1億	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2022-09-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.XLU 5.RDVY 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2022-06-30	53	$9575.2万	0	1QQQM 2SPYM 3SDY 主要銘柄2022-06-30 1.QQQM 2.SPYM 3.SDY 4.RDVY 5.XLU 6.AAPL 7.IWF 8.SLYV 9.SLYG 10.RWL
2021-12-31	43	$1.0億	0	1IWF 2RDVY 3DIA 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.RDVY 3.DIA 4.SDY 5.QQQM 6.XLU 7.SPYM 8.AAPL 9.SPY 10.QQQ
2021-03-31	46	$9485.0万	0	1QQQM 2RDVY 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.QQQM 2.RDVY 3.SDY 4.XLU 5.IWF 6.SPYM 7.AAPL 8.SLYV 9.RWL 10.QQQ

今四半期の持株変動

Denver Wealth Management, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+161.53%	増加
2	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.3%	+22.96%	増加
3	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.3%	+81.63%	増加
4	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.2%	+5.44%	増加
5	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+12.27%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+66.89%	増加
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+66.21%	増加
8	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	-1.66%	減少
9	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.1%	+20.28%	増加
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.1%	+4.89%	増加
11	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+6.32%	増加
12	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	-0.1%	-25.66%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-3.06%	減少
14	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	-26.88%	減少
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.2%	-53.25%	減少
16	HD	Home Depot INC	-0.2%	-27.57%	減少
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-18.00%	減少
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.2%	-69.45%	減少
19	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-20.59%	減少
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.56%	減少
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-1.38%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.70%	減少
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-45.10%	減少
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+3.51%	増加
25	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.3%	+2.26%	増加
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.3%	+1.45%	増加
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-3.5%	-81.34%	減少
28	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
30	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新規購入
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
32	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新規購入
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
34	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
35	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	—	EXIT	全売却
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新規購入
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新規購入
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新規購入
40	CHGX	Stance Sustainable Beta ETF	—	EXIT	全売却
41	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新規購入
42	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	全売却
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新規購入
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
45	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
48	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	全売却
50	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る