Brooktree Capital Management 四半期13Fアップデート（Q1 2026）：チャート、AIインサイト＆API

Name: Brooktree Capital Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001021296

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は33.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.25
回転率: 33.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.33
多様性: 88
ポジション規律: 85.7

Brooktree Capital Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 44 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/brooktree-capital-management

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 THRY
-32.0%　-$569.1万
増加 WIX
+2271.2%　$412.7万
減少 IBKR
-32.1%　-$751.1万
減少 BFH
-39.2%　-$461.8万
増加 PPLI
-2.0%　$4.0万
増加 NET
+611.8%　$183.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

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#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	株式-その他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	株式-通信サービス	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	株式-その他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	株式-その他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	株式-その他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	株式-IT	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.18%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +20.2%
ベータ: +1.21
アルファ: -12.2%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.85
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.37
カルマーレシオ: +0.62
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +12.8%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: -7.9%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.2
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	44	$1.3億	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要銘柄2026 Q1 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025 Q4	41	$1.5億	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要銘柄2025 Q4 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025 Q3	42	$1.6億	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要銘柄2025 Q3 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025 Q2	41	$1.5億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2025 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025 Q1	24	$1.3億	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2025 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024 Q4	22	$1.3億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要銘柄2024 Q4 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024 Q3	25	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2024 Q3 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024 Q2	23	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2024 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024 Q1	24	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2024 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023 Q4	29	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要銘柄2023 Q4 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023 Q3	28	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要銘柄2023 Q3 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023 Q2	31	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要銘柄2023 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023 Q1	32	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要銘柄2023 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022 Q4	33	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2022 Q4 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022 Q3	33	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要銘柄2022 Q3 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022 Q2	34	$1.3億	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要銘柄2022 Q2 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022 Q1	38	$1.5億	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021 Q4	43	$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要銘柄2021 Q4 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021 Q3	41	$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要銘柄2021 Q3 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021 Q2	42	$1.6億	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2021 Q2 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021 Q1	42	$1.5億	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2021 Q1 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020 Q4	42	$1.4億	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2020 Q4 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020 Q3	43	$1.2億	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2020 Q3 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020 Q2	47	$1.1億	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020 Q1	104	$8631.6万	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要銘柄2020 Q1 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019 Q4	100	$1.1億	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2019 Q4 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

今四半期の持株変動

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Brooktree Capital Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB).

Brooktree Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	増加
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	減少
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	増加
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	変化なし
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	増加
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	増加
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	減少
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	増加
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	変化なし
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	変化なし
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	変化なし
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	変化なし
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	減少
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	変化なし
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	変化なし
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	変化なし
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
22	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	変化なし
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	減少
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	減少
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	増加
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	減少
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	減少
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	増加
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	減少
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	減少
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	減少
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	減少
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	減少
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新規購入
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新規購入
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brooktree Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Brooktree Capital Managementは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、44 件のポジションが開示されています。

Brooktree Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brooktree Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR) — $1826.0万 (14.5%) 2. Rimini Street INC (RMNI) — $1298.4万 (10.3%) 3. People INC (PPLI) — $1258.7万 (10.0%) 4. Par Technology Corp/del (PAR) — $1149.6万 (9.1%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $898.4万 (7.1%)

Brooktree Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brooktree Capital Managementは29件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Gitlab Inc-cl A (GTLB); 新規購入: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Roper Technologies INC (ROP); 新規購入: Cellebrite DI Ltd. (CLBT); 全売却: Kimberly-clark CORP (KMB)

Brooktree Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrooktree Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 41.7% • Information Technology: 21.3% • Health Care: 15.8% • Communication Services: 15.2% • Energy: 1.9% • Industrials: 1.5%

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2026-03-31

集中度41.9

回転率11.5

セクター集中度93.0

Berkshire Hathaway Inc-cl Bを同じく最大保有銘柄として保有

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Bronte Capital Management Pty Ltd.

CIK 0001471085

申告総資産額

$10.1億

54 stks

2026-03-31

集中度31.0

回転率21.5

セクター集中度73.4

Interactive Brokers Gro-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有

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O'Brien Greene & Co. Inc

CIK 0001768635

申告総資産額

$3.5億

192 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率28.6

セクター集中度40.9

Interactive Brokers Gro-cl Aを同じく最大保有銘柄として保有

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Brooktree Capital Management 四半期13Fアップデート（Q1 2026）：チャート、AIインサイト＆API

CIK: 0001021296

モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 44

BROOKTREE CAPITAL MANAGEMENTは最新の13F報告書で44件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は33.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.25
回転率: 33.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 80.33
多様性: 88
ポジション規律: 85.7

AI利用規約

直近の動向

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

減少 THRY
-32.0%　-$569.1万
増加 WIX
+2271.2%　$412.7万
減少 IBKR
-32.1%　-$751.1万
減少 BFH
-39.2%　-$461.8万
増加 PPLI
-2.0%　$4.0万
増加 NET
+611.8%　$183.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	14.48%	-2.66%	-32.06%
2	RMNI	Rimini Street INC	株式-その他	10.30%	+0.40%	+3.18%
3	PPLI	People INC	株式-通信サービス	9.98%	+1.63%	-2.01%
4	PAR	Par Technology Corp/del	株式-その他	9.11%	-0.29%	+121.46%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	7.12%	-0.21%	-14.46%
6	BFH	Bread Financial Holdings INC	株式-金融	5.85%	-2.13%	-39.20%
7	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	5.37%	-0.56%	+0.81%
8	WIX	Wix.com Ltd.	株式-IT	3.44%	+3.30%	+2271.25%
9	FISV	Fiserv INC	株式-その他	2.97%	+1.18%	+67.36%
10	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.89%	-1.22%	-50.12%
11	EXTR	Extreme Networks INC	株式-その他	2.66%	+0.20%	+0.27%
12	DXCM	Dexcom INC	株式-ヘルスケア	2.50%	+0.53%	+12.59%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	2.26%	+0.26%	-15.83%
14	THRY	Thryv Holdings INC	株式-その他	2.01%	-3.46%	-32.03%
15	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	1.75%	-0.13%	+6.42%
16	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	1.68%	+1.49%	+611.83%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.36%	+0.55%	—
18	GTLB	Gitlab Inc-cl A	株式-IT	1.09%	+1.09%	NEW
19	NOW	Servicenow INC	株式-IT	1.03%	+1.03%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.02%	-0.45%	-24.45%
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.93%	+0.07%	—
22	WST	West Pharmaceutical Services	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.07%	-15.25%
23	DXC	Dxc Technology Co	株式-IT	0.86%	-0.15%	-16.07%
24	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.86%	-0.68%	-54.16%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.85%	+0.11%	—
26	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	+0.07%	—
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.89%	-61.42%
28	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.53%	+0.06%	-5.57%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.47%	+0.04%	—
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	+0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.45%	+0.03%	—
32	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.41%	-0.02%	-2.27%
33	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.39%	+0.39%	NEW
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.38%	-0.01%	-13.47%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.36%	+0.08%	—
36	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.28%	+0.06%	—
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.27%	+0.05%	—
38	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.03%	—
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.24%	+0.05%	—
40	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.21%	+0.03%	—
41	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	株式-その他	0.20%	+0.20%	NEW
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.19%	+0.01%	—
43	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.19%	+0.04%	—
44	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.18%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+11.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +20.2%
ベータ: +1.21
アルファ: -12.2%
最大ドローダウン: -13.8%
年率換算パフォーマンス: +8.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +0.85
スタッツァー指数: +0.15
トレイナーレシオ: +0.08
スターリングレシオ: +0.37
カルマーレシオ: +0.62
インフォメーションレシオ: -0.65
トラッキングエラー: +12.8%
下方標準偏差: +11.9%
プラス月比率: +55.6%
マイナス月比率: +44.4%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: -7.9%
効率性レシオ: +0.17
シャープレシオ: +0.5
セクター分散度: +13.4%
歪度: +0.2
尖度: -0.26
アップサイドポテンシャル: +2.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026 Q1	44	$1.3億	34	1IBKR 2RMNI 3PPLI 主要銘柄2026 Q1 1.IBKR 2.RMNI 3.PPLI 4.PAR 5.BRK-B 6.BFH 7.QCOM 8.WIX 9.FISV 10.JNJ
2025 Q4	41	$1.5億	15	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要銘柄2025 Q4 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.PPLI 5.BFH 6.BRK-B 7.QCOM 8.THRY 9.JNJ 10.EXTR
2025 Q3	42	$1.6億	45	1IBKR 2RMNI 3PAR 主要銘柄2025 Q3 1.IBKR 2.RMNI 3.PAR 4.BRK-B 5.THRY 6.PPLI 7.BFH 8.QCOM 9.FISV 10.JNJ
2025 Q2	41	$1.5億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2025 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.PPLI 6.BFH 7.THRY 8.FISV 9.QCOM 10.JNJ
2025 Q1	24	$1.3億	100	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2025 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.44891N 5.BRK-B 6.FISV 7.THRY 8.BFH 9.QCOM 10.JNJ
2024 Q4	22	$1.3億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要銘柄2024 Q4 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.FISV 5.BFH 6.BRK-B 7.PPLI 8.THRY 9.QCOM 10.JNJ
2024 Q3	25	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2024 Q3 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.FISV 6.BFH 7.THRY 8.QCOM 9.RMNI 10.JNJ
2024 Q2	23	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3RMNI 主要銘柄2024 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.RMNI 4.BRK-B 5.QCOM 6.PPLI 7.FISV 8.BFH 9.THRY 10.LLY
2024 Q1	24	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2024 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.PPLI 5.THRY 6.FISV 7.RMNI 8.QCOM 9.DXC 10.BFH
2023 Q4	29	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要銘柄2023 Q4 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.FISV 8.QCOM 9.DXC 10.AAPL
2023 Q3	28	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3PPLI 主要銘柄2023 Q3 1.PAR 2.IBKR 3.PPLI 4.BRK-B 5.THRY 6.RMNI 7.FISV 8.DXC 9.QCOM 10.JNJ
2023 Q2	31	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要銘柄2023 Q2 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.RMNI 6.BRK-B 7.DXC 8.FISV 9.AAPL 10.JNJ
2023 Q1	32	$1.3億	0	1IBKR 2PAR 3PPLI 主要銘柄2023 Q1 1.IBKR 2.PAR 3.PPLI 4.THRY 5.BRK-B 6.DXC 7.RMNI 8.AAPL 9.FISV 10.QCOM
2022 Q4	33	$1.2億	0	1IBKR 2PAR 3BRK-B 主要銘柄2022 Q4 1.IBKR 2.PAR 3.BRK-B 4.DXC 5.PPLI 6.THRY 7.AAPL 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022 Q3	33	$1.2億	0	1PAR 2IBKR 3RMNI 主要銘柄2022 Q3 1.PAR 2.IBKR 3.RMNI 4.THRY 5.AAPL 6.BRK-B 7.DXC 8.PFE 9.JNJ 10.FISV
2022 Q2	34	$1.3億	0	1PAR 2RMNI 3IBKR 主要銘柄2022 Q2 1.PAR 2.RMNI 3.IBKR 4.AAPL 5.PPLI 6.BRK-B 7.THRY 8.DXC 9.PFE 10.JNJ
2022 Q1	38	$1.5億	0	1PAR 2IBKR 3AAPL 主要銘柄2022 Q1 1.PAR 2.IBKR 3.AAPL 4.RMNI 5.BRK-B 6.THRY 7.DXC 8.PPLI 9.PFE 10.JNJ
2021 Q4	43	$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3THRY 主要銘柄2021 Q4 1.PAR 2.AAPL 3.THRY 4.IBKR 5.RMNI 6.BRK-B 7.PPLI 8.MSFT 9.PFE 10.DXC
2021 Q3	41	$1.6億	0	1PAR 2AAPL 3RMNI 主要銘柄2021 Q3 1.PAR 2.AAPL 3.RMNI 4.THRY 5.IBKR 6.BRK-B 7.PPLI 8.DXC 9.BFH 10.MSFT
2021 Q2	42	$1.6億	100	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2021 Q2 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.THRY 5.DXC 6.BRK-B 7.CMPR 8.BFH 9.MSFT 10.AMZN
2021 Q1	42	$1.5億	22	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2021 Q1 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.BFH 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.THRY
2020 Q4	42	$1.4億	18	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2020 Q4 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.CMPR 7.DXC 8.MSFT 9.JNJ 10.BFH
2020 Q3	43	$1.2億	19	1PAR 2AAPL 3IBKR 主要銘柄2020 Q3 1.PAR 2.AAPL 3.IBKR 4.BRK-B 5.AMZN 6.MSFT 7.CMPR 8.JNJ 9.DXC 10.MA
2020 Q2	47	$1.1億	27	1PAR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2020 Q2 1.PAR 2.AAPL 3.MSFT 4.IBKR 5.AMZN 6.CMPR 7.BRK-B 8.JNJ 9.GD 10.INTC
2020 Q1	104	$8631.6万	36	1AAPL 2IBKR 3PAR 主要銘柄2020 Q1 1.AAPL 2.IBKR 3.PAR 4.BRK-B 5.MSFT 6.JNJ 7.AMZN 8.CMPR 9.GD 10.INTC
2019 Q4	100	$1.1億	—	1CMPR 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2019 Q4 1.CMPR 2.AAPL 3.BRK-B 4.PAR 5.JNJ 6.BFH 7.MSFT 8.GD 9.IBKR 10.AMZN

今四半期の持株変動

Form 13F 原本届出書を SEC.gov で見る

Brooktree Capital Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WIX	Wix.com Ltd.	+3.3%	+2271.25%	増加
2	PPLI	People INC	+1.6%	-2.01%	減少
3	NET	Cloudflare INC - Class A	+1.5%	+611.83%	増加
4	FISV	Fiserv INC	+1.2%	+67.36%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	—	変化なし
6	DXCM	Dexcom INC	+0.5%	+12.59%	増加
7	RMNI	Rimini Street INC	+0.4%	+3.18%	増加
8	PFE	Pfizer INC	+0.3%	-15.83%	減少
9	EXTR	Extreme Networks INC	+0.2%	+0.27%	増加
10	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	変化なし
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	—	変化なし
12	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	—	変化なし
13	SYK	Stryker CORP	+0.1%	—	変化なし
14	MCD	Mcdonald's CORP	+0.1%	-5.57%	減少
15	AMGN	Amgen INC	+0.1%	—	変化なし
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	—	変化なし
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	—	変化なし
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	変化なし
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
20	CL	Colgate-palmolive Co	0%	—	変化なし
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
22	HD	Home Depot INC	0%	—	変化なし
23	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	変化なし
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	変化なし
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減少
27	ABT	Abbott Laboratories	0%	-2.27%	減少
28	WST	West Pharmaceutical Services	-0.1%	-15.25%	減少
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.1%	+6.42%	増加
30	DXC	Dxc Technology Co	-0.2%	-16.07%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-14.46%	減少
32	PAR	Par Technology Corp/del	-0.3%	+121.46%	増加
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-24.45%	減少
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.6%	+0.81%	増加
35	GD	General Dynamics CORP	-0.7%	-54.16%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.9%	-61.42%	減少
37	JNJ	Johnson & Johnson	-1.2%	-50.12%	減少
38	BFH	Bread Financial Holdings INC	-2.1%	-39.20%	減少
39	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-2.7%	-32.06%	減少
40	THRY	Thryv Holdings INC	-3.5%	-32.03%	減少
41	GTLB	Gitlab Inc-cl A	—	NEW	新規購入
42	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新規購入
43	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
44	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新規購入
45	KMB	Kimberly-clark CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q4	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025 Q1	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q3	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q2	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024 Q1	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q3	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q2	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023 Q1	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q4	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q3	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022 Q1	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q4	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q2	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q4	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q3	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-18	修正	EDGARで見る
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020 Q1	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019 Q4	2020-02-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Brooktree Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？

Brooktree Capital Managementの主要ポジションは何ですか？

Brooktree Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

Brooktree Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

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