CIK: 0001799859
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78
Birch Capital Management, LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は14.5%です。
Birch Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.038 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 78 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-0.6% -$367.8万
増加 FDX
-0.7% $180.3万
増加 GWW
-0.7% $106.1万
減少 NVO
+2.3% -$210.8万
減少 AAPL
-6.0% -$225.4万
減少 SPGI
-3.1% -$159.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.48% | -0.72% | -5.97% | |
| 2 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 8.17% | +0.93% | -0.74% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.13% | -1.54% | -0.60% | |
| 4 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 5.15% | +1.15% | -0.68% | |
| 5 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 4.59% | +0.55% | +0.60% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.49% | -0.24% | -1.09% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.48% | — | +1.28% | |
| 8 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 3.41% | -0.11% | -0.97% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 3.41% | +0.57% | -3.41% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.32% | +0.47% | -0.20% | |
| 11 | RMD | Resmed INC | 株式-ヘルスケア | 3.18% | -0.05% | +0.41% | |
| 12 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 3.12% | -0.90% | +2.27% | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 3.12% | -0.64% | -3.06% | |
| 14 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.69% | +0.51% | +18.04% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 2.60% | -0.49% | +8.42% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.49% | +0.16% | +1.15% | |
| 17 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.17% | -0.33% | |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.43% | +0.05% | — | |
| 19 | G | Genpact Limited | 株式-IT | 2.19% | -0.42% | +0.36% | |
| 20 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 1.86% | -0.50% | -1.07% | |
| 21 | FDS | Factset Research Systems INC | 株式-金融 | 1.80% | +0.12% | +36.57% | |
| 22 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 1.37% | +0.23% | +8.24% | |
| 23 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 株式-IT | 1.22% | -0.30% | +3.12% | |
| 24 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.17% | +0.09% | -2.23% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | +0.22% | +1.23% | |
| 26 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.12% | — | |
| 27 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 1.03% | -0.01% | +9.51% | |
| 28 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 1.03% | — | +2.31% | |
| 29 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 0.97% | +0.26% | +21.53% | |
| 30 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.84% | +0.13% | +36.88% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.15% | -3.04% | |
| 32 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.16% | -1.57% | |
| 33 | AM | Antero Midstream CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.18% | — | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.69% | — | +2.13% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | -0.08% | — | |
| 36 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.14% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.59% | -0.04% | -4.48% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.56% | — | +2.93% | |
| 39 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.54% | +0.11% | -0.24% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.09% | -14.90% | |
| 41 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.15% | -10.56% | |
| 42 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 0.49% | +0.11% | -1.13% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.01% | — | |
| 44 | VRSN | Verisign INC | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.09% | — | |
| 46 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.32% | -0.25% | -40.54% | |
| 47 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | — | — | |
| 49 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 0.18% | — | — | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+6.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 78 | $1.9億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 77 | $2.0億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 76 | $2.0億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 80 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 82 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 84 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 85 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 86 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 92 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 98 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 102 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 99 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 93 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 85 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 84 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 82 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 81 | $1.5億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 82 | $1.4億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 82 | $1.3億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 102 | $1.2億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 97 | $1.1億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 90 | $8685.7万 | 19 | |
| 2019-12-31 | 81 | $1.0億 | 0 |
Birch Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -0.60%; 減少: Fedex CORP (FDX) — 保有株数 -0.68%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDX | Fedex CORP | +1.2% | -0.68% | 減少 |
| 2 | GWW | Ww Grainger INC | +0.9% | -0.74% | 減少 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.6% | -3.41% | 減少 |
| 4 | AMGN | Amgen INC | +0.6% | +0.60% | 増加 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.5% | +18.04% | 増加 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.5% | -0.20% | 減少 |
| 7 | WSO | Watsco INC | +0.3% | +21.53% | 増加 |
| 8 | SNA | Snap-on INC | +0.2% | +8.24% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.23% | 増加 |
| 10 | AM | Antero Midstream CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | CAH | Cardinal Health INC | +0.2% | -0.33% | 減少 |
| 12 | OKE | Oneok INC | +0.2% | -1.57% | 減少 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +1.15% | 増加 |
| 14 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +36.88% | 増加 |
| 16 | MPLX | Mplx LP | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | FDS | Factset Research Systems INC | +0.1% | +36.57% | 増加 |
| 18 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 19 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.1% | -1.13% | 減少 |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -2.23% | 減少 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +1332.00% | 増加 |
| 22 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 0% | +32.97% | 増加 |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | +1.28% | 増加 |
| 25 | GPC | Genuine Parts Co | 0% | +9.51% | 増加 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 27 | INTU | Intuit INC | 0% | +1.52% | 増加 |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -4.48% | 減少 |
| 30 | RMD | Resmed INC | -0.1% | +0.41% | 増加 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -14.90% | 減少 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -73.59% | 減少 |
| 35 | COR | Cencora INC | -0.1% | -0.97% | 減少 |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -3.04% | 減少 |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.2% | -10.56% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.09% | 減少 |
| 39 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.3% | -40.54% | 減少 |
| 40 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -0.3% | +3.12% | 増加 |
| 41 | G | Genpact Limited | -0.4% | +0.36% | 増加 |
| 42 | ACN | Accenture plc | -0.5% | +8.42% | 増加 |
| 43 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -0.5% | -1.07% | 減少 |
| 44 | SPGI | S&p Global INC | -0.6% | -3.06% | 減少 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.7% | -5.97% | 減少 |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.9% | +2.27% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -0.60% | 減少 |
| 48 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | DPZ | Domino's Pizza INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-03-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-03-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-03-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001512275
申告総資産額
$1.9億
25 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001982776
申告総資産額
$1.9億
141 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001525362
申告総資産額
$1.9億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001121908
申告総資産額
$5.0億
70 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001160099
申告総資産額
$1.7億
51 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001434323
申告総資産額
$10.0億
195 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有