C&
Corsicana & Co. — AI駆動の13F分析
Corsicana & Co.CIK: 0001869923
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 276
Corsicana & Co.は最新の13F報告書で276件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は20.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.42
- 回転率
- 20.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 41.13
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.07
Corsicana & Co.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 276 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 NVDA
+14.8% -$351.2万
増加 UDR
0.0% $94.0万
増加 TPL
-66.7% $78.3万
減少 XLK
-47.9% -$159.8万
減少 SPYM
-30.7% -$103.1万
増加 CMCSA
+2011.9% $76.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全276銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 6.47% | +0.18% | +3.09% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 6.00% | -0.37% | +2.98% | |
| 3 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 5.07% | — | +1.17% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.45% | -1.47% | +14.77% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.43% | -0.42% | -0.93% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.27% | -0.20% | +3.33% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.20% | -0.44% | +0.26% | |
| 8 | UDR | Udr INC | 株式-不動産 | 3.17% | +0.89% | — | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.99% | -0.56% | -47.89% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.29% | -0.23% | -1.60% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.15% | — | +1.13% | |
| 12 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-その他 | 2.11% | -0.44% | -5.90% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.10% | +0.40% | +0.06% | |
| 14 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.04% | +0.35% | +0.32% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.93% | +0.10% | +2.30% | |
| 16 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 1.87% | +0.06% | +1.66% | |
| 17 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.80% | — | -3.26% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.76% | -0.08% | +0.60% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.63% | — | -2.36% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.17% | -0.07% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.05% | +0.31% | |
| 22 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.60% | -66.67% | |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 1.42% | +0.37% | -0.20% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.12% | -9.15% | |
| 25 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | 株式-生活必需品 | 1.17% | +0.43% | — | |
| 26 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | — | -0.27% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.07% | -0.23% | +0.99% | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.06% | -0.07% | +4.04% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.05% | — | -1.38% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.14% | +2.92% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.24% | -2.14% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.00% | +0.21% | +1.67% | |
| 33 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.96% | +0.03% | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.93% | +0.01% | +1.42% | |
| 35 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.88% | -0.12% | +1.96% | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.48% | -30.65% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.75% | -0.06% | -5.11% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.73% | -0.02% | +5.65% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.73% | -0.13% | -8.79% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.72% | -0.03% | -48.98% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.28% | +35.26% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.62% | — | +3.98% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.61% | — | +1.00% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.60% | — | -0.78% | |
| 45 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.55% | — | -13.34% | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -1.54% | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.55% | — | +0.94% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.52% | — | +13.54% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.48% | +2011.92% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.7%
- ベータ
- +0.72
- アルファ
- +12.5%
- 最大ドローダウン
- -4.1%
- 年率換算パフォーマンス
- +25.2%
- 対S&P勝率
- +75%
- ソルティノレシオ
- +4.63
- スタッツァー指数
- +0.58
- トレイナーレシオ
- +0.32
- スターリングレシオ
- —
- カルマーレシオ
- +6.11
- インフォメーションレシオ
- +1.23
- トラッキングエラー
- +6.7%
- 下方標準偏差
- +5%
- プラス月比率
- +87.5%
- マイナス月比率
- +12.5%
- 最良12ヶ月
- —
- 最悪12ヶ月
- —
- 効率性レシオ
- +0.68
- シャープレシオ
- +1.84
- セクター分散度
- +6.5%
- 歪度
- +0.24
- 尖度
- +0.02
- アップサイドポテンシャル
- +5.86
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 276 | $1.6億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 259 | $1.8億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 261 | $1.8億 | 100 | |
| 2022-09-30 | 209 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 212 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 212 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 210 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 211 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 202 | $1.6億 | — |
今四半期の持株変動
Corsicana & Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +14.77%; 減少: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 -66.67%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 -47.89%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -30.65%; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +2011.92%.
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Corsicana & Co.とはどのような機関投資家ですか？
Corsicana & Co.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、276 件のポジションが開示されています。
Corsicana & Co.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Corsicana & Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $1021.8万 (6.5%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $947.1万 (6.0%)
3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $800.6万 (5.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $703.3万 (4.5%)
5. Apple INC (AAPL) — $699.3万 (4.4%)
Corsicana & Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Corsicana & Co.は43件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +14.77%; 減少: Texas Pacific Land CORP (TPL) — 保有株数 -66.67%; 減少: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 -47.89%; 減少: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 -30.65%; 増加: Comcast Corp-class A (CMCSA) — 保有株数 +2011.92%
Corsicana & Co.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCorsicana & Co.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 26.6%
• Energy: 13.8%
• Consumer Staples: 10.9%
• Health Care: 10.5%
• Financials: 8.9%
• Industrials: 7.8%
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