CIK: 0001896150
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 586
Catalyst Funds Management Pty Ltdは最新の13F報告書で586件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は121.3%です。
Catalyst Funds Management Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 144 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 586 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
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減少 AVGO
-84.6% -$2624.5万
減少 NVDA
-96.8% -$1672.0万
減少 RVMD
-70.4% -$1136.3万
減少 RIO
-41.9% -$778.3万
減少 WMT
-58.1% -$790.1万
増加 CSCO
+875.6% $822.8万
上位200銘柄を表示中（全586銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.05% | — | +6.98% | |
| 2 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 2.77% | -2.83% | -41.88% | |
| 3 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 4 | MDLN | Medline Inc-cl A | 株式-その他 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 5 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.55% | +1.33% | +875.64% | |
| 6 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 8 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 1.26% | +1.04% | +421.40% | |
| 9 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 10 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 株式-資本財 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.18% | +0.43% | +51.64% | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.17% | -2.27% | -58.09% | |
| 13 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 1.12% | — | +7.83% | |
| 14 | RVMD | Revolution Medicines INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -3.04% | -70.36% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.04% | +0.92% | +651.76% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 17 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.87% | — | +49.82% | |
| 18 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | 株式-資本財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 19 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.76% | — | +41.12% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.75% | — | +49.77% | |
| 22 | AMRZ | Amrize Ltd | 株式-素材 | 0.73% | +0.48% | +283.00% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.71% | — | +2.09% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.71% | -6.35% | -84.62% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 26 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.60% | +772.55% | |
| 27 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.68% | — | +52.01% | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.67% | +0.60% | +992.50% | |
| 30 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 31 | XPO | Xpo INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 32 | TOST | Toast Inc-class A | 株式-IT | 0.64% | — | +49.95% | |
| 33 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | — | |
| 34 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.64% | — | +49.81% | |
| 35 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.62% | -1.09% | -60.34% | |
| 36 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 37 | RYN | Rayonier INC | 株式-不動産 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 38 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 39 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 40 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 42 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.53% | — | +13.48% | |
| 43 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 44 | SN | SharkNinja, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | +0.73% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.79% | -43.10% | |
| 49 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 50 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.47% | — | +546.89% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
Catalyst Funds Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Abbvie INC (ABBV); 新規購入: TechnipFMC plc (FTI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | +1.3% | +875.64% | 増加 |
| 2 | TER | Teradyne INC | +1% | +421.40% | 増加 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +0.9% | +651.76% | 増加 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.6% | +992.50% | 増加 |
| 5 | EBAY | Ebay INC | +0.6% | +772.55% | 増加 |
| 6 | AMRZ | Amrize Ltd | +0.5% | +283.00% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | +51.64% | 増加 |
| 8 | HAL | Halliburton Co | +0.4% | +803.65% | 増加 |
| 9 | J | Jacobs Solutions INC | -0.7% | -93.14% | 減少 |
| 10 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.8% | -89.36% | 減少 |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | -43.10% | 減少 |
| 12 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -1.1% | -60.34% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | -2.3% | -58.09% | 減少 |
| 14 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -2.8% | -41.88% | 減少 |
| 15 | RVMD | Revolution Medicines INC | -3% | -70.36% | 減少 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | -3.9% | -96.76% | 減少 |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | -6.4% | -84.62% | 減少 |
| 18 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | MDLN | Medline Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | FTI | TechnipFMC plc | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | NWS | News CORP - Class B | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | WWD | Woodward INC | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CW | Curtiss-wright CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | RGLD | Royal Gold INC | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | XPO | Xpo INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | RYN | Rayonier INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | COP | Conocophillips | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | UAL | United Airlines Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | EXLS | Exlservice Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | SN | SharkNinja, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | MO | Altria Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DT | Dynatrace INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RMD | Resmed INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | FISV | Fiserv INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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$47.8億
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