CIK: 0002109365
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
M3 Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は13.5%です。
M3 Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 35 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.70）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 VLO
-1.6% $138.0万
減少 TSLA
-1.5% -$86.5万
減少 GOOGL
-3.1% -$73.7万
増加 GEV
-1.0% $135.3万
減少 QCOM
+0.3% -$77.8万
減少 AMZN
-1.1% -$44.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 8.50% | -0.09% | +6.98% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 8.39% | -0.21% | +7.71% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.39% | +0.14% | +7.46% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.59% | -0.87% | -3.13% | |
| 5 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 4.28% | +0.85% | -1.03% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.49% | +0.32% | -1.36% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.32% | +0.20% | +10.30% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.26% | -0.44% | -0.22% | |
| 9 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.21% | +0.93% | -1.57% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.17% | +0.11% | +10.79% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.10% | +0.22% | -1.15% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.92% | +0.30% | +14.03% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.92% | -0.87% | -1.52% | |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 2.91% | -0.36% | -0.99% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.87% | -0.53% | -1.08% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.82% | -0.07% | -1.04% | |
| 17 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 2.76% | +0.43% | +0.02% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 2.50% | -0.34% | -0.27% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 2.39% | +0.11% | +0.17% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.26% | -0.51% | +0.05% | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.24% | +0.16% | +0.63% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.24% | -0.19% | +1.59% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.13% | +0.21% | +1.58% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 2.01% | +0.08% | +1.62% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.88% | -0.46% | +0.62% | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.06% | +1.30% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.87% | +0.18% | +4.10% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.85% | -0.74% | +0.27% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.81% | -0.19% | +0.13% | |
| 30 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.62% | -0.28% | +3.86% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 32 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.04% | -4.23% | |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.29% | +0.29% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+7.3%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
M3 Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新規購入: Schwab International Dvd ETF (SCHY); 新規購入: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -1.57%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLO | Valero Energy CORP | +0.9% | -1.57% | 減少 |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | +0.9% | -1.03% | 減少 |
| 3 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | +0.02% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -1.36% | 減少 |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +14.03% | 増加 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -1.15% | 減少 |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +1.58% | 増加 |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +10.30% | 増加 |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +4.10% | 増加 |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +0.63% | 増加 |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +7.46% | 増加 |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +10.79% | 増加 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.17% | 増加 |
| 14 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +1.62% | 増加 |
| 15 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +1.30% | 増加 |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 0% | -4.23% | 減少 |
| 17 | WM | Waste Management INC | -0.1% | -1.04% | 減少 |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | +6.98% | 増加 |
| 19 | HD | Home Depot INC | -0.2% | +0.13% | 増加 |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | +1.59% | 増加 |
| 21 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | -0.2% | +7.71% | 増加 |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.3% | +3.86% | 増加 |
| 23 | SYK | Stryker CORP | -0.3% | -0.27% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | -0.4% | -0.99% | 減少 |
| 25 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.22% | 減少 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.5% | +0.62% | 増加 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.5% | +0.05% | 増加 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.5% | -1.08% | 減少 |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.7% | +0.27% | 増加 |
| 30 | TSLA | Tesla INC | -0.9% | -1.52% | 減少 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -3.13% | 減少 |
| 32 | TGT | Target CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | HDV | Ishares Core High Dividend E | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | — | NEW | 新規購入 |
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/m3-wealth-management-llcCLI コマンド
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