13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001350694
申告総資産額
$243.8億
$243.8億
1040 檔
31.4%
Q4 2025の報告期間中、Bridgewater Associates, LP（CIK: 0001350694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $243.8億 に達し、合計 1040 件の保有銘柄を報告しました。
Bridgewater Associates, LPは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 13 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, IVV, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1040銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.08% | +3.63% | +73.69% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.45% | +1.41% | +3.37% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.63% | -0.48% | +54.01% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.90% | +0.17% | -12.19% | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.87% | — | -3.73% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.62% | -40.06% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.70% | -10.31% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -2.10% | +73.18% | |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | 株式-IT | 1.63% | +0.07% | +0.98% | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.59% | -1.10% | +2.29% | |
| 11 | BKNG | Booking Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 1.57% | +0.03% | +3.60% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.47% | -0.50% | +37.89% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.19% | +361.13% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.29% | +0.11% | -7.70% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.06% | -23.42% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.93% | -1.68% | +52355.19% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.85% | -0.01% | EXIT | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.84% | -0.09% | +496.13% | |
| 19 | WDAY | Workday Inc-class A | 株式-IT | 0.76% | +0.01% | NEW | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.75% | +0.26% | NEW | |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.73% | +0.18% | +1.83% | |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.71% | -0.02% | -4.51% | |
| 23 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 株式-金融 | 0.71% | +0.03% | +17.96% | |
| 24 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.01% | -11.33% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | +0.08% | -20.63% | |
| 26 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | +0.14% | +24.40% | |
| 27 | EXPE | Expedia Group Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.03% | -14.90% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.55% | +95.40% | |
| 29 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.07% | -21.12% | |
| 30 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 0.56% | -0.05% | -3.30% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.49% | -46.34% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.51% | +0.01% | +5.23% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +1.50% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.01% | +3.04% | |
| 35 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.41% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.40% | -0.03% | +3.83% | |
| 37 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.39% | -0.06% | +306.29% | |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.39% | +0.01% | +8.58% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.39% | +0.06% | -54.97% | |
| 40 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.38% | -0.01% | EXIT | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.06% | -48.83% | |
| 42 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.17% | +114.69% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 株式-IT | 0.37% | +0.04% | +83.77% | |
| 44 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.19% | +78.41% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.35% | -0.30% | -30.49% | |
| 46 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.35% | -0.17% | -42.89% | |
| 47 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | -0.21% | -14.46% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.34% | -0.04% | -4.56% | |
| 49 | XYZ | Block Inc | 株式-金融 | 0.32% | +0.09% | +960.89% | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.31% | +0.03% | +9.53% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +4.4% | +73.69% | 増加 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.9% | +52355.19% | 増加 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +0.9% | +361.13% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | +54.01% | 増加 |
| 5 | NEM | Newmont CORP | +0.7% | +496.13% | 増加 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.7% | +73.18% | 増加 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +37.89% | 増加 |
| 8 | B | Barrick Mining CORP | +0.3% | +306.29% | 増加 |
| 9 | XYZ | Block Inc | +0.3% | +960.89% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +601.96% | 増加 |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | +0.3% | +95.40% | 増加 |
| 12 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | +114.69% | 増加 |
| 13 | AU | AngloGold Ashanti plc | +0.2% | +253.55% | 増加 |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | +175.22% | 増加 |
| 15 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.2% | +812.88% | 増加 |
| 16 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +83.77% | 増加 |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -7.70% | 減少 |
| 18 | CRS | Carpenter Technology | +0.1% | +363.91% | 増加 |
| 19 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | +1276.19% | 増加 |
| 20 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | +72.71% | 増加 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | +85.87% | 増加 |
| 22 | TLN | Talen Energy CORP | +0.1% | +78.41% | 増加 |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +71.95% | 増加 |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +179.49% | 増加 |
| 25 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | +0.1% | +155.80% | 増加 |
| 26 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +1.83% | 増加 |
| 27 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +31.50% | 増加 |
| 28 | TOST | Toast Inc-class A | +0.1% | +189.47% | 増加 |
| 29 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | +0.1% | +1973.34% | 増加 |
| 30 | USB | US Bancorp | +0.1% | +314.02% | 増加 |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -12.19% | 減少 |
| 32 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.1% | +24.40% | 増加 |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | +3.04% | 増加 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +76.93% | 増加 |
| 35 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.1% | +302.09% | 増加 |
| 36 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.1% | +3350.84% | 増加 |
| 37 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +150.29% | 増加 |
| 38 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +55.05% | 増加 |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +78.88% | 増加 |
| 40 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +34.73% | 増加 |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +1621.36% | 増加 |
| 42 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +345.82% | 増加 |
| 43 | FLG | Flagstar Bank NA | +0.1% | +708.20% | 増加 |
| 44 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +551.05% | 増加 |
| 45 | SN | SharkNinja, Inc. | +0.1% | +2925.86% | 増加 |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.1% | +30.94% | 増加 |
| 47 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +152.48% | 増加 |
| 48 | BPOP | Popular Inc | +0.1% | +91.16% | 増加 |
| 49 | ZION | Zions Bancorp NA | +0.1% | +53.54% | 増加 |
| 50 | DINO | Hf Sinclair CORP | +0.1% | +378.92% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bridgewater Associates, LP の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $243.8億、保有銘柄数は 1040 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPY (11.1%)、IVV (10.4%)、NVDA (2.6%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ARM
市值: $3567.0万
今期最大全売却 / 減却
FISV
前期市值: $2.1億
Q4 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 85 件、減却 84 件、全売却 13 件）。
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