CIK: 0002092331
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 144
BLALOCK WILLIAMS, LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.2%です。
Blalock Williams, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 144 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 OEF
-74.0% -$254.2万
減少 LLY
+0.4% -$153.5万
増加 EFG
+898.1% $187.9万
増加 IVV
+28.5% $114.6万
減少 MSFT
-5.1% -$77.3万
減少 DYNF
-4.7% -$39.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 7.27% | -1.48% | +0.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.81% | +0.75% | +28.54% | |
| 3 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.53% | +0.07% | +6.02% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.13% | -0.42% | -4.67% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | — | +13.66% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.81% | — | -1.58% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.76% | — | +3.66% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.61% | +0.17% | +6.40% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.29% | +0.28% | +18.35% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.26% | — | +4.92% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.24% | -0.29% | +5.65% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.15% | — | +5.65% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.64% | — | +3.67% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.62% | +1.45% | +898.09% | |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.61% | — | +4.61% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.59% | -0.67% | -5.10% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.42% | — | +14.72% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.40% | +0.14% | +15.86% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.36% | — | +8.52% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 1.26% | — | +18.17% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.25% | +0.18% | +22.36% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | — | +4.43% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.16% | — | +3.63% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | — | -2.46% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.11% | — | -0.39% | |
| 26 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 27 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.95% | +0.14% | +2.75% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.94% | — | +8.41% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | -3.56% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 32 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | — | +2.90% | |
| 33 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.83% | — | +8.67% | |
| 34 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.82% | — | -0.62% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.79% | — | +18.78% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.78% | +0.20% | +19.64% | |
| 37 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.73% | — | -1.90% | |
| 38 | HEI-A | Heico Corp-class A | 株式-その他 | 0.67% | — | +3.59% | |
| 39 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 0.67% | — | -13.18% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.67% | — | +2.30% | |
| 41 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | +3.78% | |
| 42 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.63% | -2.05% | -73.97% | |
| 43 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -0.78% | |
| 44 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.61% | — | +4.63% | |
| 45 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -0.73% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.56% | — | +8.82% | |
| 47 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | +7.22% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | — | +19.40% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | — | -0.90% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
Blalock Williams, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 全売却: Ametek INC (AME).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001808129
申告総資産額
$1.3億
156 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002035854
申告総資産額
$1.3億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001846505
申告総資産額
$1.3億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001071640
申告総資産額
$128.0億
1,517 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001569139
申告総資産額
$4.9億
144 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001642246
申告総資産額
$7.4億
153 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有