Comprehensive Financial Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001799802

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$30.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Comprehensive Financial Management LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.1億、四半期回転率は15.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 15.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 68.98

Comprehensive Financial Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.273 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PYPL
-0.9%　-$3.5億
増加 EBAY
0.0%　$3933.3万
増加 GLD
0.0%　$3899.3万
減少 WDAY
0.0%　-$816.3万
増加 IWN
0.0%　$193.1万
増加 CRCL
+1.2%　$365.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	株式-その他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	株式-その他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	株式-その他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	株式-その他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	株式-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	株式-IT	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	株式-その他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +25.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -14.5%
最大ドローダウン: -34.5%
年率換算パフォーマンス: -1.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.08
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.06
カルマーレシオ: -0.05
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +23.3%
下方標準偏差: +17.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +49.2%
最悪12ヶ月: -26.3%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.06
セクター分散度: +22.1%
歪度: +0.12
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +2.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$30.1億	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	$33.2億	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	$36.2億	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	$35.8億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	$31.8億	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	$36.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	$35.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	$28.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	$30.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	$28.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	$27.6億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	$30.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	$32.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	$31.1億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	$38.5億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	$35.7億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	$55.2億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	$77.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	$106.4億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	$119.4億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	$100.8億	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	$96.9億	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	$90.1億	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	$84.2億	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	$48.3億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	$53.3億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

今四半期の持株変動

Comprehensive Financial Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新規購入: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).

Comprehensive Financial Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	変化なし
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	変化なし
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	変化なし
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	変化なし
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	変化なし
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	変化なし
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	変化なし
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	変化なし
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	変化なし
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	変化なし
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	変化なし
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	変化なし
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	変化なし
17	DOCU	Docusign INC	—	—	変化なし
18	CPNG	Coupang INC	—	—	変化なし
19	AON	Aon plc	—	—	変化なし
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	変化なし
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	変化なし
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	変化なし
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	変化なし
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	減少
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	変化なし
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	減少
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	変化なし
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新規購入
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	全売却
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Comprehensive Financial Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Comprehensive Financial Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $30.1億、38 件のポジションが開示されています。

Comprehensive Financial Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Comprehensive Financial Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Paypal Holdings INC (PYPL) — $11.8億 (39.0%) 2. Ebay INC (EBAY) — $9.1億 (30.3%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $4.9億 (16.4%) 4. Zoom Communications INC (ZM) — $9415.2万 (3.1%) 5. Nu Holdings Ltd. (NU) — $5539.1万 (1.8%)

Comprehensive Financial Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Comprehensive Financial Management LLCは12件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、1件の保有増加、3件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新規購入: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 新規購入: Eikon Therapeutics INC (EIKN); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH)

Comprehensive Financial Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくComprehensive Financial Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 54.6% • Consumer Discretionary: 40.0% • Information Technology: 5.2% • Health Care: 0.1% • Industrials: 0.1% • Communication Services: 0.1%

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Comprehensive Financial Management LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001799802

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$30.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Comprehensive Financial Management LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$30.1億、四半期回転率は15.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 15.81
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 76
ポジション規律: 68.98

直近の動向

減少 PYPL
-0.9%　-$3.5億
増加 EBAY
0.0%　$3933.3万
増加 GLD
0.0%　$3899.3万
減少 WDAY
0.0%　-$816.3万
増加 IWN
0.0%　$193.1万
増加 CRCL
+1.2%　$365.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	39.00%	-7.15%	-0.85%
2	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	30.29%	+3.94%	—
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	16.38%	+2.67%	—
4	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	3.12%	+0.07%	—
5	NU	Nu Holdings Ltd.	株式-金融	1.84%	-0.11%	—
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.49%	+0.16%	—
7	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.45%	+0.19%	—
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.33%	+0.15%	—
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.97%	+0.09%	—
10	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.68%	+0.17%	+1.16%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.58%	+0.03%	—
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	—
13	WDAY	Workday Inc-class A	株式-IT	0.41%	-0.21%	—
14	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	株式-その他	0.34%	-0.08%	—
15	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	株式-その他	0.28%	+0.15%	—
16	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.27%	-0.09%	—
17	BIOA	Bioage Labs INC	株式-その他	0.16%	+0.05%	—
18	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.12%	+0.12%	NEW
19	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.10%	—	—
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.10%	+0.01%	—
21	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	株式-ヘルスケア	0.10%	-0.02%	—
22	AUR	Aurora Innovation INC	株式-一般消費財	0.08%	+0.01%	—
23	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	株式-その他	0.07%	+0.07%	NEW
24	JOBY	Joby Aviation, Inc.	株式-資本財	0.06%	-0.03%	—
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.05%	-0.01%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.05%	-0.09%	-61.18%
27	TWST	Twist Bioscience CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	—
28	EIKN	Eikon Therapeutics INC	株式-その他	0.04%	+0.04%	NEW
29	AON	Aon plc	株式-金融	0.03%	—	—
30	TTAN	Servicetitan Inc-a	株式-IT	0.03%	-0.02%	—
31	CPNG	Coupang INC	株式-一般消費財	0.01%	—	—
32	DOCU	Docusign INC	株式-IT	0.01%	—	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.01%	—	—
34	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
35	PDD	Pdd Holdings INC	株式-一般消費財	0.01%	-0.02%	-70.00%
36	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	株式-その他	—	—	—
37	SNAP	Snap INC - A	株式-通信サービス	—	—	—
38	CMRC	Commerce.com INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.9%

直近4四半期のパフォーマンス

-6.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +25.8%
ベータ: +0.86
アルファ: -14.5%
最大ドローダウン: -34.5%
年率換算パフォーマンス: -1.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +0.08
スタッツァー指数: +0.02
トレイナーレシオ: +0.02
スターリングレシオ: -0.06
カルマーレシオ: -0.05
インフォメーションレシオ: -0.73
トラッキングエラー: +23.3%
下方標準偏差: +17.4%
プラス月比率: +47.2%
マイナス月比率: +52.8%
最良12ヶ月: +49.2%
最悪12ヶ月: -26.3%
効率性レシオ: +0.02
シャープレシオ: +0.06
セクター分散度: +22.1%
歪度: +0.12
尖度: -0.07
アップサイドポテンシャル: +2.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	38	$30.1億	16	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.CRCL
2025-12-31	38	$33.2億	12	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-09-30	40	$36.2億	13	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-06-30	43	$35.8億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2025-03-31	40	$31.8億	100	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-12-31	41	$36.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.IWD 7.IWN 8.VBR 9.VNQ 10.WDAY
2024-09-30	44	$35.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-06-30	46	$28.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.NU 6.VBR 7.IWD 8.IWN 9.VNQ 10.WDAY
2024-03-31	43	$30.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2024-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-12-31	41	$28.3億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWN 9.IWD 10.SPY
2023-09-30	47	$27.6億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.NU 7.VNQ 8.IWD 9.IWN 10.SPY
2023-06-30	45	$30.4億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.NU 10.SPY
2023-03-31	51	$32.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2023-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VTI 7.IWN 8.MUB 9.SNOW 10.SPY
2022-12-31	52	$31.1億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.SNOW 10.SPY
2022-09-30	52	$38.5億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2022-06-30	55	$35.7億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.IWN 8.IWD 9.91854V 10.21077C
2022-03-31	50	$55.2億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2022-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-12-31	53	$77.9億	0	1PYPL 2EBAY 3GLD 主要銘柄2021-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.GLD 4.ZM 5.VBR 6.VNQ 7.91854V 8.IWN 9.IWD 10.SNOW
2021-09-30	44	$106.4億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VBR 6.SNOW 7.VNQ 8.21077C 9.IWN 10.92561V
2021-06-30	42	$119.4億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.VNQ 9.SNOW 10.RXRX
2021-03-31	31	$100.8億	8	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2021-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.VBR 8.SNOW 9.VNQ 10.IWN
2020-12-31	27	$96.9億	17	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.21077C 6.VPL 7.SNOW 8.BLIUSD 9.VNQ 10.IWN
2020-09-30	24	$90.1億	19	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-09-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-06-30	25	$84.2億	55	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VPL 6.VNQ 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2020-03-31	27	$48.3億	18	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2020-03-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.IWD 8.IWN 9.SPY 10.VTWO
2019-12-31	21	$53.3億	0	1PYPL 2EBAY 3ZM 主要銘柄2019-12-31 1.PYPL 2.EBAY 3.ZM 4.GLD 5.VNQ 6.VPL 7.VTWO 8.IWD 9.IWN 10.SPY

今四半期の持株変動

Comprehensive Financial Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EBAY	Ebay INC	+3.9%	—	変化なし
2	GLD	Spdr Gold Shares	+2.7%	—	変化なし
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.2%	—	変化なし
4	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	+1.16%	増加
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	—	変化なし
6	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.2%	—	変化なし
7	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	—	変化なし
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	—	変化なし
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	—	変化なし
10	BIOA	Bioage Labs INC	+0.1%	—	変化なし
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	変化なし
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
13	TWST	Twist Bioscience CORP	0%	—	変化なし
14	AUR	Aurora Innovation INC	0%	—	変化なし
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	—	変化なし
16	PANW	Palo Alto Networks INC	—	—	変化なし
17	DOCU	Docusign INC	—	—	変化なし
18	CPNG	Coupang INC	—	—	変化なし
19	AON	Aon plc	—	—	変化なし
20	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	—	—	変化なし
21	SNAP	Snap INC - A	—	—	変化なし
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	変化なし
23	CMRC	Commerce.com INC	—	—	変化なし
24	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	0%	—	変化なし
25	RXRX	Recursion Pharmaceuticals-a	0%	—	変化なし
26	TTAN	Servicetitan Inc-a	0%	—	変化なし
27	PDD	Pdd Holdings INC	0%	-70.00%	減少
28	JOBY	Joby Aviation, Inc.	0%	—	変化なし
29	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	—	変化なし
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-61.18%	減少
32	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	—	変化なし
33	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
34	PYPL	Paypal Holdings INC	-7.2%	-0.85%	減少
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
37	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新規購入
38	EIKN	Eikon Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
39	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
40	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新規購入
41	RBOT	Vicarious Surgical Inc-a	—	EXIT	全売却
42	NOTE	Fiscalnote Holdings INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る