CIK: 0001404780
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 66
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLCは最新の13F報告書で66件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は28.6%です。
Castlekeep Investment Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 66 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.27）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TPYP
+6.7% $193.7万
増加 IJS
+22.8% $176.1万
増加 BRK-B
+8.6% $48.0万
増加 VGK
+2.9% $22.3万
増加 VIG
+4.2% $20.4万
増加 TOTL
+107.1% $141.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.37% | +1.48% | +2.92% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.59% | +1.48% | +8.62% | |
| 3 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 6.77% | — | +2.02% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 6.70% | — | +1.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.72% | +1.03% | +4.21% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 4.79% | +1.67% | +6.74% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.75% | — | -0.24% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 4.38% | +1.52% | +22.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.12% | +0.39% | — | |
| 10 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | +0.72% | +15.63% | |
| 11 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 2.42% | — | +2.92% | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 2.38% | +0.32% | +3.43% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.36% | +0.29% | +3.49% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 2.18% | — | -0.01% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.08% | +0.49% | +6.47% | |
| 16 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 2.06% | +0.21% | +5.02% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.88% | — | +0.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | +0.14% | +0.15% | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.89% | +107.09% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.35% | -0.14% | -24.76% | |
| 21 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 1.28% | — | — | |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.03% | -12.52% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.20% | — | +10.69% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.13% | +0.03% | +1.65% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | — | +20.29% | |
| 27 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-その他 | 0.67% | — | +6.72% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | — | -19.60% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | — | +18.76% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +20.93% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -9.21% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.01% | -18.09% | |
| 33 | ✓ | Linde plc | 株式-その他 | 0.61% | +0.19% | +4.21% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.60% | — | +7.62% | |
| 35 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | -3.71% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -1.36% | |
| 37 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.60% | — | -1.81% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.20% | +8.96% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +21.80% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | +0.18% | +10.35% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -1.87% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.58% | — | -3.99% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.19% | +29.94% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | — | +13.47% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.58% | — | -13.01% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | — | +8.37% | |
| 48 | EFC | Ellington Financial INC | 株式-その他 | 0.57% | +0.02% | -1.39% | |
| 49 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | -0.54% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.57% | — | +5.82% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 66 | $1.8億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 90 | $2.2億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 87 | $2.1億 | 84 | |
| 2025-06-30 | 87 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 85 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 190 | $375.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 96 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 93 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 99 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 100 | $1.4億 | 0 |
Castlekeep Investment Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Great Lakes Dredge & Dock Co (GLDD); 全売却: Supernus Pharmaceuticals INC (SUPN); 全売却: Bread Financial Holdings INC (BFH); 全売却: Adeia INC (ADEA); 全売却: Lyft Inc-a (LYFT).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-20 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2025-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002066359
申告総資産額
$1.8億
74 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010574
申告総資産額
$1.8億
1,274 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002052048
申告総資産額
$1.8億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001407382
申告総資産額
$10.1億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETFも共通保有
CIK 0001468685
申告総資産額
$8.1億
219 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001597200
申告総資産額
$3.1億
66 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有