CIK: 0002056320
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
Rockbridge Asset Management LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は19.6%です。
Rockbridge Asset Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 MSFT
-8.5% -$487.8万
増加 KNSL
+357.3% $291.7万
減少 AMZN
-16.7% -$421.1万
増加 LMT
-7.7% $128.5万
増加 CCC
+47.4% $64.6万
増加 V
+22.9% $41.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 12.07% | +0.39% | +4.36% | |
| 2 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 9.62% | +0.25% | -6.08% | |
| 3 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 株式-一般消費財 | 9.04% | +0.13% | -9.88% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 8.57% | -1.67% | -16.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.67% | -2.17% | -8.46% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 7.36% | -0.04% | -6.23% | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 6.47% | +1.43% | -7.65% | |
| 8 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 6.15% | -0.02% | +5.72% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.76% | -0.18% | -6.60% | |
| 10 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 5.55% | -0.72% | -8.99% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 5.00% | +0.76% | +22.91% | |
| 12 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 株式-IT | 4.29% | +0.83% | +47.42% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.97% | -0.12% | -5.07% | |
| 14 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 2.61% | +2.02% | +357.31% | |
| 15 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 1.82% | -0.40% | -7.92% | |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 17 | SBAC | Sba Communications CORP | 株式-不動産 | 0.55% | -0.04% | -5.63% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.03% | — | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.37% | +0.12% | — | |
| 21 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | +13.59% | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.04% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.15% | — | — | |
| 27 | ISOU | Isoenergy LTD | 株式-その他 | 0.07% | +0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Rockbridge Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cbre Group INC - A (CBRE); 全売却: Universal Display CORP (OLED); 全売却: Carmax INC (KMX); 全売却: Millrose Properties (MRP); 全売却: Digitalbridge Group INC (DBRG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | +2% | +357.31% | 増加 |
| 2 | LMT | Lockheed Martin CORP | +1.4% | -7.65% | 減少 |
| 3 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | +0.8% | +47.42% | 増加 |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.8% | +22.91% | 増加 |
| 5 | MKL | Markel Group INC | +0.4% | +4.36% | 増加 |
| 6 | AMT | American Tower CORP | +0.3% | -6.08% | 減少 |
| 7 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | -9.88% | 減少 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 9 | AEP | American Electric Power | 0% | — | 変化なし |
| 10 | MPLX | Mplx LP | 0% | — | 変化なし |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 変化なし |
| 12 | ISOU | Isoenergy LTD | 0% | — | 変化なし |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 0% | — | 変化なし |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AKRE | Akre Focus ETF | 0% | +13.59% | 増加 |
| 16 | GE | General Electric | 0% | — | 変化なし |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | — | 変化なし |
| 18 | CPRT | Copart INC | 0% | +5.72% | 増加 |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | -6.23% | 減少 |
| 20 | SBAC | Sba Communications CORP | 0% | -5.63% | 減少 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -5.07% | 減少 |
| 22 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -6.60% | 減少 |
| 23 | BLDR | Builders Firstsource INC | -0.4% | -7.92% | 減少 |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | -0.7% | -8.99% | 減少 |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | -1.7% | -16.67% | 減少 |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -8.46% | 減少 |
| 27 | CBRE | Cbre Group INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | OLED | Universal Display CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | KMX | Carmax INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | MRP | Millrose Properties | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | DBRG | Digitalbridge Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | AES | Aes CORP | — | EXIT | 全売却 |
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有