CIK: 0001950947
申告総資産額
$19.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 478
Cyndeo Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で478件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$19.0億、四半期回転率は30.7%です。
Cyndeo Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 478 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
+91.6% $1622.5万
減少 MSFT
+12.9% -$1119.4万
減少 PSLV
-48.4% -$1169.8万
減少 AVGO
-6.6% -$1036.6万
増加 PFE
+410.8% $1199.1万
増加 CVX
+376.8% $1187.8万
上位200銘柄を表示中（全478銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.75% | -0.70% | +12.92% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.01% | — | +7.69% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.89% | — | +8.69% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.77% | -0.63% | -6.58% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.45% | -6.32% | |
| 6 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 1.71% | +0.53% | +19.87% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.57% | — | +3.80% | |
| 8 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.18% | +17.14% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.53% | — | -0.82% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | +0.85% | +91.60% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +4.68% | |
| 12 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 1.33% | +0.21% | +23.06% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.20% | -0.47% | -19.26% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.15% | — | -6.71% | |
| 15 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.09% | — | +8.56% | |
| 16 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 1.08% | — | +7.54% | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.07% | — | -21.40% | |
| 18 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | +10.18% | |
| 19 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.06% | — | +10.32% | |
| 20 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | +10.87% | |
| 21 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 1.05% | -0.19% | -19.15% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.05% | -0.40% | -37.44% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.00% | — | +4.70% | |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +12.09% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | +2.68% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.89% | — | +12.36% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.20% | +1.80% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | — | +20.28% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +1.81% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.80% | +0.21% | +33.19% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | — | -0.75% | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.62% | +410.81% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.62% | +376.76% | |
| 34 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.21% | -29.96% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.73% | — | -2.69% | |
| 36 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.72% | — | +46.44% | |
| 37 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 株式-その他 | 0.71% | — | +17.32% | |
| 38 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.70% | -0.65% | -48.42% | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.68% | — | +0.20% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +2.01% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -15.10% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.65% | — | +10.09% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.64% | — | -1.03% | |
| 44 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.63% | — | -2.91% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.55% | +1067.69% | |
| 46 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.59% | +0.20% | +35.04% | |
| 47 | BIT | Blackrock Multi-sector INC | 株式-その他 | 0.58% | — | +5.05% | |
| 48 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.58% | -0.32% | -28.57% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | +0.19% | +35.09% | |
| 50 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.57% | — | +4.47% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 478 | $19.0億 | 31 | |
| 2025-12-31 | 477 | $18.5億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 474 | $18.0億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 465 | $16.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 448 | $15.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 441 | $14.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 444 | $14.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 394 | $12.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 380 | $12.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 367 | $10.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 339 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 324 | $9.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 320 | $9.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 311 | $8.5億 | 0 |
Cyndeo Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Old Republic Intl CORP (ORI); 全売却: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Kraft Heinz Co/the (KHC); 全売却: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Clorox Company (CLX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.9% | +91.60% | 増加 |
| 2 | PFE | Pfizer INC | +0.6% | +410.81% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +376.76% | 増加 |
| 4 | T | At&t INC | +0.6% | +1067.69% | 増加 |
| 5 | FTGC | First Trust Global Tactical | +0.5% | +19.87% | 増加 |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.5% | +1850.88% | 増加 |
| 7 | OKE | Oneok INC | +0.5% | +1053.92% | 増加 |
| 8 | MET | Metlife INC | +0.5% | +2321.15% | 増加 |
| 9 | O | Realty Income CORP | +0.5% | +2048.48% | 増加 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | +360.82% | 増加 |
| 11 | GIS | General Mills INC | +0.4% | +3623.99% | 増加 |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.4% | +225.26% | 増加 |
| 13 | BLK | Blackrock INC | +0.2% | +151.63% | 増加 |
| 14 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | +0.2% | +23.06% | 増加 |
| 15 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | +33.19% | 増加 |
| 16 | LIN | Linde plc | +0.2% | +35.04% | 増加 |
| 17 | DUK | Duke Energy CORP | +0.2% | +35.09% | 増加 |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | +51.16% | 増加 |
| 19 | TRV | Travelers Cos Inc/the | +0.2% | +1749.51% | 増加 |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +17.14% | 増加 |
| 21 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +29.73% | 増加 |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | -0.2% | -19.15% | 減少 |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | +1.80% | 増加 |
| 24 | URA | Global X Uranium ETF | -0.2% | -29.96% | 減少 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -76.97% | 減少 |
| 26 | AXP | American Express Co | -0.2% | -18.02% | 減少 |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.3% | -58.48% | 減少 |
| 28 | MS | Morgan Stanley | -0.3% | -28.57% | 減少 |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.4% | -76.00% | 減少 |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.4% | -37.44% | 減少 |
| 31 | AMGN | Amgen INC | -0.4% | -93.18% | 減少 |
| 32 | TGT | Target CORP | -0.5% | -97.07% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -6.32% | 減少 |
| 34 | WMB | Williams Cos INC | -0.5% | -97.60% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.5% | -19.26% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.6% | -6.58% | 減少 |
| 37 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | -0.7% | -48.42% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +12.92% | 増加 |
| 39 | ORI | Old Republic Intl CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | LNC | Lincoln National CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | DVN | Devon Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | CLX | Clorox Company | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | RITM | Rithm Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | BBY | Best Buy Co INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AA | Alcoa CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001604488
申告総資産額
$19.0億
197 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001741001
申告総資産額
$19.0億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001803236
申告総資産額
$19.0億
495 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000053417
申告総資産額
$1454.1億
780 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000080255
申告総資産額
$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000102909
申告総資産額
$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有