13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001350694
申告総資産額
$243.8億
$243.8億
993 檔
28.3%
Q1 2026の報告期間中、Bridgewater Associates, LP（CIK: 0001350694）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $243.8億 に達し、合計 993 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Bridgewater Associates, LPは慎重なリスク回避姿勢を見せ、93 銘柄の減却および 37 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPY, IVV, AMZN等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全993銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.67% | +3.63% | -2.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.81% | +1.41% | -35.99% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.08% | -2.10% | +125.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.65% | -0.48% | +21.42% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | -0.62% | +25.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.54% | -0.50% | +57.44% | |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 2.23% | -1.68% | +65.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | -0.70% | +10.25% | |
| 9 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 1.69% | -1.10% | -34.70% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | -1.55% | — | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.50% | +0.17% | -48.34% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.17% | +0.11% | -21.96% | |
| 13 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.12% | -0.09% | +0.33% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.19% | -15.02% | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.97% | +0.18% | -14.77% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.86% | -0.64% | +97.42% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.85% | +0.01% | +17.24% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.06% | -46.96% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.49% | +30.38% | |
| 20 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.55% | +0.05% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.30% | +38.67% | |
| 22 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.17% | +53.79% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.66% | +0.01% | +4.48% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.21% | +94.66% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.01% | +877.54% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -1.12% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.58% | +0.21% | +17.55% | |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.56% | -0.06% | +23.84% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.54% | -0.04% | +7.09% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 株式-資本財 | 0.53% | -0.14% | +26.78% | |
| 31 | MO | Altria Group Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | +0.01% | -47.95% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.50% | -0.03% | +2.23% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | -0.39% | — | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.02% | -12.73% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.49% | +0.01% | +8.10% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.48% | -0.38% | -0.19% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.47% | — | — | |
| 38 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.25% | +69.68% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | -0.01% | +243.75% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.43% | -0.23% | +220.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.87% | +334.48% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.42% | +0.03% | +5.61% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.10% | +10.76% | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.40% | -0.39% | +81.83% | |
| 45 | PCAR | Paccar Inc | 株式-資本財 | 0.40% | +0.07% | — | |
| 46 | NRG | Nrg Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.21% | +54.51% | |
| 47 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | -0.19% | +0.32% | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.10% | +284.01% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 50 | SNPS | Synopsys Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.30% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +2.4% | +125.26% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.6% | -2.03% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1.3% | +65.88% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | +57.44% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +21.42% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +25.57% | 増加 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +97.42% | 増加 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +877.54% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | +17.24% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +38.67% | 増加 |
| 11 | CSX | Csx CORP | +0.4% | +243.75% | 増加 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | +94.66% | 増加 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +334.48% | 増加 |
| 14 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +284.01% | 増加 |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.3% | +1976.37% | 増加 |
| 16 | TER | Teradyne Inc | +0.3% | +69.68% | 増加 |
| 17 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.3% | +26.78% | 増加 |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.3% | +17.55% | 増加 |
| 19 | CLS | Celestica Inc | +0.3% | +53.79% | 増加 |
| 20 | NEM | Newmont CORP | +0.3% | +0.33% | 増加 |
| 21 | ONTO | Onto Innovation Inc | +0.3% | +274.08% | 増加 |
| 22 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.3% | +81.83% | 増加 |
| 23 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | +220.20% | 増加 |
| 24 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +244.27% | 増加 |
| 25 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | -14.77% | 減少 |
| 26 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | +0.2% | +1566.08% | 増加 |
| 27 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.2% | -0.19% | 減少 |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.2% | +212.20% | 増加 |
| 29 | CEG | Constellation Energy | +0.2% | +380.56% | 増加 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +7.09% | 増加 |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +30.38% | 増加 |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +159.61% | 増加 |
| 33 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.2% | +72.10% | 増加 |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +23.84% | 増加 |
| 35 | NRG | Nrg Energy Inc | +0.2% | +54.51% | 増加 |
| 36 | CENX | Century Aluminum Company | +0.2% | +169.51% | 増加 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | +78.01% | 増加 |
| 38 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | +233.55% | 増加 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +32.73% | 増加 |
| 40 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +2428.30% | 増加 |
| 41 | LUV | Southwest Airlines Co | +0.1% | +892.71% | 増加 |
| 42 | KGC | Kinross Gold CORP | +0.1% | +124.00% | 増加 |
| 43 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -34.70% | 減少 |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +55.19% | 増加 |
| 45 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | +166.45% | 増加 |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | +0.1% | +111.55% | 増加 |
| 47 | TKR | Timken Co | +0.1% | +1071.56% | 増加 |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +42.90% | 増加 |
| 49 | FHN | First Horizon CORP | +0.1% | +75.71% | 増加 |
| 50 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | +949.58% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Bridgewater Associates, LP の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $243.8億、保有銘柄数は 993 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPY (12.7%)、IVV (7.8%)、AMZN (4.1%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $3.6億
今期最大全売却 / 減却
CRM
前期市值: $5.1億
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 54 件、減却 93 件、全売却 37 件）。
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