Castleview Partners, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001737088

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200

Castleview Partners, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.03
回転率: 26.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.26
多様性: 100
ポジション規律: 78.69

Castleview Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 200 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MBSF
-10.3%　-$305.2万
減少 JPST
-43.5%　-$181.0万
増加 VBIL
+554.0%　$147.6万
減少 XJQCX
-63.3%　-$133.4万
減少 AMGN
-37.7%　-$136.6万
減少 HD
-21.9%　-$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-その他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-その他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-その他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-その他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-コモディティ	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	200	$2.0億	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要銘柄2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	$2.0億	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	$1.8億	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要銘柄2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	$1.6億	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要銘柄2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	$1.5億	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要銘柄2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	$1.9億	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	$1.7億	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要銘柄2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	$1.4億	0	18863642IHDG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	$1.1億	0	18863642IHDG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	$1.1億	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要銘柄2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	$1.1億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	$88.8億	0	192699I2CBTC392699F 主要銘柄2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	$1.6億	0	1LMT 2SPY3886364 主要銘柄2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	$125.2億	0	192699I24BW997380599D 主要銘柄2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	$2.3億	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	$1.2億	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

今四半期の持株変動

Castleview Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Tidal ETF Tr; 全売却: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).

Castleview Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	増加
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	増加
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	増加
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	減少
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	増加
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	増加
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	増加
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	増加
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	増加
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	減少
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	減少
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	減少
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	減少
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	減少
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	減少
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	減少
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	減少
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	減少
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	減少
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	全売却
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	全売却
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	全売却
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	全売却
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	全売却
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-17	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Castleview Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Castleview Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、200 件のポジションが開示されています。

Castleview Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Castleview Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF) — $2518.6万 (12.9%) 2. Regan Fixed Rate Mbs ETF (MBSX) — $844.3万 (4.3%) 3. Conocophillips (COP) — $652.6万 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — $645.8万 (3.3%) 5. Tesla INC (TSLA) — $490.2万 (2.5%)

Castleview Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Castleview Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、12件の保有増加、16件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 全売却: Tidal ETF Tr; 全売却: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新規購入: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 全売却: Global X Robotics & Artifici (BOTZ)

Castleview Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCastleview Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 18.0% • Health Care: 17.9% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 14.4% • Energy: 14.3% • Consumer Staples: 7.2%

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上位保有銘柄が重なる機関

Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申告総資産額

$47.2億

244 stks

2022-09-30

データが古く、未更新

集中度84.2

回転率0.0

セクター集中度86.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Lau Associates LLC

CIK 0001161825

申告総資産額

$2.0億

95 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度21.3

回転率14.5

セクター集中度61.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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BNP Paribas Financial Markets

CIK 0001166588

申告総資産額

$20.6億

17,681 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率33.7

セクター集中度55.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Tesla INCも共通保有

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Castleview Partners, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001737088

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 200

Castleview Partners, LLCは最新の13F報告書で200件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は26.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.03
回転率: 26.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.26
多様性: 100
ポジション規律: 78.69

直近の動向

減少 MBSF
-10.3%　-$305.2万
減少 JPST
-43.5%　-$181.0万
増加 VBIL
+554.0%　$147.6万
減少 XJQCX
-63.3%　-$133.4万
減少 AMGN
-37.7%　-$136.6万
減少 HD
-21.9%　-$123.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-その他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-その他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-その他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-その他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-その他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-その他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	株式-その他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-コモディティ	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-その他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	株式-その他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-その他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	株式-生活必需品	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	株式-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-その他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-コモディティ	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.61
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.4%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.77
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.86
カルマーレシオ: +2.23
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +6.1%
下方標準偏差: +4.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +26.2%
最悪12ヶ月: +7.3%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	200	$2.0億	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要銘柄2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	$2.0億	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	$1.8億	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要銘柄2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	$1.6億	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要銘柄2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	$1.5億	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要銘柄2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	$1.9億	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要銘柄2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	$1.7億	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要銘柄2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	$1.4億	0	18863642IHDG 3SPY 主要銘柄2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	$1.1億	0	18863642IHDG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	$1.1億	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要銘柄2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	$1.1億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要銘柄2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	$88.8億	0	192699I2CBTC392699F 主要銘柄2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	$1.6億	0	1LMT 2SPY3886364 主要銘柄2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	$125.2億	0	192699I24BW997380599D 主要銘柄2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	$2.3億	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	$1.2億	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要銘柄2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

今四半期の持株変動

Castleview Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	増加
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	増加
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	増加
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	増加
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	増加
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	減少
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	増加
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	増加
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	増加
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	増加
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	増加
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	減少
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	減少
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	減少
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	減少
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	減少
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	減少
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	減少
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	減少
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	減少
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	減少
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	減少
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	減少
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	減少
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	減少
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新規購入
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	全売却
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	全売却
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新規購入
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	全売却
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新規購入
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	全売却
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	全売却
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新規購入
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新規購入
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	全売却
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新規購入
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新規購入
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	全売却
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-17	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	EDGARで見る