CIK: 0002050968
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 81
Sincerus Advisory, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は12.5%です。
Sincerus Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 81 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 GLD
-3.3% -$52.1万
増加 SPY
-0.6% $281.8万
増加 DOCN
-33.2% $78.6万
減少 MUB
+3.5% $27.3万
新規購入 AMD
増加 IWM
-1.2% $80.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 15.47% | +0.34% | -0.62% | |
| 2 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 7.30% | -0.19% | +1.81% | |
| 3 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.99% | +0.11% | +0.13% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 3.96% | -0.26% | +3.48% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 3.77% | +0.09% | +14.77% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.39% | +0.06% | +2.15% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.38% | -0.10% | -1.32% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.33% | +0.23% | -1.19% | |
| 9 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 2.93% | +0.26% | -33.21% | |
| 10 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.55% | -0.05% | +1.84% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.17% | — | -0.57% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 2.14% | -0.06% | +287.35% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.12% | -0.04% | -1.12% | |
| 14 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.09% | +10.58% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.77% | +0.09% | -1.93% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 1.74% | -0.04% | +6.09% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 1.71% | -0.08% | +1.70% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.70% | -0.60% | -3.30% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.56% | -0.05% | +1.75% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.44% | +0.05% | +1.30% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.38% | — | -0.45% | |
| 22 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.31% | — | +0.06% | |
| 23 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.03% | -0.76% | |
| 24 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.21% | +0.05% | +2.09% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.21% | +0.04% | +294.46% | |
| 26 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 1.18% | — | +3.98% | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.04% | -0.18% | -5.03% | |
| 28 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 1.01% | — | +3.09% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.00% | +0.14% | +1.26% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.99% | -0.03% | -5.17% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.95% | -0.04% | -1.06% | |
| 32 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.04% | +0.78% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.01% | +1.18% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.89% | — | +1.62% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | — | -3.06% | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.62% | — | -3.30% | |
| 37 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.04% | — | |
| 38 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.58% | +0.12% | +39.37% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.04% | +4.28% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -3.67% | |
| 41 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.46% | +0.14% | +55.28% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.02% | +0.92% | |
| 43 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.43% | — | -2.91% | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.74% | |
| 45 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +1.38% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.02% | +0.18% | |
| 47 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-その他 | 0.39% | — | +2.06% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | +0.06% | +5.14% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.02% | -3.30% | |
| 50 | NACP | Impact Shares Naacp Minority | ETF-その他 | 0.36% | +0.05% | +2.45% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Sincerus Advisory, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新規購入: Doordash INC - A (DASH); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Tesla INC (TSLA).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002052737
申告総資産額
$1.5億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001719303
申告総資産額
$1.5億
46 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002079080
申告総資産額
$1.5億
116 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001627417
申告総資産額
$3.4億
13 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0000036104
申告総資産額
$823.9億
8,287 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有
CIK 0000036966
申告総資産額
$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有