CIK: 0001432450
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 9
BRIGHTLINE CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は41.6%です。
Brightline Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.152 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.64）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（8.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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減少 AMTM
+0.3% -$396.0万
増加 ECVT
+36.6% $1606.2万
減少 KALU
+4.2% $179.3万
減少 VSAT
+0.3% $2402.1万
減少 FLR
+7.5% $588.3万
減少 CSTM
+0.3% $1067.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 28.44% | -0.73% | +0.29% | |
| 2 | CSTM | Constellium SE | 株式-その他 | 13.43% | -0.61% | +0.27% | |
| 3 | DAN | Dana INC | 株式-その他 | 11.44% | +0.43% | +0.35% | |
| 4 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 10.77% | -5.55% | +0.29% | |
| 5 | ECVT | Ecovyst INC | 株式-その他 | 10.65% | +2.59% | +36.59% | |
| 6 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 8.29% | -0.67% | +7.51% | |
| 7 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 6.92% | +6.92% | NEW | |
| 8 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | 株式-その他 | 6.24% | -1.56% | +4.17% | |
| 9 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 3.82% | +3.82% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-1.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+65.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 9 | $3.4億 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 8 | $2.5億 | 63 | ||
| 2025 Q3 | 10 | $2.4億 | 88 | ||
| 2025 Q2 | 15 | $2.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | $1.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | $1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 20 | $2.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 19 | $2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | $1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | $9217.9万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 4 | $2441.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | $872.3万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | $4539.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | $4968.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | $4307.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | $1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | $1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | $1.5億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | $1.5億 | 71 | ||
| 2020 Q4 | 15 | $1.3億 | 90 | ||
| 2020 Q3 | 11 | $8241.1万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 6 | $2642.4万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 1 | — | 100 | ||
| 2019 Q4 | 10 | $1.3億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 13 | $1.1億 | 100 | 165336k212008r305591b | |
| 2019 Q2 | 11 | $9500.5万 | 91 | ||
| 2019 Q1 | 11 | $6257.7万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 2 | $1843.2万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 7 | $2.4億 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 17 | $3.1億 | 23 | ||
| 2018 Q1 | 14 | $2.6億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 18 | $1.1億 | 0 |
Brightline Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Regal Rexnord CORP (RRX); 新規購入: Taseko Mines LTD (TGB); 全売却: Solaris Energy Infrastructur (SEI); 増加: Amentum Holdings INC (AMTM) — 保有株数 +0.29%; 増加: Ecovyst INC (ECVT) — 保有株数 +36.59%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECVT | Ecovyst INC | +2.6% | +36.59% | 増加 |
| 2 | DAN | Dana INC | +0.4% | +0.35% | 増加 |
| 3 | CSTM | Constellium SE | -0.6% | +0.27% | 増加 |
| 4 | FLR | Fluor CORP | -0.7% | +7.51% | 増加 |
| 5 | VSAT | Viasat INC | -0.7% | +0.29% | 増加 |
| 6 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | -1.6% | +4.17% | 増加 |
| 7 | AMTM | Amentum Holdings INC | -5.6% | +0.29% | 増加 |
| 8 | RRX | Regal Rexnord CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | TGB | Taseko Mines LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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申告総資産額
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運用資産規模の差はわずか0.0%
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データが古く、未更新
Viasat INCを同じく最大保有銘柄として保有
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Ecovyst INCを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000939219
申告総資産額
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2026-06-30
Viasat INCを同じく最大保有銘柄として保有
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