Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q2 2023）

今四半期は持株変動がありません

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上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	株式-その他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	株式-その他	0.01%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.67
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.2%
歪度: -0.35
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023 Q2	45	$1.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023 Q2 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VEA 5.SCHP 6.BIV 7.BSV 8.SCHA 9.SCHF 10.HD

今四半期の持株変動

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.が2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR

FAQ

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、45 件のポジションが開示されています。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $2331.5万 (15.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $2117.0万 (13.7%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $1745.8万 (11.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1515.1万 (9.8%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — $1019.9万 (6.6%)

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 46.1% • Information Technology: 30.7% • Industrials: 13.9% • Consumer Staples: 6.3% • Real Estate: 3.0%

投資プロファイル

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の再構築した13Fポジションのトラックレコードによると、直近36ヶ月間の年率換算リターンは13.8%で、S&P 500を0.0ポイント下回りました。ベータは0.67（市場より値動きが小さい）で、四半期ごとのバッティングアベレージは36%です。

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはConsumer Discretionaryに46.1%が集中しています。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sugar Maple Asset Management, LLC

CIK 0002012673

申告総資産額

$1.6億

81 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rockbridge Asset Management LLC

CIK 0002056320

申告総資産額

$1.6億

31 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Visa Foundation

CIK 0001709478

申告総資産額

$1.6億

2 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$915.8億

8,256 stks

2026-06-30

集中度6.9

セクター集中度50.0

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有

Marshall Financial Group Inc /adv

CIK 0000701189

申告総資産額

$3.6億

53 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有

Valley National Advisers Inc

CIK 0000773411

申告総資産額

$9.0億

1,057 stks

2026-06-30

集中度8.2

セクター集中度77.3

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有

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開発者アクセス

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/carlsbad-wealth-advisory-group-inc

CLI コマンド

npx alphasmo institutions get carlsbad-wealth-advisory-group-inc

API・MCPドキュメント全体を見る →

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. SEC 13F過去の申告と保有アーカイブ（Q2 2023）

CIK: 0001987600

長期保有型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 45

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。

最終申告2023年6月

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

出典と引用について

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	15.03%	—	—	—
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	13.65%	—	—	—
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	11.26%	—	—	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	9.77%	—	—	—
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	6.58%	—	—	—
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.06%	—	—	—
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	4.89%	—	—	—
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	4.09%	—	—	—
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	3.15%	—	—	—
10	HD	Home Depot Inc	株式-一般消費財	3.05%	—	—	—
11	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	2.95%	—	—	—
12	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.56%	—	—	—
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	2.41%	—	—	—
14	AAPL	Apple Inc	株式-IT	1.89%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.79%	—	—	—
16	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	1.14%	—	—	—
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	1.04%	—	—	—
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.92%	—	—	—
19	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.82%	—	—	—
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	—	—
21	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.47%	—	—	—
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.46%	—	—	—
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—	—
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	—	—
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.39%	—	—	—
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.39%	—	—	—
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.37%	—	—	—
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	—	—
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
30	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	—	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.28%	—	—	—
32	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.25%	—	—	—
33	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.25%	—	—	—
34	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	0.24%	—	—	—
35	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.22%	—	—	—
36	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.21%	—	—	—
37	AMZN	Amazon.com Inc	株式-一般消費財	0.21%	—	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.18%	—	—	—
39	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.17%	—	—	—
40	WMT	Walmart Inc	株式-生活必需品	0.15%	—	—	—
41	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.14%	—	—	—
42	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	0.09%	—	—	—
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	株式-その他	0.06%	—	—	—
44	LFVN	Lifevantage CORP	株式-その他	0.04%	—	—	—
45	POM1USD	Polymet Mining CORP	株式-その他	0.01%	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.67
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.5
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +2.6
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +16.2%
歪度: -0.35
尖度: -0.06
アップサイドポテンシャル: +4.02

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023 Q2	45	$1.6億	0	1SCHX 2SCHG 3SCHV 主要銘柄2023 Q2 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHV 4.VEA 5.SCHP 6.BIV 7.BSV 8.SCHA 9.SCHF 10.HD

今四半期の持株変動

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.が2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023 Q2	2023-07-27	13F-HR

FAQ

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

投資プロファイル

同社のポートフォリオは広く分散されており、長期保有型です。セクターはConsumer Discretionaryに46.1%が集中しています。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sugar Maple Asset Management, LLC

CIK 0002012673

申告総資産額

$1.6億

81 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Rockbridge Asset Management LLC

CIK 0002056320

申告総資産額

$1.6億

31 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Visa Foundation

CIK 0001709478

申告総資産額

$1.6億

2 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

US Bancorp \de\

CIK 0000036104

申告総資産額

$915.8億

8,256 stks

2026-06-30

集中度6.9

セクター集中度50.0

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有

Marshall Financial Group Inc /adv

CIK 0000701189

申告総資産額

$3.6億

53 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

集中度23.2

回転率13.8

セクター集中度86.5

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有

Valley National Advisers Inc

CIK 0000773411

申告総資産額

$9.0億

1,057 stks

2026-06-30

集中度8.2

セクター集中度77.3

Schwab US Large-cap ETFを同じく最大保有銘柄として保有