13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001404780
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
85 檔
29.4%
Q1 2025の報告期間中、Castlekeep Investment Advisors LLC（CIK: 0001404780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Castlekeep Investment Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、83 銘柄の減却および 106 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE, BRK-B, VGK等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Series Trust Spdr Bloombe | 株式-その他 | 7.04% | — | -16.02% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.03% | +0.68% | +33.15% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 6.70% | +1.85% | +135.86% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 4.91% | — | — | ||
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.40% | +40.74% | |
| 6 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 3.49% | — | +63.52% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.28% | -0.12% | — | |
| 8 | ✓ | 株式-その他 | 2.66% | — | +320.36% | ||
| 9 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 2.57% | -0.33% | +331.83% | |
| 10 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.57% | +0.26% | +96.42% | |
| 11 | ✓ | 株式-その他 | 2.56% | — | — | ||
| 12 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 株式-その他 | 2.52% | -0.33% | +651.36% | |
| 13 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 株式-その他 | 2.22% | — | +1.51% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.10% | +0.04% | +31.55% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.67% | — | -41.62% | ||
| 16 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 1.41% | +0.31% | +63.79% | |
| 17 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.22% | — | |
| 18 | ✓ | Vaneck Preferred Securities Ex-fin'l ETF | ETF-その他 | 1.16% | — | — | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.11% | +0.22% | +33.46% | |
| 20 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.10% | — | -1.16% | |
| 21 | ✓ | 株式-その他 | 1.05% | — | — | ||
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.04% | -0.08% | +51.10% | |
| 23 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -1.13% | |
| 24 | CRUS | Cirrus Logic Inc | 株式-IT | 0.86% | — | -1.20% | |
| 25 | ✓ | Adeia Inc Com | 株式-その他 | 0.85% | — | — | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.85% | — | -1.11% | ||
| 27 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.85% | — | -1.17% | |
| 28 | GEN | Gen Digital Inc | 株式-IT | 0.82% | — | -1.20% | |
| 29 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.02% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.77% | -1.37% | +469.09% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | +1.61% | +2.16% | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.76% | — | — | ||
| 33 | JHG | Janus Henderson Group plc | 株式-金融 | 0.75% | — | -1.20% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +6.77% | |
| 35 | ✓ | 株式-その他 | 0.73% | — | -1.09% | ||
| 36 | ✓ | 株式-その他 | 0.73% | — | — | ||
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | +0.15% | +27.97% | |
| 38 | MCY | Mercury General CORP | 株式-その他 | 0.72% | — | -1.13% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.05% | +1.17% | |
| 40 | PLUS | Eplus Inc | 株式-その他 | 0.72% | — | -1.18% | |
| 41 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.02% | -6.52% | |
| 42 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.70% | -0.05% | +2.22% | |
| 43 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 株式-金融 | 0.70% | — | -1.07% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.70% | -0.64% | EXIT | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.06% | +3.47% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.69% | -0.15% | +2.35% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.07% | +3.30% | |
| 48 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.68% | -0.06% | +20.36% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.68% | — | -15.48% | |
| 50 | ✓ | 株式-その他 | 0.67% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Series Trust Spdr Bloombe | +7% | -16.02% | 減少 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +6.7% | +33.15% | 減少 |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | +6% | +135.86% | 減少 |
| 4 | ✓ | +4.2% | — | 減少 | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +3.8% | +40.74% | 減少 |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +3.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | +2.8% | +63.52% | 減少 |
| 8 | ✓ | +2.6% | +320.36% | 減少 | |
| 9 | MFIC | Midcap Financial Investment | +2.5% | +331.83% | 減少 |
| 10 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | +2.4% | +651.36% | 減少 |
| 11 | ✓ | +2.1% | — | 減少 | |
| 12 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | +2% | +96.42% | 減少 |
| 13 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | +1.8% | +1.51% | 減少 |
| 14 | BA | Boeing Co/the | +1.7% | +31.55% | 減少 |
| 15 | ✓ | +1.6% | -41.62% | 減少 | |
| 16 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +1.1% | — | 減少 |
| 17 | C | Citigroup Inc | +1% | +63.79% | 減少 |
| 18 | COR | Cencora Inc | +0.7% | -1.16% | 減少 |
| 19 | MO | Altria Group Inc | +0.7% | -1.13% | 減少 |
| 20 | ✓ | +0.7% | — | 減少 | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.6% | +33.46% | 減少 |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.6% | +51.10% | 減少 |
| 23 | XTEAX | Tortoise Sust&social Imp Ter | +0.6% | +25.93% | 減少 |
| 24 | ✓ | Adeia Inc Com | +0.5% | — | 減少 |
| 25 | EFC | Ellington Financial Inc | +0.5% | — | 減少 |
| 26 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.5% | -1.20% | 減少 |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +469.09% | 減少 |
| 28 | EARN | Ellington Credit Co | +0.4% | +1107.86% | 増加 |
| 29 | ✓ | Vaneck Preferred Securities Ex-fin'l ETF | +0.4% | — | 減少 |
| 30 | GEN | Gen Digital Inc | +0.4% | -1.20% | 減少 |
| 31 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | +0.3% | -1.07% | 減少 |
| 32 | ✓ | +0.3% | — | 減少 | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | +0.3% | +1.17% | 減少 |
| 34 | CAH | Cardinal Health Inc | +0.3% | -6.52% | 減少 |
| 35 | CB | Chubb Limited | +0.3% | +2.22% | 減少 |
| 36 | PLUS | Eplus Inc | +0.3% | -1.18% | 減少 |
| 37 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.3% | — | 減少 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +10.81% | 減少 |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.3% | +0.70% | 減少 |
| 40 | ✓ | +0.2% | — | 減少 | |
| 41 | ✓ | +0.2% | -1.11% | 減少 | |
| 42 | OMC | Omnicom Group | +0.2% | -1.17% | 減少 |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +20.36% | 減少 |
| 44 | DE | Deere & Co | +0.2% | -14.56% | 減少 |
| 45 | JHG | Janus Henderson Group plc | +0.2% | -1.20% | 減少 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.2% | -15.48% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | +2.16% | 減少 |
| 48 | LEN | Lennar Corp-a | +0.2% | +6.77% | 減少 |
| 49 | GIS | General Mills Inc | +0.2% | +9.96% | 減少 |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.47% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castlekeep Investment Advisors LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 85 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE (7.0%)、BRK-B (7.0%)、VGK (6.7%) です。最大保有銘柄 SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-A
市值: $638.8万
今期最大全売却 / 減却
ZWS
前期市值: $3.0億
Q1 2025 中に合計 191 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 1 件、減却 83 件、全売却 106 件）。
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