Barr E S & Co SEC 13F開示分析

CIK: 0001040210

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$17.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

BARR E S & COは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.2億、四半期回転率は15.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 22.11
回転率: 14.95
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 77.61

Barr E S & Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.055 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 BRO
+126.1%　$2455.8万
減少 02079k107
-11.2%　-$3234.9万
減少 09260d107
-1.1%　-$2003.2万
減少 02079k305
-21.7%　-$1583.1万
増加 BRK-B
-2.3%　-$1723.9万
増加 JNJ
-3.1%　$368.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	13.65%	+0.54%	-2.28%
2	MKL	Markel Group INC	株式-金融	8.60%	-0.12%	-0.96%
3	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	8.12%	-0.83%	-11.19%
4	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	株式-その他	7.00%	+0.30%	-2.89%
5	✓	J P Morgan Chase And Co	株式-その他	5.84%	—	-1.91%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.38%	—	-0.83%
7	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	4.08%	+0.14%	-1.42%
8	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.06%	-0.24%	-1.23%
9	HOMB	Home Bancshares INC	株式-金融	3.83%	+0.34%	+1.35%
10	✓	Blackstone Inc.	株式-その他	3.28%	-0.69%	-1.13%
11	BRO	Brown & Brown INC	株式-金融	3.11%	+1.61%	+126.06%
12	AXP	American Express Co	株式-金融	2.53%	-0.31%	-2.69%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.44%	+0.06%	-1.53%
14	✓	Alphabet Inc.	株式-その他	2.36%	-0.57%	-21.72%
15	✓	Brookfield CORP	株式-その他	2.12%	-0.07%	-1.63%
16	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.86%	+0.12%	-3.98%
17	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.69%	+0.37%	-3.06%
18	✓	American Tower Corporation	株式-その他	1.58%	-0.02%	-10.29%
19	✓	Mastercard Incorporated	株式-その他	1.52%	+0.03%	+3.87%
20	MTD	Mettler-toledo International	株式-ヘルスケア	1.39%	+0.02%	+0.62%
21	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.33%	-0.11%	-0.76%
22	TTWO	Take-two Interactive Softwre	株式-通信サービス	1.30%	-0.20%	+0.32%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.21%	+0.07%	—
24	✓	O Reilly Automotive INC New	株式-その他	1.05%	—	-1.04%
25	CHCO	City Holding Co	株式-その他	0.90%	—	—
26	✓	Adobe Inc.	株式-その他	0.85%	-0.26%	-1.47%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	—	-6.68%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	0.63%	-0.04%	-3.62%
29	✓	Costco Wholesale Corporation	株式-その他	0.57%	+0.12%	-2.14%
30	✓	Gaming & Leisure Properties In	株式-その他	0.56%	+0.09%	+6.88%
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	株式-生活必需品	0.52%	-0.16%	-1.39%
32	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	株式-その他	0.51%	-0.05%	-7.68%
33	WYNN	Wynn Resorts LTD	株式-一般消費財	0.50%	-0.05%	-2.51%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.47%	—	-2.84%
35	✓	NVIDIA Corporation	株式-その他	0.36%	—	+2.18%
36	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.32%	-0.05%	+0.93%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.31%	-0.02%	-0.74%
38	✓	Exxon Mobil Corporation	株式-その他	0.24%	+0.08%	-4.59%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.19%	—	-0.65%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.18%	—	-4.69%
41	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.18%	-0.01%	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.17%	-0.01%	-0.15%
43	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型株・グロース	0.14%	—	-0.33%
44	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.13%	-0.03%	—
45	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.11%	—	-0.92%
46	✓	Broadcom Inc.	株式-その他	0.11%	—	-0.44%
47	✓	CME Group Inc.	株式-その他	0.10%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.09%	—	+2.47%
49	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.08%	—	-6.41%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.08%	—	—

1–50 of 108

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.96
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +17.9%
歪度: +0.12
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$17.2億	15	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.SCHW 8.MCO 9.HOMB 10.09260d
2025-12-31	133	$19.2億	9	1BRK-B202079k3MKL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MKL 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-09-30	115	$18.4億	17	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.HOMB
2025-06-30	117	$17.4億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.46625h 5.02079k 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-03-31	106	$16.5億	100	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-12-31	107	$16.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.46625h 5.AMZN 6.38141g 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2024-09-30	106	$16.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.09260d 7.MCO 8.46625h 9.HOMB 10.SCHW
2024-06-30	92	$15.2億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.46625h 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-03-31	91	$15.3億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2023-12-31	94	$14.7億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.MCO 8.AMZN 9.HOMB 10.SCHW
2023-09-30	89	$13.8億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.AMZN 8.MCO 9.HOMB 10.NKE
2023-06-30	93	$13.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.MCO 6.AMZN 7.HOMB 8.09260d 9.NKE 10.SCHW
2023-03-31	86	$12.1億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.MCO 6.HOMB 7.09260d 8.NKE 9.AMZN 10.46625h
2022-12-31	88	$12.0億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.02079k 6.SCHW 7.MCO 8.NKE 9.09260d 10.AMZN
2022-09-30	86	$11.3億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.JNJ
2022-06-30	90	$12.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.HOMB 7.MCO 8.AMZN 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	100	$14.6億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.AMZN 7.HOMB 8.MCO 9.NKE 10.BAM
2021-12-31	111	$15.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-09-30	100	$13.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.MCO 7.HOMB 8.NKE 9.AMZN 10.SCHW
2021-06-30	103	$13.9億	100	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.09260d 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-03-31	97	$12.8億	13	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.09260d 7.MCO 8.NKE 9.AMZN 10.DIS
2020-12-31	84	$11.5億	15	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.NKE 5.02079k 6.MCO 7.AMZN 8.09260d 9.DIS 10.HOMB
2020-09-30	80	$10.1億	9	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.NKE 5.AMZN 6.02079k 7.38141g 8.09260d 9.HOMB 10.JNJ
2020-06-30	83	$9.7億	16	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.AMZN 7.38141g 8.NKE 9.HOMB 10.JNJ
2020-03-31	77	$8.7億	33	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.NKE 7.38141g 8.JNJ 9.AMZN 10.HOMB
2019-12-31	82	$10.4億	10	1BRK-B 2MKL309260d 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.09260d 4.38141g 5.HOMB 6.MCO 7.02079k 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-09-30	81	$10.1億	8	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.09260d 5.38141g 6.02079k 7.MCO 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-06-30	82	$10.2億	20	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.09260d 6.JNJ 7.MCO 8.02079k 9.WYNN 10.KMX
2019-03-31	83	$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.MCO 8.09253u 9.WYNN 10.BAM
2018-12-31	79	$9.0億	22	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.09253u 8.WFC 9.WYNN 10.BAM
2018-09-30	90	$10.2億	10	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.09253u 7.WYNN 8.WFC 9.02079k 10.30231g
2018-06-30	87	$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.JNJ 6.WFC 7.09253u 8.WYNN 9.30231g 10.36467j
2018-03-31	88	$9.5億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.WYNN 7.AMG 8.09253u 9.WFC 10.36467j
2017-12-31	93	$9.8億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.WFC 7.HOMB 8.AMG 9.30231g 10.09253u
2017-09-30	86	$9.4億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.30231g 7.WFC 8.AMG 9.09253u 10.g3075p
2017-06-30	86	$9.0億	7	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WYNN 6.WFC 7.09253u 8.30231g 9.g3075p 10.36467j
2017-03-31	85	$8.8億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WFC 6.30231g 7.WYNN 8.g3075p 9.09253u 10.AMG
2016-12-31	90	$8.5億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.30231g 5.JNJ 6.WFC 7.g3075p 8.SLB 9.AXP 10.VNO
2016-09-30	83	$8.1億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.38141g 6.g3075p 7.SLB 8.WYNN 9.PEP 10.WFC
2016-06-30	83	$8.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WFC 9.PEP 10.WYNN
2016-03-31	84	$8.3億	13	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WYNN 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	87	$8.2億	20	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.38141g 6.g3075p 7.WFC 8.AXP 9.SLB 10.PEP
2015-09-30	86	$7.8億	12	1BRK-B 2MKL3g3075p 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.g3075p 4.30231g 5.AXP 6.JNJ 7.527288 8.38141g 9.WFC 10.GAMI
2015-06-30	90	$8.4億	8	1BRK-B 2MKL3527288 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.527288 4.g3075p 5.30231g 6.SLB 7.AXP 8.WFC 9.GAMI 10.38141g
2015-03-31	91	$8.5億	8	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.g3075p 6.527288 7.SLB 8.WFC 9.AXP 10.AMG
2014-12-31	89	$8.8億	14	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AXP 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.WFC 10.SLB
2014-09-30	94	$8.2億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.178566 5.AXP 6.g3075p 7.GAMI 8.WFC 9.AMG 10.JNJ
2014-06-30	95	$8.3億	10	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.g3075p 6.AXP 7.WYNN 8.WFC 9.178566 10.AMG
2014-03-31	97	$8.0億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.WYNN 5.GAMI 6.AXP 7.178566 8.g3075p 9.AMG 10.WFC
2013-12-31	98	$8.1億	16	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.AMG 6.AXP 7.WYNN 8.178566 9.WMT 10.527288
2013-09-30	93	$7.4億	6	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AMG 6.527288 7.WMT 8.g3075p 9.AXP 10.178566
2013-06-30	81	$7.2億	—	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.AMG 5.WMT 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.AXP 10.GAMI

今四半期の持株変動

Barr E S & Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: AbbVie Inc.; 全売却: Diamond Hill Investment Group; 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Truist Financial CORP (TFC).

Barr E S & Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BRO	Brown & Brown INC	+1.6%	+126.06%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-2.28%	減少
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-3.06%	減少
4	HOMB	Home Bancshares INC	+0.3%	+1.35%	増加
5	✓	The Goldman Sachs Group, Inc.	+0.3%	-2.89%	減少
6	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	-1.42%	減少
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	-3.98%	減少
8	✓	Costco Wholesale Corporation	+0.1%	-2.14%	減少
9	✓	Gaming & Leisure Properties In	+0.1%	+6.88%	増加
10	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-4.59%	減少
11	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.53%	減少
13	✓	Mastercard Incorporated	0%	+3.87%	増加
14	MTD	Mettler-toledo International	0%	+0.62%	増加
15	✓	J P Morgan Chase And Co	—	-1.91%	減少
16	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.83%	減少
17	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.15%	減少
19	✓	American Tower Corporation	0%	-10.29%	減少
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-0.74%	減少
21	KKR	Kkr & Co INC	0%	—	変化なし
22	F	Ford Motor Co	0%	-62.06%	減少
23	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	0%	-3.62%	減少
24	✓	T. Rowe Price Group, Inc.	-0.1%	-7.68%	減少
25	WYNN	Wynn Resorts LTD	-0.1%	-2.51%	減少
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.93%	増加
27	✓	Brookfield CORP	-0.1%	-1.63%	減少
28	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.76%	減少
29	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-0.96%	減少
30	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.2%	-1.39%	減少
31	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	+0.32%	増加
32	MCO	Moody's CORP	-0.2%	-1.23%	減少
33	✓	Adobe Inc.	-0.3%	-1.47%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.3%	-2.69%	減少
35	✓	Alphabet Inc.	-0.6%	-21.72%	減少
36	✓	Blackstone Inc.	-0.7%	-1.13%	減少
37	✓	Alphabet Inc.	-0.8%	-11.19%	減少
38	✓	AbbVie Inc.	—	EXIT	全売却
39	✓	Diamond Hill Investment Group	—	EXIT	全売却
40	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	全売却
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	全売却
43	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
44	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	全売却
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
46	FSUN	Firstsun Capital Bancorp	—	NEW	新規購入
47	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	全売却
48	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	WU	Western Union Co	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Barr E S & Coとはどのような機関投資家ですか？

Barr E S & Coは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.2億、108 件のポジションが開示されています。

Barr E S & Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Barr E S & Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2.3億 (13.7%) 2. Markel Group INC (MKL) — $1.5億 (8.6%) 3. Alphabet Inc. — $1.4億 (8.1%) 4. The Goldman Sachs Group, Inc. — $1.2億 (7.0%) 5. J P Morgan Chase And Co — $1.0億 (5.8%)

Barr E S & Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Barr E S & Coは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、7件の保有増加、27件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: AbbVie Inc.; 全売却: Diamond Hill Investment Group; 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 全売却: Truist Financial CORP (TFC)

Barr E S & Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBarr E S & Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 62.4% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.9% • Information Technology: 4.8% • Health Care: 3.9% • Consumer Staples: 2.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Verdence Capital Advisors LLC

CIK 0001719305

申告総資産額

$17.2億

653 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Main Street Research LLC

CIK 0001513211

申告総資産額

$17.2億

148 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Strategic Blueprint, LLC

CIK 0001767821

申告総資産額

$17.2億

639 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Graham Holdings Co

CIK 0000104889

申告総資産額

$9.7億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率11.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Banyan Capital Management, INC.

CIK 0000846600

申告総資産額

$2.3億

55 stks

2026-03-31

集中度20.1

回転率21.1

セクター集中度51.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Markel Group INCも共通保有

詳細を見る

Academy Capital Management

CIK 0001031972

申告総資産額

$7.0億

38 stks

2026-03-31

上位5銘柄のうち2銘柄が重複

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

22.11

回転率

14.95

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

100

ポジション規律

77.61

今四半期の全保有銘柄

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

株式-その他

13.65%

+0.54%

-2.28%

MKL

Markel Group INC

株式-金融

8.60%

-0.12%

-0.96%

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

8.12%

-0.83%

-11.19%

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

株式-その他

7.00%

+0.30%

-2.89%

✓

J P Morgan Chase And Co

株式-その他

5.84%

—

-1.91%

AMZN

Amazon.com INC

株式-一般消費財

5.38%

—

-0.83%

SCHW

Schwab (charles) CORP

株式-金融

4.08%

+0.14%

-1.42%

MCO

Moody's CORP

株式-金融

4.06%

-0.24%

-1.23%

HOMB

Home Bancshares INC

株式-金融

3.83%

+0.34%

+1.35%

✓

Blackstone Inc.

株式-その他

3.28%

-0.69%

-1.13%

BRO

Brown & Brown INC

株式-金融

3.11%

+1.61%

+126.06%

AXP

American Express Co

株式-金融

2.53%

-0.31%

-2.69%

AAPL

Apple INC

株式-IT

2.44%

+0.06%

-1.53%

✓

Alphabet Inc.

株式-その他

2.36%

-0.57%

-21.72%

✓

Brookfield CORP

株式-その他

2.12%

-0.07%

-1.63%

BSV

Vanguard Short-term Bond ETF

ETF-その他

1.86%

+0.12%

-3.98%

JNJ

Johnson & Johnson

株式-ヘルスケア

1.69%

+0.37%

-3.06%

✓

American Tower Corporation

株式-その他

1.58%

-0.02%

-10.29%

✓

Mastercard Incorporated

株式-その他

1.52%

+0.03%

+3.87%

MTD

Mettler-toledo International

株式-ヘルスケア

1.39%

+0.02%

+0.62%

NKE

Nike INC -cl B

株式-一般消費財

1.33%

-0.11%

-0.76%

TTWO

Take-two Interactive Softwre

株式-通信サービス

1.30%

-0.20%

+0.32%

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc-cl A

株式-その他

1.21%

+0.07%

—

✓

O Reilly Automotive INC New

株式-その他

1.05%

—

-1.04%

CHCO

City Holding Co

株式-その他

0.90%

—

✓

Adobe Inc.

株式-その他

0.85%

-0.26%

-1.47%

PEP

Pepsico INC

株式-生活必需品

0.73%

—

-6.68%

FCNCA

First Citizens Bcshs -cl A

株式-金融

0.63%

-0.04%

-3.62%

✓

Costco Wholesale Corporation

株式-その他

0.57%

+0.12%

-2.14%

✓

Gaming & Leisure Properties In

株式-その他

0.56%

+0.09%

+6.88%

Estee Lauder Companies-cl A

株式-生活必需品

0.52%

-0.16%

-1.39%

✓

T. Rowe Price Group, Inc.

株式-その他

0.51%

-0.05%

-7.68%

WYNN

Wynn Resorts LTD

株式-一般消費財

0.50%

-0.05%

-2.51%

SHW

Sherwin-williams Co/the

株式-素材

0.47%

—

-2.84%

✓

NVIDIA Corporation

株式-その他

0.36%

—

+2.18%

MSFT

Microsoft CORP

株式-IT

0.32%

-0.05%

+0.93%

WFC

Wells Fargo & Co

株式-金融

0.31%

-0.02%

-0.74%

✓

Exxon Mobil Corporation

株式-その他

0.24%

+0.08%

-4.59%

Procter & Gamble Co/the

株式-生活必需品

0.19%

—

-0.65%

WMT

Walmart INC

株式-生活必需品

0.18%

—

-4.69%

TSLA

Tesla INC

株式-一般消費財

0.18%

-0.01%

—

LLY

Eli Lilly & Co

株式-ヘルスケア

0.17%

-0.01%

-0.15%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型株・グロース

0.14%

—

-0.33%

KKR

Kkr & Co INC

株式-金融

0.13%

-0.03%

—

DIS

Walt Disney Co/the

株式-通信サービス

0.11%

—

-0.92%

✓

Broadcom Inc.

株式-その他

0.11%

—

-0.44%

✓

CME Group Inc.

株式-その他

0.10%

—

Visa Inc-class A Shares

株式-金融

0.09%

—

+2.47%

Coca-cola Co/the

株式-生活必需品

0.08%

—

-6.41%

PNC

Pnc Financial Services Group

株式-金融

0.08%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +14.7%
ベータ: +0.96
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +18%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.66
インフォメーションレシオ: -0.1
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +33.9%
最悪12ヶ月: +11.2%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.2
セクター分散度: +17.9%
歪度: +0.12
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.12

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$17.2億	15	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.SCHW 8.MCO 9.HOMB 10.09260d
2025-12-31	133	$19.2億	9	1BRK-B202079k3MKL 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.02079k 3.MKL 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-09-30	115	$18.4億	17	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.46625h 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.HOMB
2025-06-30	117	$17.4億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.46625h 5.02079k 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.SCHW 10.HOMB
2025-03-31	106	$16.5億	100	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-12-31	107	$16.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.46625h 5.AMZN 6.38141g 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2024-09-30	106	$16.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.09260d 7.MCO 8.46625h 9.HOMB 10.SCHW
2024-06-30	92	$15.2億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.AMZN 6.46625h 7.MCO 8.09260d 9.HOMB 10.SCHW
2024-03-31	91	$15.3億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.HOMB 10.SCHW
2023-12-31	94	$14.7億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.MCO 8.AMZN 9.HOMB 10.SCHW
2023-09-30	89	$13.8億	0	1BRK-B 2MKL346625h 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.46625h 4.02079k 5.38141g 6.09260d 7.AMZN 8.MCO 9.HOMB 10.NKE
2023-06-30	93	$13.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.MCO 6.AMZN 7.HOMB 8.09260d 9.NKE 10.SCHW
2023-03-31	86	$12.1億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.MCO 6.HOMB 7.09260d 8.NKE 9.AMZN 10.46625h
2022-12-31	88	$12.0億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.02079k 6.SCHW 7.MCO 8.NKE 9.09260d 10.AMZN
2022-09-30	86	$11.3億	0	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.AMZN 7.09260d 8.MCO 9.SCHW 10.JNJ
2022-06-30	90	$12.3億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.HOMB 7.MCO 8.AMZN 9.NKE 10.JNJ
2022-03-31	100	$14.6億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.AMZN 7.HOMB 8.MCO 9.NKE 10.BAM
2021-12-31	111	$15.0億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.09260d 5.38141g 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-09-30	100	$13.9億	0	1BRK-B 2MKL302079k 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.02079k 4.38141g 5.09260d 6.MCO 7.HOMB 8.NKE 9.AMZN 10.SCHW
2021-06-30	103	$13.9億	100	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.09260d 6.MCO 7.NKE 8.HOMB 9.AMZN 10.SCHW
2021-03-31	97	$12.8億	13	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2021-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.02079k 5.HOMB 6.09260d 7.MCO 8.NKE 9.AMZN 10.DIS
2020-12-31	84	$11.5億	15	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2020-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.NKE 5.02079k 6.MCO 7.AMZN 8.09260d 9.DIS 10.HOMB
2020-09-30	80	$10.1億	9	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.NKE 5.AMZN 6.02079k 7.38141g 8.09260d 9.HOMB 10.JNJ
2020-06-30	83	$9.7億	16	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.AMZN 7.38141g 8.NKE 9.HOMB 10.JNJ
2020-03-31	77	$8.7億	33	1BRK-B 2MKL 3MCO 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MCO 4.02079k 5.09260d 6.NKE 7.38141g 8.JNJ 9.AMZN 10.HOMB
2019-12-31	82	$10.4億	10	1BRK-B 2MKL309260d 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.09260d 4.38141g 5.HOMB 6.MCO 7.02079k 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-09-30	81	$10.1億	8	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.09260d 5.38141g 6.02079k 7.MCO 8.JNJ 9.BAM 10.SCHW
2019-06-30	82	$10.2億	20	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.09260d 6.JNJ 7.MCO 8.02079k 9.WYNN 10.KMX
2019-03-31	83	$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.MCO 8.09253u 9.WYNN 10.BAM
2018-12-31	79	$9.0億	22	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.38141g 5.HOMB 6.02079k 7.09253u 8.WFC 9.WYNN 10.BAM
2018-09-30	90	$10.2億	10	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.09253u 7.WYNN 8.WFC 9.02079k 10.30231g
2018-06-30	87	$9.7億	11	1BRK-B 2MKL 3HOMB 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.HOMB 4.38141g 5.JNJ 6.WFC 7.09253u 8.WYNN 9.30231g 10.36467j
2018-03-31	88	$9.5億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.HOMB 5.JNJ 6.WYNN 7.AMG 8.09253u 9.WFC 10.36467j
2017-12-31	93	$9.8億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.WFC 7.HOMB 8.AMG 9.30231g 10.09253u
2017-09-30	86	$9.4億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.WYNN 5.JNJ 6.30231g 7.WFC 8.AMG 9.09253u 10.g3075p
2017-06-30	86	$9.0億	7	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WYNN 6.WFC 7.09253u 8.30231g 9.g3075p 10.36467j
2017-03-31	85	$8.8億	8	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.JNJ 5.WFC 6.30231g 7.WYNN 8.g3075p 9.09253u 10.AMG
2016-12-31	90	$8.5億	11	1BRK-B 2MKL338141g 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.38141g 4.30231g 5.JNJ 6.WFC 7.g3075p 8.SLB 9.AXP 10.VNO
2016-09-30	83	$8.1億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.38141g 6.g3075p 7.SLB 8.WYNN 9.PEP 10.WFC
2016-06-30	83	$8.3億	8	1BRK-B 2MKL 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.JNJ 4.30231g 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WFC 9.PEP 10.WYNN
2016-03-31	84	$8.3億	13	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.g3075p 6.SLB 7.38141g 8.WYNN 9.WFC 10.PEP
2015-12-31	87	$8.2億	20	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.JNJ 5.38141g 6.g3075p 7.WFC 8.AXP 9.SLB 10.PEP
2015-09-30	86	$7.8億	12	1BRK-B 2MKL3g3075p 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.g3075p 4.30231g 5.AXP 6.JNJ 7.527288 8.38141g 9.WFC 10.GAMI
2015-06-30	90	$8.4億	8	1BRK-B 2MKL3527288 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.527288 4.g3075p 5.30231g 6.SLB 7.AXP 8.WFC 9.GAMI 10.38141g
2015-03-31	91	$8.5億	8	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.g3075p 6.527288 7.SLB 8.WFC 9.AXP 10.AMG
2014-12-31	89	$8.8億	14	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AXP 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.WFC 10.SLB
2014-09-30	94	$8.2億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.178566 5.AXP 6.g3075p 7.GAMI 8.WFC 9.AMG 10.JNJ
2014-06-30	95	$8.3億	10	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.g3075p 6.AXP 7.WYNN 8.WFC 9.178566 10.AMG
2014-03-31	97	$8.0億	8	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.WYNN 5.GAMI 6.AXP 7.178566 8.g3075p 9.AMG 10.WFC
2013-12-31	98	$8.1億	16	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.GAMI 5.AMG 6.AXP 7.WYNN 8.178566 9.WMT 10.527288
2013-09-30	93	$7.4億	6	1BRK-B 2MKL 3GAMI 主要銘柄2013-09-30 1.BRK-B 2.MKL 3.GAMI 4.30231g 5.AMG 6.527288 7.WMT 8.g3075p 9.AXP 10.178566
2013-06-30	81	$7.2億	—	1BRK-B 2MKL330231g 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.MKL 3.30231g 4.AMG 5.WMT 6.g3075p 7.178566 8.527288 9.AXP 10.GAMI

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

BRO

Brown & Brown INC

+1.6%

+126.06%

増加

BRK-B

Berkshire Hathaway Inc-cl B

+0.5%

-2.28%

減少

JNJ

Johnson & Johnson

+0.4%

-3.06%

減少

HOMB

Home Bancshares INC

+0.3%

+1.35%

増加

✓

The Goldman Sachs Group, Inc.

+0.3%

-2.89%

減少

SCHW

Schwab (charles) CORP

+0.1%

-1.42%

減少

BSV

Vanguard Short-term Bond ETF

+0.1%

-3.98%

減少

✓

Costco Wholesale Corporation

+0.1%

-2.14%

減少

✓

Gaming & Leisure Properties In

+0.1%

+6.88%

増加

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.1%

-4.59%

減少

BRK-A

Berkshire Hathaway Inc-cl A

+0.1%

—

変化なし

AAPL

Apple INC

+0.1%

-1.53%

減少

✓

Mastercard Incorporated

+3.87%

増加

MTD

Mettler-toledo International

+0.62%

増加

✓

J P Morgan Chase And Co

—

-1.91%

減少

AMZN

Amazon.com INC

—

-0.83%

減少

TSLA

Tesla INC

—

変化なし

LLY

Eli Lilly & Co

-0.15%

減少

✓

American Tower Corporation

-10.29%

減少

WFC

Wells Fargo & Co

-0.74%

減少

KKR

Kkr & Co INC

—

変化なし

Ford Motor Co

-62.06%

減少

FCNCA

First Citizens Bcshs -cl A

-3.62%

減少

✓

T. Rowe Price Group, Inc.

-0.1%

-7.68%

減少

WYNN

Wynn Resorts LTD

-0.1%

-2.51%

減少

MSFT

Microsoft CORP

-0.1%

+0.93%

増加

✓

Brookfield CORP

-0.1%

-1.63%

減少

NKE

Nike INC -cl B

-0.1%

-0.76%

減少

MKL

Markel Group INC

-0.1%

-0.96%

減少

Estee Lauder Companies-cl A

-0.2%

-1.39%

減少

TTWO

Take-two Interactive Softwre

-0.2%

+0.32%

増加

MCO

Moody's CORP

-0.2%

-1.23%

減少

✓

Adobe Inc.

-0.3%

-1.47%

減少

AXP

American Express Co

-0.3%

-2.69%

減少

✓

Alphabet Inc.

-0.6%

-21.72%

減少

✓

Blackstone Inc.

-0.7%

-1.13%

減少

✓

Alphabet Inc.

-0.8%

-11.19%

減少

✓

AbbVie Inc.

—

EXIT

全売却

✓

Diamond Hill Investment Group

—

EXIT

全売却

Dollar General CORP

—

EXIT

全売却

ABBV

Abbvie INC

—

NEW

新規購入

TFC

Truist Financial CORP

—

EXIT

全売却

Eversource Energy

—

EXIT

全売却

CVS

Cvs Health CORP

—

EXIT

全売却

PFE

Pfizer INC

—

EXIT

全売却

FSUN

Firstsun Capital Bancorp

—

NEW

新規購入

Verizon Communications INC

—

EXIT

全売却

TGT

Target CORP

—

EXIT

全売却

QCOM

Qualcomm INC

—

EXIT

全売却

Western Union Co

—

EXIT

全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

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