13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001404780
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
67 檔
32.5%
Q1 2026の報告期間中、Castlekeep Investment Advisors LLC（CIK: 0001404780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Castlekeep Investment Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、21 銘柄の減却および 25 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VGK, BRK-B, KBE等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 32.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 8.37% | +1.85% | +2.92% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.59% | +0.68% | +8.62% | |
| 3 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-その他 | 6.77% | +0.47% | +2.02% | |
| 4 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 6.70% | -3.80% | +1.00% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.72% | +0.40% | +4.21% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-その他 | 4.79% | -0.36% | +6.74% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 4.75% | +0.13% | -0.24% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 4.38% | +0.26% | +22.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.12% | -0.12% | — | |
| 10 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 2.77% | +0.41% | +15.63% | |
| 11 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 2.42% | -0.33% | +2.92% | |
| 12 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | 株式-金融 | 2.38% | -0.02% | +3.43% | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.36% | +0.04% | +3.49% | |
| 14 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 2.18% | +0.31% | -0.01% | |
| 15 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 2.08% | +0.44% | +6.47% | |
| 16 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 2.06% | -0.33% | +5.02% | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.88% | +0.22% | +0.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.51% | -1.37% | +0.15% | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 1.50% | +0.95% | +107.09% | |
| 20 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.35% | -0.18% | -24.76% | |
| 21 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-その他 | 1.28% | -0.06% | — | |
| 22 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.22% | -12.52% | |
| 23 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.20% | +0.15% | +10.69% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.08% | +1.65% | |
| 25 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.00% | +0.02% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | +1.61% | +20.29% | |
| 27 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | +6.72% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.64% | EXIT | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.63% | -0.03% | +18.76% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.63% | — | +20.93% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.06% | -9.21% | |
| 32 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.02% | -18.09% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.61% | — | +4.21% | ||
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.60% | -0.02% | +7.62% | |
| 36 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.07% | -3.71% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.13% | -1.36% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.60% | -0.04% | -1.81% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.12% | +8.96% | |
| 40 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | -0.14% | +21.80% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.15% | +10.35% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.05% | -1.87% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -3.99% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.08% | — | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.04% | +29.94% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.07% | +13.47% | |
| 47 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | -13.01% | |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.15% | +8.37% | |
| 49 | EFC | Ellington Financial Inc | 株式-その他 | 0.57% | +0.04% | -1.39% | |
| 50 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.57% | -0.04% | -0.54% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castlekeep Investment Advisors LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VGK (8.4%)、BRK-B (7.6%)、KBE (6.8%) です。最大保有銘柄 VGK がポートフォリオの約 8.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DHR
市值: $107.1万
今期最大全売却 / 減却
GLDD
前期市值: $562.0万
Q1 2026 中に合計 79 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 32 件、減却 21 件、全売却 25 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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