CIK: 0001926723
申告総資産額
$7247.4万
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 79
Capital Financial Services, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$7247.4万、四半期回転率は0.0%です。
Capital Financial Services, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 79 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 6.50% | — | -4.81% | |
| 2 | NVEEUSD | Nv5 Global INC | 株式-その他 | 6.37% | — | -3.37% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.52% | — | -4.88% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 5.06% | — | -4.12% | |
| 5 | ANETEUR | Arista Networks INC | 株式-その他 | 3.86% | — | -4.55% | |
| 6 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 3.47% | — | -3.94% | |
| 7 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 2.93% | — | -2.28% | |
| 8 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 2.88% | — | -6.66% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.64% | — | -1.52% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.63% | — | -5.44% | |
| 11 | CCS | Century Communities INC | 株式-その他 | 2.34% | — | -2.17% | |
| 12 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 2.01% | — | -7.89% | |
| 13 | TRTN-PA | Triton International Limited | 株式-その他 | 1.95% | — | -3.68% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.92% | — | -2.11% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | -2.59% | |
| 16 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.85% | — | -2.13% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.72% | — | -1.40% | |
| 18 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.70% | — | -2.16% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.69% | — | -1.40% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.69% | — | -1.05% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.66% | — | -5.11% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.63% | — | -2.06% | |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -3.03% | |
| 24 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | — | -0.09% | |
| 25 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 1.40% | — | -0.38% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.38% | — | -3.35% | |
| 27 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.27% | — | -5.94% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.26% | — | — | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.24% | — | -0.48% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.24% | — | -2.33% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | -1.01% | |
| 32 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 1.17% | — | -0.99% | |
| 33 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 株式-IT | 1.14% | — | -4.43% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.02% | — | +32.12% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.02% | — | -9.16% | |
| 36 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 0.94% | — | — | |
| 37 | MPT | Medical Properties Trust INC | 株式-不動産 | 0.94% | — | -0.81% | |
| 38 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | 株式-その他 | 0.91% | — | -0.98% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -1.34% | |
| 40 | 0VVB | Paramount Global-class B | 株式-その他 | 0.89% | — | -2.31% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.69% | — | -3.31% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 0.65% | — | -1.19% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | -2.91% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | -10.19% | |
| 45 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.59% | — | — | |
| 46 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | 株式-その他 | 0.58% | — | -6.25% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.56% | — | -3.15% | |
| 48 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.52% | — | +65.35% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.51% | — | -7.61% |
Q3 2026のパフォーマンス
+6%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 79 | $7247.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 78 | $6764.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | $7095.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | $8502.6万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | $9163.0万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | $8177.4万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 64 | $7877.1万 | 0 | |
| 2021-03-31 | 65 | $7484.9万 | 0 | |
| 2020-12-31 | 65 | $7175.6万 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
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