Cascadia Advisory Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001800724

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 246

Cascadia Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.3
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 47.9
多様性: 100
ポジション規律: 87.15

Cascadia Advisory Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 93 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 246 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 24% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全246銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-その他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-その他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-その他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	246	$4.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	$4.6億	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	$4.5億	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	$3.6億	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要銘柄2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	$3.3億	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要銘柄2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	$3.5億	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

今四半期の持株変動

Cascadia Advisory Services, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cascadia Advisory Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cascadia Advisory Services, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.9億、246 件のポジションが開示されています。

Cascadia Advisory Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cascadia Advisory Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1897.1万 (3.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1464.4万 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1363.4万 (2.8%) 4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — $1127.5万 (2.3%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — $1083.3万 (2.2%)

Cascadia Advisory Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cascadia Advisory Services, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cascadia Advisory Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCascadia Advisory Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 14.2% • Consumer Staples: 12.5% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Cascadia Advisory Services, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001800724

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.9億

報告対象四半期: 2021-09-30 · 銘柄数: 246

Cascadia Advisory Services, LLCは最新の13F報告書で246件の保有を開示しました。申告期間は2021-09-30、保有総時価額は約$4.9億、四半期回転率は0.0%です。

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集中度: 4.3
回転率: 0
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多様性: 100
ポジション規律: 87.15

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全246銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-その他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-その他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-その他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	株式-IT	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-その他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	株式-一般消費財	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-09-30	246	$4.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	$4.6億	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	$4.5億	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	$3.6億	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要銘柄2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	$3.3億	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要銘柄2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	$3.5億	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

今四半期の持株変動

Cascadia Advisory Services, LLCが2021-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	EDGARで見る