Claro Advisors Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001764386

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 506

Claro Advisors Inc.は最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は27.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.3
回転率: 27.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.51
多様性: 100
ポジション規律: 76.09

Claro Advisors Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 506 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 VEA
+3198.1%　$2659.3万
減少 MGC
-82.8%　-$956.6万
減少 DYNF
-20.2%　-$429.6万
減少 IWF
+0.3%　-$274.3万
減少 IEMG
-35.1%　-$365.2万
減少 MSFT
+25.7%　-$76.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全506銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.44%	+0.08%	+20.49%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.30%	+3.19%	+3198.13%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.28%	—	-1.93%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.11%	-0.78%	+0.34%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.98%	-0.31%	+9.93%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.50%	-0.14%	+14.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.41%	+25.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	+0.16%	+35.43%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.90%	-0.04%	+11.54%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.83%	+1.83%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.82%	—	+3.52%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.38%	-3.57%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.67%	-0.80%	-20.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	—	+8.71%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.43%	—	+4.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.15%	—	+9.68%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.15%	—	+15.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.12%	+1.12%	NEW
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.08%	—	+14.53%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.05%	-0.26%	-6.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	—	+12.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.01%	+0.33%	+75.82%
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.94%	—	+2.51%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.91%	-0.62%	-35.07%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.89%	+0.21%	+3.77%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.83%	—	+2.94%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.78%	-0.20%	+0.09%
28	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.73%	+0.73%	NEW
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.73%	—	+4.30%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.06%	+4.50%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.65%	—	+0.55%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+18.25%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.08%	+15.48%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.63%	+0.63%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+8.64%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.95%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.58%	—	+3.50%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.57%	+0.15%	+41.22%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	+0.22%	+85.58%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.53%	-0.31%	-8.14%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	—	+8.89%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.51%	+0.04%	+32.17%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+5.26%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-1.25%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.87%
46	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	+0.03%	+0.39%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+15.76%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	—	+6.41%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.44%	—	-0.44%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.04%	+24.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.94
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.3%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	506	$8.3億	28	1VOO 2VEA 3IWD 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.IUSB 10.CORO
2025-12-31	418	$7.3億	17	1VOO 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.DYNF 8.QQQ 9.SPY 10.AMZN
2025-09-30	397	$6.9億	51	1VOO 2IWF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWD 6.NVDA 7.DYNF 8.SPY 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	372	$6.1億	0	1VOO 2MSFT 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.IWD 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.QQQ 10.QUAL
2025-03-31	510	$7.5億	100	1KVYO 2VOO 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.KVYO 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.IWF 6.MSFT 7.IWD 8.AMZN 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	487	$7.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IUSB
2024-09-30	512	$7.7億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.IUSB 8.NVDA 9.AMZN 10.QUAL
2024-06-30	427	$6.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.AMZN 8.NVDA 9.QUAL 10.IWD
2024-03-31	419	$5.8億	0	1SPY 2KVYO 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.KVYO 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SCHG 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	387	$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.IEFA 10.JPM
2023-09-30	369	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.JPM 10.PG
2023-06-30	374	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.AMZN 7.IDXX 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2023-03-31	353	$3.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.AMZN 8.PG 9.JPM 10.IVV
2022-12-31	325	$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.PG 8.AMZN 9.JPM 10.IVV
2022-09-30	280	$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	279	$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-03-31	284	$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	286	$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	255	$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.JPM 9.IWM 10.VOO
2021-06-30	237	$2.2億	94	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.META 9.JPM 10.IWM
2021-03-31	216	$2.0億	20	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.JPM 9.FVD 10.IWM
2020-12-31	212	$1.9億	23	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.FVD 9.JPM 10.IWM
2020-09-30	194	$1.6億	17	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.LMBS 5.MSFT 6.FV 7.META 8.FVD 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	186	$1.5億	36	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FVD 7.FV 8.META 9.VZ 10.IWM
2020-03-31	157	$1.1億	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.VZ 9.JPM 10.META
2019-12-31	172	$1.3億	21	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FV 6.JPM 7.FVD 8.FTSM 9.VZ 10.PFE
2019-09-30	164	$1.1億	14	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.VZ 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	158	$1.1億	20	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.META 10.JNJ
2019-03-31	151	$1.0億	48	1FTSM 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.FV 4.SPY 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.JNJ 10.TD
2018-12-31	1150	$1.2億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.FV 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.TD 9.META 10.JPM

今四半期の持株変動

Claro Advisors Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Hubspot INC (HUBS); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA).

Claro Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+3198.13%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+75.82%	増加
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+863.08%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+85.58%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.77%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+35.43%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+41.22%	増加
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+162.26%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+110.60%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.49%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.48%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.50%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+35.64%	増加
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+44.47%	増加
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+32.17%	増加
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.69%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+16.02%	増加
18	KLAC	Kla CORP	0%	+0.39%	増加
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+11.54%	増加
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.10%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.71%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+14.51%	増加
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-34.23%	減少
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.09%	増加
25	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.2%	-27.48%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-46.65%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-57.98%	減少
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-6.15%	減少
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.3%	-45.59%	減少
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.14%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.93%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.57%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+25.73%	増加
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-35.07%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+0.34%	増加
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-20.22%	減少
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.3%	-82.83%	減少
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
43	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
44	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	全売却
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	EXIT	全売却
46	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新規購入
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
50	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Claro Advisors Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Claro Advisors Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、506 件のポジションが開示されています。

Claro Advisors Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Claro Advisors Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4519.4万 (5.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2740.3万 (3.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $2724.0万 (3.3%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2582.6万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $2477.5万 (3.0%)

Claro Advisors Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Claro Advisors Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、24件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新規購入: Hubspot INC (HUBS); 新規購入: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新規購入: Invesco National Amt-free Mu (PZA)

Claro Advisors Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClaro Advisors Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.7% • Health Care: 10.7% • Financials: 9.4% • Consumer Staples: 6.4%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Shenkman Capital Management INC

CIK 0001275228

申告総資産額

$8.3億

81 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Accurate Wealth Management, LLC

CIK 0001877728

申告総資産額

$8.3億

533 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

RPG Investment Advisory, LLC

CIK 0001666664

申告総資産額

$8.3億

92 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Baird Robert W & Co INC /wi/

CIK 0000810972

申告総資産額

$97.8億

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2015-03-31

データが古く、未更新

集中度1.9

回転率27.1

セクター集中度49.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Value Eも共通保有

詳細を見る

Investment Partners, LTD.

CIK 0001050068

申告総資産額

$2.8億

152 stks

2026-03-31

集中度8.0

回転率10.9

セクター集中度58.1

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

詳細を見る

Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申告総資産額

$167.2億

2,565 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度2.6

回転率10.6

セクター集中度42.4

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Claro Advisors Inc. — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001764386

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 506

Claro Advisors Inc.は最新の13F報告書で506件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は27.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.3
回転率: 27.8
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.51
多様性: 100
ポジション規律: 76.09

直近の動向

増加 VEA
+3198.1%　$2659.3万
減少 MGC
-82.8%　-$956.6万
減少 DYNF
-20.2%　-$429.6万
減少 IWF
+0.3%　-$274.3万
減少 IEMG
-35.1%　-$365.2万
減少 MSFT
+25.7%　-$76.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全506銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.44%	+0.08%	+20.49%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.30%	+3.19%	+3198.13%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.28%	—	-1.93%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.11%	-0.78%	+0.34%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.98%	-0.31%	+9.93%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.50%	-0.14%	+14.51%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.36%	-0.41%	+25.73%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.20%	+0.16%	+35.43%
9	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.90%	-0.04%	+11.54%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.83%	+1.83%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.82%	—	+3.52%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.68%	-0.38%	-3.57%
13	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	1.67%	-0.80%	-20.22%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.64%	—	+8.71%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.43%	—	+4.80%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.15%	—	+9.68%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.15%	—	+15.32%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.12%	+1.12%	NEW
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.08%	—	+14.53%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.05%	-0.26%	-6.15%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.02%	—	+12.77%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.01%	+0.33%	+75.82%
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.94%	—	+2.51%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.91%	-0.62%	-35.07%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.89%	+0.21%	+3.77%
26	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.83%	—	+2.94%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.78%	-0.20%	+0.09%
28	HUBS	Hubspot INC	株式-IT	0.73%	+0.73%	NEW
29	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.73%	—	+4.30%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.67%	+0.06%	+4.50%
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.65%	—	+0.55%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+18.25%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.08%	+15.48%
34	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.63%	+0.63%	NEW
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+8.64%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.95%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.58%	—	+3.50%
38	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	0.57%	+0.15%	+41.22%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.56%	+0.22%	+85.58%
40	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.53%	-0.31%	-8.14%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.52%	—	+8.89%
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.51%	+0.04%	+32.17%
43	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+5.26%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.47%	—	-1.25%
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+4.87%
46	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.46%	+0.03%	+0.39%
47	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.46%	—	+15.76%
48	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	—	+6.41%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.44%	—	-0.44%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	+0.04%	+24.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +12.6%
ベータ: +0.94
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +16.7%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.7
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +36.3%
最悪12ヶ月: +8.6%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +10.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.14

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	506	$8.3億	28	1VOO 2VEA 3IWD 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.IWD 4.IWF 5.AAPL 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.IUSB 10.CORO
2025-12-31	418	$7.3億	17	1VOO 2IWF 3IWD 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.MSFT 6.NVDA 7.DYNF 8.QQQ 9.SPY 10.AMZN
2025-09-30	397	$6.9億	51	1VOO 2IWF 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.IWD 6.NVDA 7.DYNF 8.SPY 9.QQQ 10.AMZN
2025-06-30	372	$6.1億	0	1VOO 2MSFT 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IWF 4.AAPL 5.IWD 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.QQQ 10.QUAL
2025-03-31	510	$7.5億	100	1KVYO 2VOO 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.KVYO 2.VOO 3.AAPL 4.SPY 5.IWF 6.MSFT 7.IWD 8.AMZN 9.IUSB 10.NVDA
2024-12-31	487	$7.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.IWF 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.QQQ 10.IUSB
2024-09-30	512	$7.7億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-09-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.IUSB 8.NVDA 9.AMZN 10.QUAL
2024-06-30	427	$6.4億	0	1KVYO 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-06-30 1.KVYO 2.AAPL 3.VOO 4.SPY 5.MSFT 6.IWF 7.AMZN 8.NVDA 9.QUAL 10.IWD
2024-03-31	419	$5.8億	0	1SPY 2KVYO 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.KVYO 3.MSFT 4.AAPL 5.VOO 6.SCHG 7.AMZN 8.QQQ 9.NVDA 10.JPM
2023-12-31	387	$4.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.IEFA 10.JPM
2023-09-30	369	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.QQQ 7.AMZN 8.IDXX 9.JPM 10.PG
2023-06-30	374	$4.0億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.SCHG 6.AMZN 7.IDXX 8.QQQ 9.PG 10.JPM
2023-03-31	353	$3.4億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.AMZN 8.PG 9.JPM 10.IVV
2022-12-31	325	$3.1億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.FVD 7.PG 8.AMZN 9.JPM 10.IVV
2022-09-30	280	$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	279	$2.5億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.FVD 7.QQQ 8.FV 9.IVV 10.VTI
2022-03-31	284	$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IVV 10.IWM
2021-12-31	286	$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.VOO 9.IWM 10.IVV
2021-09-30	255	$2.4億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.FV 7.META 8.JPM 9.IWM 10.VOO
2021-06-30	237	$2.2億	94	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.META 9.JPM 10.IWM
2021-03-31	216	$2.0億	20	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.JPM 9.FVD 10.IWM
2020-12-31	212	$1.9億	23	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FV 7.META 8.FVD 9.JPM 10.IWM
2020-09-30	194	$1.6億	17	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.LMBS 5.MSFT 6.FV 7.META 8.FVD 9.VZ 10.JPM
2020-06-30	186	$1.5億	36	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.LMBS 6.FVD 7.FV 8.META 9.VZ 10.IWM
2020-03-31	157	$1.1億	38	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.FVD 6.LMBS 7.FV 8.VZ 9.JPM 10.META
2019-12-31	172	$1.3億	21	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.FV 6.JPM 7.FVD 8.FTSM 9.VZ 10.PFE
2019-09-30	164	$1.1億	14	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.VZ 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.MCD
2019-06-30	158	$1.1億	20	1SPY 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FV 4.MSFT 5.FTSM 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.META 10.JNJ
2019-03-31	151	$1.0億	48	1FTSM 2AAPL 3FV 主要銘柄2019-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.FV 4.SPY 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.VZ 9.JNJ 10.TD
2018-12-31	1150	$1.2億	0	1SPY 2AAPL 3FTSM 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FTSM 4.FV 5.MSFT 6.PFE 7.AMZN 8.TD 9.META 10.JPM

今四半期の持株変動

Claro Advisors Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+3.2%	+3198.13%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+75.82%	増加
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+863.08%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+85.58%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.77%	増加
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+35.43%	増加
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+41.22%	増加
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+162.26%	増加
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+110.60%	増加
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+20.49%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+15.48%	増加
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.50%	増加
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+35.64%	増加
14	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+44.47%	増加
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+32.17%	増加
16	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+24.69%	増加
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+16.02%	増加
18	KLAC	Kla CORP	0%	+0.39%	増加
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+11.54%	増加
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.10%	減少
21	ACN	Accenture plc	-0.1%	-4.71%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+14.51%	増加
23	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.1%	-34.23%	減少
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.09%	増加
25	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	-0.2%	-27.48%	減少
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-46.65%	減少
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-57.98%	減少
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	-6.15%	減少
29	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.3%	-45.59%	減少
30	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.14%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.3%	+9.93%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.57%	減少
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+25.73%	増加
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.6%	-35.07%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+0.34%	増加
36	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-20.22%	減少
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-1.3%	-82.83%	減少
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新規購入
40	HUBS	Hubspot INC	—	NEW	新規購入
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新規購入
42	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新規購入
43	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
44	HYHG	Proshares High Yield Interes	—	EXIT	全売却
45	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	EXIT	全売却
46	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	全売却
47	NBSD	Neuberger Short Duration INC	—	NEW	新規購入
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
49	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
50	EPAM	Epam Systems INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-03-13	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る