CIK: 0001802459
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157
CWS Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は20.5%です。
CWS Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.064 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 157 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 DFUS
+1128.4% $2874.7万
減少 SYK
-3.6% -$872.7万
増加 DFAI
+889.7% $568.3万
減少 VOO
-6.1% -$292.8万
減少 IJR
-14.4% -$234.3万
減少 AAPL
-4.0% -$177.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 20.47% | -3.59% | -3.57% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 8.05% | +7.32% | +1128.41% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 6.35% | -1.17% | -6.14% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.65% | -0.91% | -14.39% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.94% | -0.71% | -3.98% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 3.80% | -0.15% | -0.29% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.24% | +0.18% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | -2.81% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.83% | -0.60% | -2.43% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.74% | -0.31% | -0.47% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.40% | -0.30% | +0.12% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.64% | +1.04% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.62% | +1.45% | +889.71% | |
| 14 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.38% | -0.14% | +6.58% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | +0.24% | |
| 16 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 1.07% | +0.04% | +12.78% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.05% | +0.02% | +8.82% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.99% | — | +0.29% | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.93% | +0.61% | +207.42% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.05% | +0.96% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.82% | +0.18% | +36.31% | |
| 22 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +1.58% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.14% | -5.96% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.75% | +0.04% | +0.04% | |
| 25 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -1.60% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.28% | -28.65% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +0.64% | |
| 28 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.55% | — | +0.38% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.53% | — | +0.36% | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.52% | — | -0.61% | |
| 31 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 0.49% | — | +2.21% | |
| 32 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.48% | — | +2.94% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | +0.03% | |
| 34 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +0.69% | |
| 36 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 0.42% | — | +0.50% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +0.02% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.42% | +0.04% | +7.17% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.08% | -7.19% | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.42% | — | -6.38% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.10% | +1.90% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | +2.61% | |
| 43 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 0.39% | — | +1.00% | |
| 44 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.38% | — | -7.38% | |
| 45 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.37% | +0.06% | +29.28% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.36% | — | — | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.39% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | +0.18% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -12.23% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.31% | — | -6.66% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 157 | $3.9億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 150 | $3.7億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 140 | $3.6億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 136 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 128 | $3.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 126 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 106 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 106 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 144 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 173 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 150 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 142 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 141 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 135 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 163 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 153 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 151 | $2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 145 | $2.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 141 | $2.3億 | 35 | |
| 2020-12-31 | 136 | $1.7億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 124 | $1.5億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 119 | $1.4億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 124 | $1.4億 | 2 | |
| 2019-12-31 | 124 | $1.4億 | 0 |
CWS Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 全売却: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新規購入: Phillips 66 (PSX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001531306
申告総資産額
$3.9億
82 stks
2019-09-30
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001843138
申告総資産額
$3.9億
101 stks
2024-06-30
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CIK 0001649186
申告総資産額
$3.9億
167 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000314949
申告総資産額
$203.9億
2,801 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001563525
申告総資産額
$44.8億
1,511 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001644465
申告総資産額
$207.2億
2,696 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有