CIK: 0001145255
申告総資産額
$27.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 278
HENNESSY ADVISORS INCは最新の13F報告書で278件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.7億、四半期回転率は23.3%です。
Hennessy Advisors INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 112 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 278 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 MTZ
-9.5% $1673.3万
減少 AAL
-9.5% -$1740.6万
減少 W
-9.5% -$1486.4万
減少 LYFT
-9.5% -$1305.2万
減少 M
-9.5% -$1329.3万
減少 LAD
-9.4% -$1251.2万
上位200銘柄を表示中（全278銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 2.38% | +0.63% | -9.49% | |
| 2 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.31% | +0.43% | -8.24% | |
| 3 | SNEX | Stonex Group INC | 株式-金融 | 2.06% | +0.33% | +37.55% | |
| 4 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 2.02% | — | -9.47% | |
| 5 | VSAT | Viasat INC | 株式-IT | 1.99% | +0.37% | -9.46% | |
| 6 | DY | Dycom Industries INC | 株式-資本財 | 1.76% | -0.14% | -9.46% | |
| 7 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 1.73% | — | -9.46% | |
| 8 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 1.62% | — | -9.47% | |
| 9 | SNX | TD Synnex CORP | 株式-IT | 1.47% | — | -9.14% | |
| 10 | VISN | Vistance Networks INC | 株式-IT | 1.47% | -0.12% | -9.46% | |
| 11 | GVA | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 1.45% | — | -9.48% | |
| 12 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.36% | -9.47% | |
| 13 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.40% | -0.15% | -9.46% | |
| 14 | M | Macy's INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | -0.44% | -9.46% | |
| 15 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.26% | -0.09% | |
| 16 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | -9.48% | |
| 17 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | 株式-不動産 | 1.28% | -0.25% | -9.50% | |
| 18 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 1.22% | -0.33% | -10.09% | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.21% | +0.19% | -20.09% | |
| 20 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.18% | — | -8.60% | |
| 21 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 1.15% | -0.15% | -9.47% | |
| 22 | NXST | Nexstar Media Group INC | 株式-通信サービス | 1.13% | -0.25% | -9.49% | |
| 23 | W | Wayfair Inc- Class A | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.51% | -9.46% | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.12% | — | -8.87% | |
| 25 | AAL | American Airlines Group INC | 株式-資本財 | 1.09% | -0.60% | -9.46% | |
| 26 | ALV | Autoliv INC | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.24% | -9.47% | |
| 27 | TRP | Tc Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | — | -8.34% | |
| 28 | CALM | Cal-maine Foods INC | 株式-生活必需品 | 0.99% | — | -9.48% | |
| 29 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.98% | — | +2.87% | |
| 30 | PENN | Penn Entertainment INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | -9.47% | |
| 31 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | +0.17% | +0.38% | |
| 32 | LAD | Lithia Motors INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | -0.43% | -9.41% | |
| 33 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.96% | — | -2.73% | |
| 34 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.96% | — | -0.76% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.93% | — | +9.09% | |
| 36 | ATRO | Astronics CORP | 株式-その他 | 0.91% | +0.16% | -3.35% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.89% | — | +1.47% | |
| 38 | ACM | Aecom | 株式-資本財 | 0.88% | -0.19% | -9.47% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.81% | +0.19% | +3.06% | |
| 40 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.77% | -0.45% | -9.47% | |
| 41 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 0.75% | — | -3.36% | |
| 42 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 0.72% | — | -1.11% | |
| 43 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.70% | -0.38% | -9.47% | |
| 44 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.17% | -3.37% | |
| 45 | WWW | Wolverine World Wide INC | 株式-その他 | 0.67% | -0.14% | -9.46% | |
| 46 | OPEN | Opendoor Technologies INC | 株式-不動産 | 0.63% | -0.22% | -9.47% | |
| 47 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.62% | — | — | |
| 48 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 0.60% | — | -1.19% | |
| 49 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 株式-公益事業 | 0.55% | — | +0.17% | |
| 50 | CNP | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -2.02% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 278 | $27.7億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 283 | $28.2億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 281 | $29.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 340 | $30.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 295 | $30.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 306 | $33.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 300 | $31.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 300 | $26.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 287 | $23.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 84 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 225 | $14.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 225 | $13.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 230 | $13.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 263 | $15.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 271 | $14.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 283 | $16.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 295 | $19.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 272 | $17.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 269 | $16.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 271 | $18.0億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 266 | $17.2億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 262 | $15.6億 | 49 | |
| 2020-09-30 | 259 | $14.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 258 | $14.4億 | 17 | |
| 2020-03-31 | 268 | $13.3億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 281 | $19.6億 | 42 | |
| 2019-09-30 | 276 | $19.9億 | 11 | |
| 2019-06-30 | 280 | $20.9億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 266 | $21.5億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 272 | $20.4億 | 34 | |
| 2018-09-30 | 276 | $27.1億 | 71 | |
| 2018-06-30 | 274 | $29.2億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 342 | $29.8億 | 41 | |
| 2017-12-31 | 333 | $32.6億 | 64 | |
| 2017-09-30 | 284 | $32.3億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 286 | $32.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 287 | $34.0億 | 33 | |
| 2016-12-31 | 274 | $33.7億 | 79 | |
| 2016-09-30 | 288 | $35.2億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 268 | $33.0億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 277 | $32.9億 | 33 | |
| 2015-12-31 | 283 | $32.0億 | 66 | |
| 2015-09-30 | 282 | $33.2億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 288 | $33.4億 | 19 | |
| 2015-03-31 | 290 | $34.7億 | 33 | |
| 2014-12-31 | 280 | $35.3億 | 36 | |
| 2014-09-30 | 290 | $33.4億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 295 | $32.3億 | 28 | |
| 2014-03-31 | 307 | $27.0億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 323 | $24.5億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 324 | $22.1億 | 33 | |
| 2013-06-30 | 295 | $20.0億 | 0 |
Hennessy Advisors INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 新規購入: T-mobile US INC (TMUS); 新規購入: British American Tob-sp Adr (BTI); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Totalenergies Se (TTE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZ | Mastec INC | +0.6% | -9.49% | 減少 |
| 2 | CASY | Casey's General Stores INC | +0.4% | -8.24% | 減少 |
| 3 | VSAT | Viasat INC | +0.4% | -9.46% | 減少 |
| 4 | SNEX | Stonex Group INC | +0.3% | +37.55% | 増加 |
| 5 | OKE | Oneok INC | +0.3% | -0.09% | 減少 |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.2% | +333.82% | 増加 |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +360.00% | 増加 |
| 8 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | +0.2% | +14.16% | 増加 |
| 9 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | -20.09% | 減少 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | +3.06% | 増加 |
| 11 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +76.85% | 増加 |
| 12 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.2% | +18.71% | 増加 |
| 13 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | +0.2% | -3.37% | 減少 |
| 14 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +0.38% | 増加 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.2% | +52.84% | 増加 |
| 16 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +78.61% | 増加 |
| 17 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +6.97% | 増加 |
| 18 | ATRO | Astronics CORP | +0.2% | -3.35% | 減少 |
| 19 | VISN | Vistance Networks INC | -0.1% | -9.46% | 減少 |
| 20 | COMP | Compass INC - Class A | -0.1% | -3.35% | 減少 |
| 21 | DY | Dycom Industries INC | -0.1% | -9.46% | 減少 |
| 22 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | -27.59% | 減少 |
| 23 | WWW | Wolverine World Wide INC | -0.1% | -9.46% | 減少 |
| 24 | CCK | Crown Holdings INC | -0.2% | -9.46% | 減少 |
| 25 | J | Jacobs Solutions INC | -0.2% | -9.47% | 減少 |
| 26 | EVER | Everquote INC - Class A | -0.2% | -3.34% | 減少 |
| 27 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -43.73% | 減少 |
| 28 | ACM | Aecom | -0.2% | -9.47% | 減少 |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -77.92% | 減少 |
| 30 | OPEN | Opendoor Technologies INC | -0.2% | -9.47% | 減少 |
| 31 | ALV | Autoliv INC | -0.2% | -9.47% | 減少 |
| 32 | JLL | Jones Lang Lasalle INC | -0.3% | -9.50% | 減少 |
| 33 | NXST | Nexstar Media Group INC | -0.3% | -9.49% | 減少 |
| 34 | LDOS | Leidos Holdings INC | -0.3% | -10.09% | 減少 |
| 35 | SANM | Sanmina CORP | -0.4% | -9.47% | 減少 |
| 36 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | -0.4% | -9.47% | 減少 |
| 37 | LAD | Lithia Motors INC | -0.4% | -9.41% | 減少 |
| 38 | M | Macy's INC | -0.4% | -9.46% | 減少 |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | -0.5% | -9.47% | 減少 |
| 40 | W | Wayfair Inc- Class A | -0.5% | -9.46% | 減少 |
| 41 | AAL | American Airlines Group INC | -0.6% | -9.46% | 減少 |
| 42 | RTX | Rtx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | TMUS | T-mobile US INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | BTI | British American Tob-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TXN | Texas Instruments INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TTE | Totalenergies Se | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ULTA | Ulta Beauty INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | COR | Cencora INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-03-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002010393
申告総資産額
$27.7億
3,510 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001175523
申告総資産額
$27.7億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001079112
申告総資産額
$27.7億
278 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000764112
申告総資産額
$5.9億
57 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Mastec INCも共通保有
CIK 0000867262
申告総資産額
$14.4億
93 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Casey's General Stores INCも共通保有
CIK 0000897070
申告総資産額
$8.1億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Stonex Group INCも共通保有