13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569766
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
600 檔
13.1%
Q4 2025の報告期間中、Camelot Portfolios, LLC（CIK: 0001569766）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 600 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Camelot Portfolios, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、33 銘柄の減却および 4 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（MINT, GOOGL, TSLA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IWS
市值: $163.9万
今期最大全売却 / 減却
TEM
前期市值: $150.0万
上位200銘柄を表示中（全600銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 3.35% | -0.70% | -28.26% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.52% | -0.02% | -30.25% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.39% | +0.33% | +26.23% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.04% | -16.62% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.59% | +0.02% | -23.74% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.10% | -37.20% | |
| 7 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-その他 | 1.53% | -0.48% | -13.69% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.41% | +0.19% | -11.84% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.41% | -0.73% | -16.18% | |
| 10 | HFRO | Highland Opport & Income | 株式-その他 | 1.30% | +0.21% | -12.94% | |
| 11 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.19% | -0.02% | -21.33% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.03% | -19.68% | |
| 13 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.05% | -0.09% | -7.32% | |
| 14 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 1.05% | — | -21.11% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.07% | -19.34% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.01% | +0.66% | -2.05% | |
| 17 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 1.00% | -0.59% | — | |
| 18 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.00% | -0.17% | -19.88% | |
| 19 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.99% | -0.30% | -8.64% | |
| 20 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.97% | +0.05% | — | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -13.95% | |
| 22 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 0.96% | — | -14.23% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | -19.28% | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.07% | -19.94% | |
| 25 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.20% | -24.81% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.85% | -0.05% | -14.20% | |
| 27 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.11% | — | |
| 28 | PII | Polaris Inc | 株式-一般消費財 | 0.82% | +0.15% | -12.77% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | +0.64% | -1.19% | |
| 30 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.78% | -0.09% | — | |
| 31 | ZM | Zoom Communications Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.13% | -5.75% | |
| 32 | ESS | Essex Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.77% | -0.12% | -5.72% | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.77% | -0.34% | -30.00% | |
| 34 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.76% | +0.01% | -14.27% | |
| 35 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 0.76% | -0.21% | -3.50% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.75% | -0.26% | -8.38% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.46% | -16.55% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.26% | -17.38% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.73% | +0.54% | -56.91% | |
| 40 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.73% | +0.03% | -7.90% | |
| 41 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.16% | +13.46% | |
| 42 | NXDT | Nexpoint Diversified Real Es | 株式-その他 | 0.72% | +0.04% | -8.99% | |
| 43 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.70% | +0.74% | -3.66% | |
| 44 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | -20.23% | |
| 45 | STLA | Stellantis N.V. | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.14% | -21.56% | |
| 46 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.66% | -0.01% | -24.86% | |
| 47 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 48 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.24% | +1.30% | |
| 49 | TK | Teekay Corporation Ltd. | 株式-その他 | 0.64% | -0.31% | -0.95% | |
| 50 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | -19.13% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Camelot Portfolios, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 600 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は MINT (3.4%)、GOOGL (2.5%)、TSLA (2.4%) です。最大保有銘柄 MINT がポートフォリオの約 3.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 3 件、減却 33 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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