CIK: 0002008410
申告総資産額
$2676.2万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28
Berry Wealth Group, LPは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2676.2万、四半期回転率は18.1%です。
Berry Wealth Group, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.99）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 MPC
-2.4% $94.7万
減少 MSFT
-4.9% -$64.5万
減少 AVGO
-4.1% -$53.4万
増加 ETN
-3.3% $17.7万
増加 XOM
+0.2% $23.1万
増加 MSI
-6.2% $10.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 12.00% | -1.15% | -4.13% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 11.15% | +4.00% | -2.42% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 11.15% | -0.47% | -3.42% | |
| 4 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 8.30% | +1.12% | -3.26% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.42% | -0.64% | -5.31% | |
| 6 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 6.72% | +0.78% | -6.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.45% | -1.87% | -4.90% | |
| 8 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 5.50% | +0.32% | -4.40% | |
| 9 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.96% | +0.17% | -10.42% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.96% | +0.99% | +0.15% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.75% | -0.01% | — | |
| 12 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.59% | -0.76% | -23.94% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.44% | -0.11% | — | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.96% | -0.04% | — | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 1.66% | +0.21% | +0.19% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | -0.21% | — | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.51% | +0.15% | -11.68% | |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 1.37% | +0.22% | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.30% | -0.12% | +0.09% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.18% | +0.20% | -8.31% | |
| 21 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.16% | +0.02% | -11.82% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.94% | +0.24% | +0.48% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.09% | -0.13% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.90% | -0.14% | -14.87% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.87% | +0.05% | +1.41% | |
| 26 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.87% | -0.07% | -25.51% | |
| 27 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.86% | +0.03% | -17.45% | |
| 28 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 株式-その他 | 0.56% | +0.03% | +2.12% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 28 | $2676.2万 | 18 | |
| 2025-12-31 | 32 | $2848.0万 | 14 | |
| 2025-09-30 | 31 | $3064.0万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 107 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 96 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 96 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 97 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 81 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 84 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 56 | $1.1億 | 0 |
Berry Wealth Group, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 保有株数 -2.42%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +4% | -2.42% | 減少 |
| 2 | ETN | Eaton Corporation plc | +1.1% | -3.26% | 減少 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1% | +0.15% | 増加 |
| 4 | MSI | Motorola Solutions INC | +0.8% | -6.18% | 減少 |
| 5 | CB | Chubb Limited | +0.3% | -4.40% | 減少 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +0.48% | 増加 |
| 7 | TXN | Texas Instruments INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | +0.2% | +0.19% | 増加 |
| 9 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -8.31% | 減少 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -10.42% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -11.68% | 減少 |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 13 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 14 | APD | Air Products & Chemicals INC | 0% | -17.45% | 減少 |
| 15 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 0% | +2.12% | 増加 |
| 16 | CME | Cme Group INC | 0% | -11.82% | 減少 |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 変化なし |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 19 | ADI | Analog Devices INC | -0.1% | -25.51% | 減少 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.09% | 増加 |
| 22 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -14.87% | 減少 |
| 23 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 24 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -3.42% | 減少 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -5.31% | 減少 |
| 26 | HD | Home Depot INC | -0.8% | -23.94% | 減少 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | -1.2% | -4.13% | 減少 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -4.90% | 減少 |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
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