13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001404780
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
99 檔
21.1%
Q1 2024の報告期間中、Castlekeep Investment Advisors LLC（CIK: 0001404780）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 99 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024において、Castlekeep Investment Advisors LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、34 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE, , BRK-B等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Spdr Series Trust Spdr Bloombe | 株式-その他 | 9.20% | — | +11.76% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 7.54% | — | +13.00% | ||
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 6.18% | +0.68% | +9.62% | |
| 4 | ✓ | 株式-その他 | 3.74% | — | -2.71% | ||
| 5 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | 株式-その他 | 3.61% | — | +11.12% | |
| 6 | ✓ | 株式-その他 | 2.82% | — | +44.53% | ||
| 7 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 株式-その他 | 2.28% | — | -1.93% | |
| 8 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 2.17% | +1.85% | -0.99% | |
| 9 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.04% | +0.26% | -5.98% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.40% | -1.86% | |
| 11 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.64% | +0.04% | — | |
| 12 | XTEAX | Tortoise Sust&social Imp Ter | 株式-その他 | 1.37% | — | +1.66% | |
| 13 | CAH | Cardinal Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.34% | -0.02% | -19.23% | |
| 14 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.02% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | +1.61% | -9.42% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.95% | — | -13.95% | |
| 17 | ✓ | Dream Finders Homes Inc | 株式-その他 | 0.90% | — | -24.86% | |
| 18 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.89% | — | -30.86% | |
| 19 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.04% | -12.13% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.89% | -0.03% | -18.46% | |
| 21 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.88% | -0.05% | -7.41% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.88% | -0.08% | -18.61% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.64% | EXIT | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.13% | +198.22% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.04% | -13.61% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 0.85% | — | -18.29% | ||
| 27 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.84% | -0.06% | -15.68% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.84% | -0.07% | -2.71% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.81% | -0.08% | -0.85% | |
| 30 | GIS | General Mills Inc | 株式-生活必需品 | 0.81% | — | -5.32% | |
| 31 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.81% | -0.33% | -0.07% | |
| 32 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.81% | -0.02% | -3.84% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.15% | -4.59% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | — | -1.25% | ||
| 35 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.14% | -10.62% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.05% | -11.01% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.02% | -16.63% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -8.13% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.06% | -63.81% | |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.16% | -13.99% | |
| 41 | IEUS | Ishares Msci Europe Small-ca | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | +1.86% | |
| 42 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.75% | +0.31% | +6.35% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.74% | +0.22% | +6.06% | |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | -0.15% | -13.40% | |
| 45 | TOL | Toll Brothers Inc | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | -26.40% | |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.72% | -0.04% | -3.71% | |
| 47 | CXSE | Wisdomtree China Ex-st Ow | ETF-新興国市場 | 0.70% | -0.03% | — | |
| 48 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.07% | -9.59% | |
| 49 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | 株式-その他 | 0.70% | — | -26.15% | |
| 50 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.69% | +0.15% | -4.34% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA | Boeing Co/the | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1.5% | +9.62% | 増加 |
| 3 | ✓ | Spdr Series Trust Spdr Bloombe | +1.1% | +11.76% | 増加 |
| 4 | ✓ | +1.1% | +44.53% | 増加 | |
| 5 | ✓ | +1% | +13.00% | 増加 | |
| 6 | GLDD | Great Lakes Dredge & Dock Co | +0.8% | +11.12% | 増加 |
| 7 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | -0.85% | 減少 |
| 8 | C | Citigroup Inc | +0.2% | +6.35% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +5.99% | 増加 |
| 10 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | +0.2% | -1.93% | 減少 |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +198.22% | 増加 |
| 15 | ✓ | -0.1% | -25.78% | 減少 | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | -0.1% | -26.87% | 減少 |
| 17 | ✓ | -0.1% | -26.73% | 減少 | |
| 18 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | -0.1% | -5.98% | 減少 |
| 19 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | -25.78% | 減少 |
| 20 | MTG | Mgic Investment CORP | -0.1% | -26.73% | 減少 |
| 21 | MLI | Mueller Industries Inc | -0.1% | -25.19% | 減少 |
| 22 | ✓ | Molina Healthcare Inc Com | -0.1% | -26.16% | 減少 |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | -9.59% | 減少 |
| 24 | PHM | Pultegroup Inc | -0.1% | -26.27% | 減少 |
| 25 | ✓ | -0.1% | -27.15% | 減少 | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -13.99% | 減少 |
| 27 | MO | Altria Group Inc | -0.1% | -27.23% | 減少 |
| 28 | ✓ | Kb Home | -0.1% | -26.59% | 減少 |
| 29 | MDC1USD | Mdc Holdings Inc | -0.1% | -26.15% | 減少 |
| 30 | ✓ | -0.1% | -26.89% | 減少 | |
| 31 | AMG | Affiliated Managers Group | -0.1% | -27.05% | 減少 |
| 32 | TGT | Target CORP | -0.1% | -30.86% | 減少 |
| 33 | DINO | Hf Sinclair CORP | -0.1% | -25.83% | 減少 |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | -13.40% | 減少 |
| 35 | CAH | Cardinal Health Inc | -0.1% | -19.23% | 減少 |
| 36 | DHI | Dr Horton Inc | -0.2% | -25.89% | 減少 |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -16.63% | 減少 |
| 38 | NSIT | Insight Enterprises Inc | -0.2% | -25.32% | 減少 |
| 39 | ✓ | -0.2% | EXIT | 全売却 | |
| 40 | ANDE | Andersons Inc/the | -0.2% | -23.24% | 減少 |
| 41 | ✓ | -0.2% | -25.97% | 減少 | |
| 42 | ✓ | -0.2% | -27.48% | 減少 | |
| 43 | MTH | Meritage Homes CORP | -0.2% | -24.57% | 減少 |
| 44 | IDCC | Interdigital Inc | -0.2% | -25.62% | 減少 |
| 45 | VV | Vanguard Large-cap ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | VRTS | Virtus Investment Partners | -0.2% | -29.79% | 減少 |
| 47 | HUM | Humana Inc | -0.3% | -23.77% | 減少 |
| 48 | UTI | Universal Technical Institut | -0.8% | EXIT | 全売却 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | -1.3% | -63.81% | 減少 |
| 50 | ✓ | -1.6% | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castlekeep Investment Advisors LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 99 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE (9.2%)、 (7.5%)、BRK-B (6.2%) です。最大保有銘柄 SPDR SERIES TRUST SPDR BLOOMBE がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BA
市值: $227.3万
今期最大全売却 / 減却
前期市值: $230.1万
Q1 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 8 件、減却 34 件、全売却 4 件）。
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