CIK: 0002015822
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 308
MGB Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で308件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.2%です。
MGB Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 308 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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上位200銘柄を表示中（全308銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 15.58% | -2.84% | -10.95% | ||
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 5.35% | +0.34% | +3.03% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.51% | -0.22% | -0.64% | ||
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.38% | +0.46% | +11.45% | ||
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.13% | +0.15% | -1.72% | ||
| 6 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 2.91% | — | -0.01% | ||
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.73% | -0.17% | -7.43% | ||
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.21% | +0.18% | +0.66% | ||
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.59% | +0.24% | +3.63% | ||
| 10 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.27% | +0.14% | +2.72% | ||
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.25% | +0.12% | +6.77% | ||
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.21% | +0.29% | +0.79% | ||
| 13 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 1.11% | +0.44% | +5.33% | ||
| 14 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 1.04% | — | -4.24% | ||
| 15 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 1.02% | — | -4.69% | ||
| 16 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.10% | +2.98% | ||
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | — | -1.24% | ||
| 18 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 0.95% | — | +3.70% | ||
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.08% | -9.69% | ||
| 20 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.70% | ||
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +0.20% | ||
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.78% | — | — | ||
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.74% | +0.10% | +10.11% | ||
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -3.10% | ||
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.73% | -0.11% | -0.09% | ||
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.31% | +72.02% | ||
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | -0.12% | +0.07% | ||
| 28 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.72% | — | -0.96% | ||
| 29 | IVES | Dan Wedbush Ai Rev ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.25% | +57.45% | ||
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.50% | +254.42% | ||
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | — | ||
| 32 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | — | +0.08% | ||
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.66% | +0.14% | +22.72% | ||
| 34 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.65% | — | +0.01% | ||
| 35 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.15% | ||
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | — | +2.40% | ||
| 37 | PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +0.04% | ||
| 38 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.74% | ||
| 39 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | -0.12% | -2.65% | ||
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | +4.47% | ||
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +0.04% | ||
| 42 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.54% | — | — | ||
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | -5.00% | ||
| 44 | CVY | Invesco Zacks Multi-asset In | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.16% | ||
| 45 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.28% | +118.09% | ||
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.49% | — | +5.43% | ||
| 47 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +4.37% | ||
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.03% | ||
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +3.76% | ||
| 50 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +0.04% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 308 | $3.5億 | 17 | ||
| 2025-09-30 | 313 | $3.5億 | 41 | ||
| 2025-06-30 | 305 | $3.0億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 313 | $2.8億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 286 | $3.2億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 278 | $2.8億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 277 | $2.7億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 264 | $2.5億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 259 | $2.0億 | 0 |
MGB Wealth Management, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vaneck Bitcoin ETF (HODL); 全売却: Philip Morris International (PM); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: Costco Wholesale CORP (COST); 全売却: Grayscale Ethereum Staking M (ETH).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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申告総資産額
$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
Microsoft CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000878770
申告総資産額
$3.9億
368 stks
2026-03-31
Invesco Qqq Trust Series 1を同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000890203
申告総資産額
$27.2億
153 stks
2026-03-31
Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usを同じく最大保有銘柄として保有
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