CIK: 0001992344
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71
Avid Wealth Partners LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は14.0%です。
Avid Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 71 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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減少 EPI
-30.3% -$258.0万
減少 IEFA
-86.7% -$224.7万
増加 FRDM
+60.7% $225.8万
減少 JAAA
-59.7% -$127.6万
増加 URA
+0.7% $170.2万
増加 DXJ
+16.6% $140.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 14.31% | -0.16% | +6.86% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 9.04% | -0.43% | +6.34% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 6.91% | +0.31% | +5.37% | |
| 4 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 6.76% | +0.25% | -1.17% | |
| 5 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 6.49% | +0.61% | +0.71% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 5.16% | -0.27% | +7.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.65% | +0.12% | +11.32% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 4.64% | +0.39% | +14.37% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.90% | +0.19% | +4.64% | |
| 10 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 3.60% | +0.41% | +17.90% | |
| 11 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.01% | +0.59% | +16.63% | |
| 12 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-コモディティ | 2.80% | -0.51% | -18.51% | |
| 13 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 2.56% | +1.01% | +60.74% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 2.25% | -0.45% | -5.09% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.08% | +0.15% | +12.62% | |
| 16 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.95% | -1.32% | -30.26% | |
| 17 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-その他 | 1.51% | — | +3.06% | |
| 18 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.51% | +0.24% | +11.87% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.02% | +12.59% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.87% | -0.07% | +24.01% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | +0.04% | +15.94% | |
| 22 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.87% | -0.26% | -20.30% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | +2.12% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.19% | +1.51% | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.55% | -0.31% | -33.93% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.06% | +27.12% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -5.37% | |
| 28 | FLIN | Franklin Ftse India ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 29 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.49% | — | -4.80% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | — | +9.41% | |
| 31 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.46% | — | +3.57% | |
| 32 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.11% | -0.08% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.44% | +0.05% | +27.97% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.16% | +72.55% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.64% | -59.70% | |
| 36 | ATEC | Alphatec Holdings INC | 株式-その他 | 0.39% | -0.21% | +29.13% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +5.23% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.37% | — | +7.49% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | — | +12.42% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | — | +24.89% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 42 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +2.63% | |
| 43 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | +0.05% | +35.49% | |
| 45 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | +25.37% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.04% | -8.97% | |
| 47 | SUN | Sunoco LP | 株式-その他 | 0.20% | +0.04% | — | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.03% | +10.72% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.19% | +0.05% | +18.81% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | -1.10% | -86.68% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
Avid Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Franklin Ftse India ETF (FLIN); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Netflix INC (NFLX).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
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$2.8億
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Ishrs US E F R A Etf-usd INCを同じく最大保有銘柄として保有
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