CIK: 0001531809
申告総資産額
$13.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118
CapWealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.5億、四半期回転率は29.4%です。
CapWealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 43 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/capwealth-advisors-llc
減少 PLTR
-51.3% -$3093.6万
増加 GLW
-7.4% $1825.2万
減少 FNMA F PERP P
+0.7% -$2826.8万
増加 T
+94.3% $1755.4万
減少 FNMA 8.25 PERP T
+0.1% -$2286.7万
減少 BRK-B
-46.5% -$1943.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNMA F PERP P | Fannie Mae | 株式-その他 | 5.71% | -1.49% | +0.68% | |
| 2 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 4.45% | +1.60% | -7.41% | |
| 3 | FNMA 8.25 PERP T | Fannie Mae | 株式-その他 | 4.31% | -1.23% | +0.10% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 4.12% | +0.93% | -1.73% | |
| 5 | LUMN | Lumen Technologies INC | 株式-通信サービス | 3.62% | +0.06% | +4.63% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.92% | +0.92% | -0.65% | |
| 7 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 2.51% | +1.20% | -0.89% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.49% | +0.51% | -1.82% | |
| 9 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.43% | +0.38% | -3.84% | |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.42% | +0.05% | -17.37% | |
| 11 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.40% | +0.36% | -18.68% | |
| 12 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.33% | +1.38% | +94.33% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.22% | -0.72% | -8.87% | |
| 14 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.20% | — | -4.07% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.28% | +0.04% | |
| 16 | FMCC 6.02 PERP X | Freddie Mac | 株式-その他 | 2.12% | -0.50% | +0.05% | |
| 17 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.10% | -0.04% | -1.69% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.03% | +0.35% | -0.39% | |
| 19 | FNMA V8.25 PERP S | Fannie Mae | 株式-その他 | 1.94% | -0.34% | +0.26% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.90% | -0.12% | -2.07% | |
| 21 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.85% | +0.38% | +0.14% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.77% | -0.43% | -33.15% | |
| 23 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 1.74% | -0.04% | -0.70% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.68% | — | +3.45% | |
| 25 | FMCC V8.375 PERP Z | Freddie Mac | 株式-その他 | 1.63% | -0.31% | -1.12% | |
| 26 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | -1.08% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.57% | — | +12.94% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.54% | -1.99% | -51.31% | |
| 29 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.66% | +52.73% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.50% | -1.21% | -46.54% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | -0.04% | -3.90% | |
| 32 | FBK | Fb Financial CORP | 株式-その他 | 1.33% | +0.01% | -0.66% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -0.40% | |
| 34 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-その他 | 1.26% | +0.27% | -0.95% | |
| 35 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.19% | +0.26% | +2.63% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | +26.69% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | — | -0.06% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.15% | -0.19% | +0.16% | |
| 39 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.07% | — | -0.28% | |
| 41 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.95% | -0.08% | +5.41% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | +3.90% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.20% | -0.31% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | -1.66% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.75% | +789.54% | |
| 46 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.24% | -3.04% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.72% | -0.05% | -14.08% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | — | -12.96% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +1.45% | |
| 50 | FNMA F PERP O | Fannie Mae | 株式-その他 | 0.62% | -0.18% | +0.21% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
+10.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の48%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 118 | $13.5億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 121 | $14.6億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 122 | $14.5億 | 56 | |
| 2025-06-30 | 103 | $10.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 100 | $9.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 102 | $9.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 109 | $9.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 99 | $7.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 97 | $8.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 105 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 103 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | $8.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 109 | $8.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | $9.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 122 | $9.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 110 | $9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 107 | $9.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 102 | $8.8億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 98 | $8.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 95 | $7.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 98 | $7.1億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 107 | $7.0億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 101 | $7.9億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 101 | $7.5億 | 44 | |
| 2019-06-30 | 107 | $7.0億 | 51 | |
| 2019-03-31 | 104 | $6.5億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 98 | $5.7億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 113 | $6.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 106 | $5.6億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 104 | $5.2億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 103 | $5.6億 | 26 | |
| 2017-09-30 | 100 | $5.2億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 101 | $5.0億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 100 | $4.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 95 | $4.6億 | 29 | |
| 2016-09-30 | 331 | $4.2億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 299 | $4.1億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 336 | $3.9億 | 15 | |
| 2015-12-31 | 290 | $4.1億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 291 | $4.0億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 305 | $4.2億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 329 | $4.3億 | 21 | |
| 2014-12-31 | 91 | $4.3億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 383 | $4.4億 | 9 | |
| 2014-06-30 | 376 | $4.4億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 386 | $3.7億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 388 | $4.0億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 466 | $3.6億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 480 | $3.4億 | — |
CapWealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Starwood Property Trust INC (STWD); 全売却: Ishares Msci China ETF (MCHI); 新規購入: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 減少: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 保有株数 -51.31%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +1.6% | -7.41% | 減少 |
| 2 | T | At&t INC | +1.4% | +94.33% | 増加 |
| 3 | DOW | Dow INC | +1.2% | -0.89% | 減少 |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | +0.9% | -1.73% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | -0.65% | 減少 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +789.54% | 増加 |
| 7 | AMGN | Amgen INC | +0.7% | +52.73% | 増加 |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.6% | +2239.89% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | -1.82% | 減少 |
| 10 | NEE | Nextera Energy INC | +0.4% | +0.14% | 増加 |
| 11 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.4% | -3.84% | 減少 |
| 12 | GEV | GE Vernova INC | +0.4% | -18.68% | 減少 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.4% | -0.39% | 減少 |
| 14 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.3% | -0.95% | 減少 |
| 15 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +2.63% | 増加 |
| 16 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.2% | -3.04% | 減少 |
| 17 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 18 | LUMN | Lumen Technologies INC | +0.1% | +4.63% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | -17.37% | 減少 |
| 20 | FBK | Fb Financial CORP | 0% | -0.66% | 減少 |
| 21 | GE | General Electric | 0% | -1.69% | 減少 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | -0.70% | 減少 |
| 23 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.90% | 減少 |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.1% | -14.08% | 減少 |
| 25 | FNMA 5.375 PERP | Fannie Mae | -0.1% | +1.10% | 増加 |
| 26 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | -0.1% | +5.41% | 増加 |
| 27 | DOCU | Docusign INC | -0.1% | +11.39% | 増加 |
| 28 | FMCC F PERP S | Freddie Mac | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.07% | 減少 |
| 30 | FNMA F PERP O | Fannie Mae | -0.2% | +0.21% | 増加 |
| 31 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | +0.16% | 増加 |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -0.31% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | +0.04% | 増加 |
| 34 | FMCC V8.375 PERP Z | Freddie Mac | -0.3% | -1.12% | 減少 |
| 35 | FNMA V8.25 PERP S | Fannie Mae | -0.3% | +0.26% | 増加 |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -33.15% | 減少 |
| 37 | FMCC 6.02 PERP X | Freddie Mac | -0.5% | +0.05% | 増加 |
| 38 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.5% | -96.52% | 減少 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -8.87% | 減少 |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | -0.9% | -98.66% | 減少 |
| 41 | NFLX | Netflix INC | -0.9% | -96.81% | 減少 |
| 42 | EQIX | Equinix INC | -1.1% | -98.53% | 減少 |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1.2% | -46.54% | 減少 |
| 44 | FNMA 8.25 PERP T | Fannie Mae | -1.2% | +0.10% | 増加 |
| 45 | FNMA F PERP P | Fannie Mae | -1.5% | +0.68% | 増加 |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -2% | -51.31% | 減少 |
| 47 | STWD | Starwood Property Trust INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MCHI | Ishares Msci China ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2026-02-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001363561
申告総資産額
$13.5億
1,164 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001600145
申告総資産額
$13.5億
363 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001800328
申告総資産額
$13.5億
298 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000216851
申告総資産額
$8.6億
54 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Williams Cos INCも共通保有
CIK 0000819535
申告総資産額
$10.0億
118 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Corning INCも共通保有
CIK 0000887402
申告総資産額
$11.5億
389 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Corning INCも共通保有